Золото коливається біля рівня 4070 доларів, а протокол засідання Федерального комітету з відкритого ринку(FOMC) стала ключовим каталізатором

Поточна тенденція: Золото підтримується геополітичними ризиками та слабкістю долара

Золото(XAU/USD) у середу продовжило помірне зростання, намагаючись відірватися від незначного рівня нижче психологічної позначки у 4000 доларів. Вечірнє падіння на Уолл-стріт відображає побоювання ринку щодо економічних перспектив США, а слабка ризикова атмосфера тисне на доларових бичків у азіатському сегменті. Геополітичні ризики, пов’язані з конфліктом між Росією та Україною, та економічна невизначеність разом підтримують поведінку захисних дорогоцінних металів.

Однак потенціал для подальшого зростання цієї відскоку явно обмежений. Очікування ринку щодо подальшого зниження ставки ФРС у грудні значно зменшилися, що послаблює привабливість бездоходних активів, таких як золото. Віце-голова ФРС Філіп Джексон цього тижня заявив, що центральний банк має уповільнити темпи підвищення ставок, тоді як кілька чиновників дотримуються обережної позиції щодо політичних коригувань у грудні, за винятком члена ради Крістофера Вуллера, який продовжує захищати ідею подальшого зниження ставок.

Що таке FOMC і чому ринок так зацікавлений

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи(FOMC) — це основний орган прийняття рішень у ФРС, відповідальний за визначення напрямку монетарної політики. Протоколи засідань цього комітету розкривають конкретні причини рішення щодо процентних ставок та позиції членів, що є ключовими сигналами для трейдерів щодо наступних дій ФРС. Поточна увага ринку зосереджена на тому, чи вважає ФРС, що економіка достатньо сильна, щоб призупинити зниження ставок.

Постійне уповільнення у випуску економічних даних

За даними Міністерства праці США, станом на тиждень, що закінчився 18 жовтня, кількість отримувачів допомоги з безробіття зросла до 1,957 мільйонів, що натякає на можливе зростання рівня безробіття у жовтні. Це відповідає тенденції уповільнення у ринку праці. Офіційний звіт з неробочих місць у США за вересень був відкладений через урядову停анку і буде оприлюднений у четвер, цей звіт разом із протоколами FOMC визначатимуть напрямок ринку.

Геополітична ситуація додає захисних інструментів

У вівторок українські військові повідомили про застосування американських ракет ATACMS для ударів по російських військових цілях. Зеленський планує поїздку до Туреччини для просування мирних переговорів, але прес-секретар Кремля заявив, що російські представники не братимуть участі, що знову підтримує цінність дорогоцінних металів як захисних активів. Історична американська урядова停анка все ще підриває довіру до економіки, посилюючи попит на золото як активу для уникнення ризиків.

Технічний аналіз: 200-гармошкова середня — життєва лінія для бичачого тренду

На 4-годинному графіку золото отримало підтримку від 200-гармошкової експоненційної середньої(EMA), яка наразі розташована перед рівнем у 4000 доларів. Короткострокове зростання стикається з опором біля цілого рівня 4100 доларів; успішне пробиття може спричинити додаткове зростання до 4152-4155 доларів, а потім — до 4200 доларів.

На зниження перша лінія захисту — у районі 4037-4036 доларів. Якщо ці рівні будуть пробиті разом із 200-гармошковою середньою та рівнем у 4000 доларів, падіння може прискоритися до підтримки у 3931 долар, а в кінцевому підсумку — до низьких значень кінця жовтня у районі 3886 доларів. Індикатори перед подальшим зростанням мають залишатися обережними.

Прогноз ринку

Трейдери наразі схильні до очікування, поки не з’являться сигнали від протоколів FOMC та відкладеного звіту з неробочих місць. Долар США позбавлений сильної підтримки покупців, а політика ФРС стає більш обережною, що створює основу для підтримки золота, але недостатні очікування щодо зниження ставок обмежують подальше зростання. У найближчі 24 години два ключові економічні події можуть переосмислити динаміку долара та золота.