31 грудня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $2,977.77 (станом на 12:00 31 грудня), за 24 години +1.56%

Короткостроковий прогноз: нейтрально-позитивний. Технічний аналіз показує наявність зусиль на підйом на рівнях 1-ї та 4-ї години, ціна утримується вище короткострокової середньої, чіткий сигнал накопичення капіталу. Якщо ціна триматиметься вище $2,980, протягом 24-48 годин можливе тестування зони $3,020-$3,050 (ймовірність 60%); при падінні нижче підтримки $2,956 — можливий повторний тест рівнів $2,904-$2,850 (ймовірність 40%). Стан стиснення волатильності свідчить про швидкий прорив у напрямку.

Ключові рівні підтримки: $2,956 (нижня межа 1-їхвилинного каналю), $2,950 (максимальна точка болю опціонів + зона ліквідації), $2,904 (нижня межа 4-їхвилинного каналю), $2,832 (нижня межа денного каналю)

Ключові рівні опору: $2,997 (верхня межа 1-їхвилинного каналю), $3,019 (верхня межа 4-їхвилинного каналю та 50-ї скользящої середньої денного графіка), $3,104 (верхня межа денного каналю)

Ринкова ситуація

Цінові коливання:

• Максимальна ціна за 24 години: $2,997.44 (23:00 30 грудня)
• Мінімальна ціна за 24 години: $2,953.17 (4:00 31 грудня)
• Волатильність: 1.50%
• Поточна ціна знаходиться у верхній частині 24-годинного діапазону, близько внутрішнього максимуму

Торгові дані:

• Обсяг торгів за 24 години: $19.35 млрд
• Ринкова капіталізація: $359.1 млрд (2-ге місце)
• Обсяг циркулюючого пропозиції: 120.69 мільйонів ETH

Технічний аналіз

Мультифреймові індикатори

1-годинний рівень:

• RSI(14): 57.1 (нейтрально, відновлення з зони перепроданості)
• MACD: гістограма -0.41 (легкий медвежий імпульс)
• Канал: ціна близько верхньої межі $2,997, середньої $2,976, нижньої $2,956
• Відносний порядок скользящих: EMA(12) $2,974 > EMA(26) $2,969, ціна вище SMA(50) $2,968 (бичачий порядок)
• CMF(20): 0.22 (сильний потік капіталу)

4-годинний рівень:

• RSI(14): 55.1 (нейтрально)
• MACD: гістограма +2.45 (бичачий імпульс)
• Канал: ціна між середньою $2,962 і верхньою $3,019
• Відносний порядок скользящих: EMA(12) $2,968 > EMA(26) $2,961, ціна вище SMA(50) $2,952, але нижче SMA(200) $3,023
• CMF(20): 0.06 (помірний потік капіталу)

Денний рівень:

• RSI(14): 48.1 (нейтрально-слабкий)
• MACD: гістограма +9.0 (сигнал дивергенції)
• Канал: ціна близько середньої $2,968, нижньої $2,832, верхньої $3,104
• Відносний порядок скользящих: EMA(12) $2,964 < EMA(26) $3,001, ціна нижче SMA(50) $3,019 (медвежий сигнал)
• CMF(20): -0.15 (розподіл капіталу)

Деривативний ринок

Ф’ючерси:

• Загальний обсяг відкритих позицій: $37.5 млрд (зменшення за 24 години на 2.51%)
• Обсяг на Binance: $8.2 млрд (зростання за 24 години на 0.3%)
• Фінансова ставка: +0.005-0.01% (довгі платять коротким, легкий бичачий нахил)

Опціони:

• Загальний обсяг: $6.7 млрд (зростання за 24 години на 1.1%)
• Максимальна точка болю: $2,950-$3,000 (близько до дати закінчення)

Ризики ліквідації:

• Загальний обсяг ліквідацій за 24 години: $41.3 млн (короткі $26.1 млн > довгі $15.1 млн, ознака бичачого тиску)
• Зона щільної ліквідації нижче: біля $2,947 — накопичено $94 млн у довгих ордерах, нижче $2,860 — понад $1 млрд у довгих
• Зона щільної ліквідації вище: $3,075 — накопичено $959 млн у коротких ордерах

On-chain дані

Обіг на біржах (станом на 30 грудня):

• Чистий потік: 126,141 ETH
• Вхідний потік: 739,111 ETH
• Вихідний потік: 612,971 ETH
• Попередній день (29 грудня): чистий вихід 82,570 ETH

Активність мережі (дані 29 грудня):

• Щоденні активні адреси: 925,125 (зростання на 66.7% порівняно з попереднім днем 555,098)
• Кількість транзакцій: 2,230,801
• Середня комісія: $0.149
• Загальні щоденні витрати: $333,429

Дані стейкінгу (29 грудня):

• Вартість стейкінгу: $103.6 млрд
• Кількість валідаторів: 973,337

Настрій ринку

Позитивні фактори:

• Зростання інституційних капіталів у порівнянні з розпродажами роздрібних інвесторів, що свідчить про довіру інституцій
• Стиснення волатильності у вузькому діапазоні, що історично передбачає прорив у напрямку
• MACD після рівня паніки перейшов у бичачий режим, ціль $3,900-$4,000
• Графіки демонструють потенційний формаційний зразок “зворотний голови і плечі”, потрібне підтвердження обсягами
• Підтримка у зоні $2,800-$3,000 з великим обсягом покупок

Ризики зниження:

• Bitmine вилучив 154,000 ETH (вартість $450 млн), з яких $3.5 млрд — нереалізовані збитки, що може спричинити тиск на ціну
• Відставання у річних показниках порівняно з сріблом, золотом, Nasdaq і Bitcoin
• Затримка завершення торгів на 15 хвилин ускладнює міжланцюгові операції
• Ризик системних продажів під час американської торгової сесії

Короткострокові каталізатори:

• Можливе посилення політики США щодо запуску стейкінгу Ethereum та ETF
• Законопроект Clarity і розвиток ETF+стейкінгу можуть викликати дефіцит активів
• Світовий M2 у рекордних значеннях, що історично супроводжувалося параболічним зростанням крипторинку
• Перерозподіл інституційних коштів та ротація з дорогоцінних металів у криптовалюти

Торгові стратегії

Лонг:

• Вхід: $2,980-$2,990
• Ціль: $3,020 (ризик-до-доходу 1.3)
• Стоп-лосс: $2,950 (біля максимуму болю та нижньої межі каналю)
• Підтвердження: пробиття RSI 1-ї години вище 60

Шорт:

• Вхід: при пробитті $2,956
• Ціль: $2,900
• Стоп-лосс: $3,000
• Підтвердження: зменшення гістограми MACD на денному графіку

Висновок

ETH наразі перебуває у фазі технічної консолідації, короткострокові індикатори свідчать про накопичення зусиль на підйом, але структура денного графіка ще має подолати ключовий рівень опору $3,019 для підтвердження зміни тренду. Підтримка у зоні $2,950-$2,980 є важливою, оскільки там зосереджені максимальні точки болю опціонів, зони ліквідації та технічні рівні. Деривативний ринок демонструє переважання продавців, але при утриманні ціни вище $2,980 і прориві $3,000 можливий запуск короткострокового бичачого руху до $3,050. У разі падіння нижче $2,956 — можливе ланцюгове закриття довгих позицій і корекція до $2,900. З урахуванням технічних сигналів, потоку капіталу та настроїв ринку, протягом 24-48 годин можливий тест опірних рівнів, але слід враховувати тиск з боку біржових потоків і ризики продажів під час американської сесії.