Монета світу емоційний термометр: Як насправді використовувати індекс Fear & Greed?

Хочете дізнатися, чи перебуває ринок у стані надмірного страху чи божевільного FOMO? Подивіться на індекс страху та жадоби.

Цей індекс кількісно оцінює емоції в криптовалютному світі від 0 до 100, розділений на п'ять категорій:

• 0-24 крайній страх = можливо, настав час для підбору
• 25-49 страх = Інвестори ще очікують
• 50 нейтраль = баланс з обох сторін ринку
• 51-74 жадність = зниження усвідомлення ризику
• 75-100 надмірна жадібність = Будьте обережні! Коригування близько

Як це розраховується?

Поєднує 6 вимірів (кожен з вагами):

1. Волатильність (25%) - Порівняння середньої волатильності BTC за останні 30/90 днів, аномальна волатильність = страх
2. Обсяг торгів + імпульс (25%) - Гарячі торги = жадібність, тихі = страх
3. Соціальні мережі (15%) - Гарячі обговорення в Twitter/Reddit
4. Опрос (15%) - Регулярно запитуйте у друзів по криптовалюті про їхній психологічний стан
5. Частка ринкової капіталізації BTC (10%) - Зростання частки зазвичай означає, що кошти ховаються в біткоїні.
6. Google Trends (10%) - Пошуки “Bitcoin crash” різко зросли = ринок боїться

Приклад розрахунку: Припустимо, що в певний день оцінки елементів складають 20 балів за волатильність, 75 балів за обсяг торгів, 70 балів за соціальні мережі, 30 балів за частку та 25 балів за пошук, в результаті зваженого розрахунку отримуємо 20×0.25+75×0.25+70×0.15+30×0.1+25×0.1 = 39.75 балів, що належить до зони “страху”, можливо, це хороший момент для покупки.

Як ним торгувати?

Короткострокові стратегії: Найкраще використовувати у поєднанні з технічними показниками, такими як RSI та MACD. Наприклад, якщо BTC падає з 52K до 45K, індекс F&G опускається до 20 (екстремальний страх), а також RSI падає нижче 30 (перепроданість), то в цей момент ймовірність відскоку велика, можна розглянути можливість купівлі на дні.

Але тут є підводні камені: ця річ лише відображає короткострокові ринкові настрої, її здатність прогнозувати довгострокові тенденції обмежена. Не сприймайте це як єдину основу для прийняття рішення, слід враховувати аналіз фундаментальних факторів і довгострокові тенденції.

Де подивитися?

Джерела даних: дві великі

• Alternative.me - початкова версія, зосереджена на BTC
• CoinMarketCap - власна версія, що охоплює більше монет, додано аналіз деривативів

Ключові рекомендації

Три кроки, щоб зупинити емоційні торги:

1. Напишіть хороший торговий план - коли купувати, коли продавати, на скільки втратити, щоб втекти, наперед написати
2. Вести журнал交易 - Кожну транзакцію потрібно записувати, аналізувати для виявлення закономірностей
3. Вчитися у професіоналів - Не займайтеся бездумними спробами, подивіться, як діють успішні трейдери

Основний висновок: Індекс страху та жадібності є орієнтиром, а не біблією. Він найкраще працює в екстремальних моментах, коли потрібно купувати на дні та продавати на вершині, але для довгострокових тенденцій він не точний. У поєднанні з технічним аналізом та фундаментальними даними - це правильний підхід.