FVG на ринку Forex: керівництво для початківців з торгівлі

Основи розуміння FVG

Трейдери на ринку Forex часто стикаються з проблемою знаходження відповідних точок входу. Коли ціна коливається дуже різко, класифікація Fair Value Gap (FVG) стає важливим інструментом для вирішення цієї проблеми.

FVG або Fair Value Gap — це цінова порожнина, яка з’являється на графіку через швидкий і значущий рух ціни. Така ситуація зазвичай спостерігається під час низької ліквідності на ринку, наприклад, під час відкриття або закриття ринку. Коли ціна різко прориває рівень, виникає проміжок між ціною купівлі та продажу без проведення транзакцій.

Більшість трейдерів вважає, що FVG виступає як магніт для ціни. Ці порожнини зазвичай заповнюються пізніше, оскільки ринок прагне повернути ціну до її справедливої вартості (fair value) активу.

Структура FVG у торгівлі на Forex

FVG складається з трьох свічок, які рухаються в одному напрямку:

Перша свічка: створює початок порожнини, відкривається і формує рівень підтримки або опору.

Друга свічка: називається Imbalance — це нерівноважна свічка, яка вказує на ймовірність появи порожнини. Вона відображає надмірний попит або пропозицію в одному напрямку.

Третя свічка: закриває формування порожнини, є кінцем зони без торгівлі.

Ця нерівновага виникає, коли багато трейдерів розміщують ордери в одному напрямку за короткий час, що призводить до різкого стрибка ціни, уникаючи поступових змін. Така неефективність привертає ринок до виправлення у майбутньому.

Фактори, що сприяють появі FVG на ринку

Неочікувані новини

Коли раптово оголошують важливу інформацію, наприклад, зміну відсоткової ставки або дані з працевлаштування, і ця інформація йде всупереч очікуванням ринку, це спричиняє різкі покупки або продажі, що швидко рухають ціну.

Дії інституційних інвесторів

Великі обсяги торгів, здійснені хедж-фондами або фінансовими інститутами, можуть спричинити появу порожнин. Коли такі операції великі, ціна змінюється швидше, ніж може витримати ліквідність ринку.

Періоди низької ліквідності

Під час відкриття, закриття або вихідних днів, коли активність трейдерів зменшується, навіть незначні покупки або продажі можуть суттєво вплинути на ціну. Порожнини найчастіше з’являються між п’ятницею та понеділком.

Плюси та мінуси використання FVG

Переваги

Чіткі точки входу та виходу: порожнини дають ясний сигнал про важливі рівні для торгівлі.

Гнучкість у будь-якому таймфреймі: цей метод підходить для графіків з будь-якою частотою — від хвилинних до тижневих, що забезпечує високу мобільність.

Легкість у застосуванні: концепція FVG зрозуміла безпосередньо, і новачки можуть використовувати її одразу.

Множинність застосувань: підходить не лише для Forex, а й для акцій, товарів і криптовалютних ринків.

Недоліки та застереження

Некоректні сигнали: ціна не завжди створює порожнину. Покладанняся лише на FVG — ризиковано.

Потреба у додатковому аналізі: важливо поєднувати з іншими індикаторами для підтвердження сигналу.

Ризики, пов’язані з іншими факторами: як і будь-яка торгова стратегія, управління ризиками та встановлення стоп-лоссів є критично важливими.

Класифікація FVG та спосіб їх читання

Знижувальний FVG (Bearish Gap)

Виявляється у вигляді трьох червоних свічок поспіль, друга з яких — Imbalance. Ціна зазвичай зростає, заповнюючи цю порожнину, а потім знову знижується. Це вказує на можливий тренд вниз.

Читання графіка: мінімум першої свічки = верхня межа порожнини → друга свічка = зона без торгівлі → максимум третьої свічки = нижня межа порожнини.

Зростаючий FVG (Bullish Gap)

Виявляється у вигляді трьох зелених свічок поспіль, ціна зазвичай знижується, заповнюючи цю порожнину, а потім зростає. Це вказує на збереження тренду вгору.

Читання графіка: максимум першої свічки = нижня межа порожнини → друга свічка = зона без торгівлі → мінімум третьої свічки = верхня межа порожнини.

Процес торгівлі з використанням FVG: 3 основні кроки

Крок 1: Аналіз напрямку тренду

Перед відстеженням порожнин потрібно зрозуміти загальний контекст ринку. Спостерігайте за формуванням максимумів і мінімумів цін.

За висхідним трендом: ціна формує вищі мінімуми і вищі максимуми — позиції на покупку більш підходящі.

За низхідним трендом: ціна формує нижчі максимуми і нижчі мінімуми — можливості для продажу зростають.

Щоб краще зрозуміти тренд, можливо, потрібно дивитись на графіки з більш високим таймфреймом, наприклад, 4 години або денний.

Крок 2: Визначення зон підтримки та опору

Після визначення напрямку потрібно знайти ключові рівні, де ціна приймає рішення.

Для покупки: звертайте увагу на рівні підтримки, де зазвичай з’являються покупці.

Для продажу: зосередьтеся на рівнях опору, де зазвичай з’являються продавці.

Об’єднайте FVG із цими рівнями для підвищення надійності сигналу.

Крок 3: Управління ризиками через встановлення стоп-лоссів і цілей

Стоп-лосс: розміщуйте його вище (для продажу) або нижче (для покупки) відповідно до рівня, на якому ведеться торгівля, щоб захистити капітал.

Ціль прибутку: встановлюйте її на рівнях підтримки або опору наступних зон, що відповідають напрямку торгівлі, — це рівні, де ринок може змінити свою думку.

Поради для успішної торгівлі з FVG

Використовуйте кілька індикаторів

Комбінування FVG з іншими індикаторами, наприклад, Moving Averages або RSI, допоможе підтвердити сигнали і зменшити кількість помилкових входів.

Встановлюйте стоп-лоси строго

Цей інструмент управління ризиками необхідний для обмеження збитків і збереження капіталу.

Чекайте підтвердження руху ціни

Перед входом у позицію слід почекати, поки ринок підтвердить заповнення порожнини — свічками в напрямку тренду. Це буде чітким сигналом.

Контролюйте момент входу

Спостереження за станом ринку важливе. Іноді чекання відповідного моменту може значно підвищити успіх.

Звертайте увагу на ліквідність у зоні FVG

Якщо порожнина знаходиться біля максимуму або мінімуму дня, краще почекати, поки ліквідність буде достатньою, щоб отримати більш надійний вхід.

Підсумки

Fair Value Gap — це потужний інструмент для аналізу Forex. Ці порожнини дають чіткі сигнали про важливі рівні, але не слід покладатися лише на них. Поєднання FVG з іншими методами аналізу, встановленням стоп-лоссів і підтвердженням ринку допоможе зробити торгівлю більш ефективною. Постійна практика і правильне управління ризиками дозволять трейдерам використовувати ці порожнини для створення прибуткових стратегій.