11.19 ринковий огляд: технічний огляд Біткойна, нафти, золота, американських фондових індексів

Оцінка ринкового середовища

Поточне інвестиційне середовище стикається з багатьма невизначеностями. Відсоткова ставка готівки менеджерів фондів знаходиться на історично низькому рівні (3.7%), фінансові акції США проходять перевірку підтримки, що натякає на можливу корекцію ринкового ризикового апетиту. З урахуванням тривалого занепокоєння щодо оцінки AI, ризики корекції на фондовому ринку зростають. У четвер дані з безробіття США за вересень стануть ключовим фокусом для спостереження і, можливо, закладуть основу для рішення ФРС щодо ставки у грудні.

Біткоїн: потенціал для відскоку vs довгостроковий тренд на пониження

Зараз біткоїн знаходиться вище за 90000 доларів, з початку жовтня вже зазнав майже 30% втрат. Технічна картина показує низхідний тренд із низькими мінімумами та низькими максимумами, що чітко вказує на тренд на пониження. Хоча короткострокове значне падіння може викликати технічний відскок, інвесторам слід бути обережними щодо природи такого відскоку.

Короткостроковий відскок: якщо біткоїн утримається вище за 92000 доларів, можливий відскок до 96000 і навіть 100000 доларів. Однак цей відскок слід розглядати як технічну корекцію у рамках тренду на пониження, а не як сигнал його зміни.

Середньострокові ризики: якщо не вдасться ефективно утриматися вище за 100000 доларів, існує ризик повторного тесту рівня 86500 або навіть 75000 доларів.

Підтримки: 92000, 90000, 85000
Опори: 100000, 106000, 108500

WTI-сирець: накопичення імпульсу зростання, потрібно уникати короткострокового перегріву

WTI-сирець у вівторок виріс на 1.42%, досягнувши максимуму 60.85 доларів, за останні чотири торгові дні три з них були зростаючими. Ключовим сигналом є індикатор AO, що показує накопичення імпульсу зростання, що означає, що при стабілізації ціни вище за рівень 60 існує ризик подальшого зростання.

Цільові рівні: слід зосередитися на рівні опору біля 65.5 доларів. Пробиття цього рівня відкриє додатковий потенціал для зростання.

Підтримки: 58 доларів є ключовою підтримкою, її пробиття змінить короткостроковий сценарій зростання.

Підтримки: 60.0, 58.3, 56.0
Опори: 62.0, 65.0, 70.0

Золото: підтримка на рівні 4000 доларів закріплена, можливий подальший відскок

Золото у середу виросло на 0.4%, досягнувши максимуму 4098 доларів, що близько до рівня 4100 доларів. Хоча ціна коливається в межах 3890-4225 доларів, закріплення підтримки на рівні 4000 доларів свідчить про можливість формування короткострокового відскоку.

Мета відскоку: при успішному пробитті рівня 4100 доларів можливе подальше тестування рівнів 4130 і 4220 доларів. Інвесторам рекомендується звернути увагу на часові рамки наприкінці листопада.

Ідея в межах діапазону: після завершення відскоку ціна ймовірно знову тестуватиме рівень 4000 доларів, тому слід розглядати рух у межах коливань.

Підтримки: 4000, 3930, 3760
Опори: 4100, 4220, 4320

S&P 500: корекція ще не завершена, відскок слід розцінювати з обережністю

Індекс S&P 500 у вівторок знизився на 0.83%, досягнувши нового місячного мінімуму 6574. Важливо врахувати, що індекс перебуває у фазі корекції після зростання, яке почалося на початку квітня, і ця корекція можливо ще не завершена. Інвесторам не слід поспішати з очікуваннями короткострокового відскоку і слід залишатися обережними.

Ключовий рівень: 6760 доларів — важливий для короткострокового спостереження. Якщо індекс швидко відновиться і утримається вище за цей рівень, корекція може бути завершена.

Умови для повернення до зростання: потрібно повернутися і закріпитися вище за 6820 доларів, щоб підтвердити відновлення тренду. Якщо цього не станеться, тиск на корекцію збережеться і рівні підтримки знизяться до 6550 і навіть 6430.

Підтримки: 6550, 6430, 6330
Опори: 6760, 6820, 6920

Загальні рекомендації

Чотири основні активи демонструють різні технічні сценарії, але спільним є те, що всі вони перебувають у боротьбі на ключових рівнях. Золото і нафтові котирування демонструють імпульс зростання, біткоїн стикається з переплетенням відскоку і тренду на пониження, а американські індекси ще не завершили корекцію. Інвесторам слід враховувати не лише короткострокові торгові можливості, а й середньострокові трендові рамки і управління ризиками.