04 січня | Аналіз тенденцій BTC

Основні положення

Поточна ціна: $91,037 (станом на 09:51 4 січня)

Короткостроковий прогноз: переважно бичий. Технічний аналіз показує, що BTC на низьких таймфреймах (1 година/4 години) демонструє явний імпульс зростання, ціна тестує верхню межу смуги Боллінджера, MACD має позитивний гістограму, кілька індикаторів формують бичий розклад. За останні 24 години ліквідація коротких позицій склала $52.3М, що значно перевищує ліквідацію довгих ($5.9М), що створює додатковий тиск на зростання. Відкриті позиції деривативів зросли до $57.8МЛР (+1.66% за 24 години), ставка фінансування залишається позитивною (Binance 0.01%, Bybit 0.009%), що свідчить про перевагу бичачого настрою.

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: $90,177 (середина смуги Боллінджера на 1-годинному графіку)
• Друга підтримка: $89,222 (середина смуги Боллінджера на 4-годинному графіку)
• Міцна зона підтримки: $89,000 (загалом ліквідація довгих позицій близько $127М, зосереджена біля $90,635, формуючи підтримку знизу)

Ключові рівні опору:

• Перше опір: $91,233 (верхня межа смуги Боллінджера на 4-годинному графіку)
• Друге опір: $91,270+ (зона щільної ліквідації коротких позицій, ліквідація коротких близько $18М, зосереджена біля $91,125)
• Технічна ціль: $91,800-$92,200 (продовження верхньої межі 4-годинної смуги + зона ліквідації коротких)

Технічний аналіз

( Мультифреймові індикатори

( Цінова дія

BTC відскочив від приблизно $89,800 на 1-годинній SMA50 і продовжує зростати до близько $91,000. Ціна на 1-годинному та 4-годинному графіку тримається вище ключових скользячих середніх і тестує верхню межу смуги Боллінджера, що свідчить про сильний короткостроковий імпульс. На денному графіку EMA12 ($89,056), хоча й нижчий за EMA26 ($89,180), ціна явно вище обох, що підтверджує середньостроковий тренд на підвищення.

Деривативи та дані on-chain

) Ф’ючерси та опціони

• Обсяг позицій: $57.8МЛР, зростання за 24 години +1.66%, що свідчить про постійний приплив нових коштів
• Фінансова ставка: на провідних біржах залишається позитивною (Binance 0.01%, Bybit 0.009%), платять довгі — переважає бичий настрій
• Максимальний больовий рівень опціонів: близько $90,000 (терміни 4-5 січня), загальний обсяг $29.1МЛР
• Дані ліквідацій: за 24 години — $58.2МЛР, з них короткі — $52.3МЛР, довгі — $5.9МЛР, що сприяє зростанню цін

( Розподіл ризику ліквідацій

Знизу високий рівень ліквідацій довгих позицій, сумарно близько $71МЛР, зосереджено біля $91,027, а $1МЛР+ — у зоні $88К, що створює потенційний рівень підтримки для відскоку. Зверху — зона ліквідації коротких біля $91,125 (приблизно $18МЛР). Пробиття цієї зони може викликати ланцюгову реакцію ліквідацій і додаткове зростання ціни.

) Ліквідність бірж

Дані за 2-3 січня показують чистий відтік:

• 3 січня: чистий відтік — -336 BTC
• 2 січня: чистий відтік — -56 BTC
• Резерви бірж: з 30 грудня зменшилися з 2.757М BTC до 2.751М BTC 3 січня

Постійний відтік і зменшення резервів свідчать про те, що інвестори переводять BTC з бірж для довгострокового зберігання, зменшуючи доступний для продажу обсяг — середньостроковий бичий сигнал. ![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b997ede9b7-05aba1f6b6-8b7abd-e2c905.webp###

Настрій ринку та нарративи

Громадська думка

Настрій ринку — обережний, але з тенденцією до оптимізму. 3 січня BTC знову піднявся вище $90,000, технічні аналітики вважають, що він знаходиться у зоні низького ризику для відскоку. Основні точки зору:

• Агресивні: підтримка у вигляді формації зворотного голови та плечей, ціль $160,000-$170,000 або навіть прорив $300,000
• Обережні: можливий верхній пік у районі $126,000, потім корекція до $74,000-$82,000
• Обережні: очікування подальшого відкату до $60,000 і нижче перед входом у ринок

Інституційні та політичні тенденції

За останні 48 годин важливі події:

• Інституційні інвестиції: Tether 31 грудня збільшив володіння (BTC понад 96,000 монет
• Фонди ETF: BlackRock перекидає )BTC/ETH на Coinbase Prime, обсяг торгів спотових ETF перевищив ###* Регуляторна ситуація: відставка антимонопольного комітету SEC, що протидіє крипто, і позитивне сприйняття з боку ринку щодо політики нової адміністрації
• Глобальне впровадження: Туркменістан легалізував майнінг, чутки про стратегічні резерви продовжують циркулювати

Основний нарратив

17-річчя BTC (3 січня) викликало переосмислення ідеї про створення біткоїна як захисту від фіатних валют. Тема девальвації фіатних валют (долар з 1913 року знецінився на 97%) активізувалася, і інституційні інвестиції та державні резерви розглядають BTC як інструмент хеджування. Попри критику та втомленість від крипто, BTC залишається пріоритетом для довгострокового збереження вартості через свою базову цінність і прогрес у регулюванні, особливо на тлі охолодження інтересу до альткоїнів.

Рекомендації щодо торгівлі

$779M Стратегія купівлі

• Вхідний діапазон: $90,500-$91,000 (вище середини 1-годинної смуги Боллінджера, після ліквідацій)
• Цільові рівні:
  • Обережна: $91,800 (верхня межа 4-годинної смуги + зона ліквідації коротких)
  • Агресивна: $92,200 (розширена зона опору)
• Стоп-лосс: нижче $89,500 (4-годинна SMA50 + підтримка)
• Ризик/прибуток: входити з $90,750, стоп-лосс — $89,500, ціль — $92,000, R:R приблизно 1.2:1

$123M Ризики

Хоча короткострокові технічні індикатори налаштовані на зростання, слід враховувати ризики:

1. Перекупленість RSI: 1 година — 68.2, 4 години — 69.7, близькі до межі перекупленості, що може спричинити корекцію
2. Ризик дивергенції: якщо ціна досягне нових максимумів, а RSI залишиться без змін, можливий технічний відкат
3. Пробиття підтримки: якщо ціна опуститься нижче $89,000, можливе ланцюгове зниження до $88,000-$86,000
4. Макроекономічні фактори: низька ліквідність у вихідні, а також дані з ринків США можуть вплинути на ризикові активи

Висновки

BTC наразі перебуває у короткостроковій бичачій тенденції, що підтверджується мультифреймовим технічним аналізом і переважанням довгих позицій у деривативах. Відкриті позиції на зростання та зменшення резервів на біржах створюють підтримку для подальшого зростання. Короткострокові цілі — $91,800-$92,200, але слід враховувати можливу корекцію через перекупленість RSI. Якщо ціна зуміє утриматися вище $90,000 і пройти зону ліквідації коротких, є шанс на продовження зростання. В разі падіння нижче $89,000 — потрібно переоцінити бичий сценарій і чекати нових рівнів підтримки. Загалом, з урахуванням управління ризиками, перевага на боці покупки при зниженні, але з обережністю і строгим контролем стоп-лоссів.