Оволодійте моделями японських свічок: повний візуальний посібник для початку торгівлі

Свічкові графіки японського типу є одним із найпотужніших інструментів для аналізу руху цін у реальному часі. На відміну від інших форматів подання, японська свічка пропонує миттєве розуміння динаміки ринку завдяки своїм чотирьом ключовим елементам: ціною відкриття, ціною закриття, найвищою та найнижчою точкою за певний період. Цей метод, що виник у японських ринках рису та популяризований Стівом Нісоном у 1989 році, залишається домінуючим серед технічних трейдерів у всьому світі.

Чому японські свічки домінують у технічному аналізі

Сила японських свічкових графіків полягає у їхній здатності розповідати історію битви між покупцями та продавцями. На всіх тимчасових рамках—від годинного до місячного графіка— ці формації відкривають не лише ціну, але й настрої, що її рухають. Професійні трейдери використовують ці моделі для виявлення ключових поворотів ринку та прогнозування фаз консолідації.

Анатомія японської свічки: розуміння трьох основних компонентів

Кожна японська свічка розповідає історію через три візуальні елементи: колір, тіло та тінь.

Колір як індикатор напрямку Відтінок свічки відображає динаміку цін за досліджуваний період. Зелена (або біла) свічка сигналізує про висхідний рух, тоді як червона (або чорна) вказує на тиск на пониження. Ця миттєва кодіфікація дозволяє трейдерам швидко визначити тренд без попередніх обчислень.

Тіло: ціна відкриття та закриття Центральний прямокутник свічки обмежує інтервал між відкриттям і закриттям. Для зеленої свічки нижня частина тіла відповідає ціні відкриття, верхня— ціні закриття. Це співвідношення змінюється для червоних свічок, що показує, хто—покупці чи продавці—зберіг контроль до закриття.

Тінь: крайні межі руху Тонкі лінії над і під тілом вказують найвищу (верхню тінь) та найнижчу (нижню тінь) цін, досягнутих за період. Ці продовження демонструють спроби цінової дії та точки тертя між протилежними сторонами.

Взаємодія тіло-тінь: ключ до розкодування настрою

Відносна довжина тіла порівняно з тінями розкриває внутрішній баланс сил.

Явна домінанція vs невизначеність Коли тіло переважає над тінями, рух був рішучим: покупці або продавці зустріли мало опору. Навпаки, довгі тіні навколо малого тіла вказують на явну нерішучість—обидві сторони тестували межі без створення стійкої впевненості.

Сила купівлі та продажу Довге та щільне висхідне тіло з короткими тінями підтверджує домінування покупців за весь період. Зворотній сценарій—довге і міцне низхідне тіло з короткими тінями—свідчить про наполегливий тиск продавців. У обох випадках довжина тіла кількісно оцінює інтенсивність.

Тіні як зони відторгнення

Довга верхня тінь після ралі вказує, що продавці відштовхнули зростання. Покупці підштовхнули ціну до межі, але імпульс зламався біля опору. Аналогічно, довга нижня тінь показує, що покупці взяли контроль після тесту на сильне падіння, спричинивши відскок.

Класифікація моделей: три основні категорії

Формування японських свічок класифікуються за їхнім напрямком:

Моделі розвороту вгору Ці конфігурації виникають після низхідної тенденції і сигналізують про зміну полярності. Трейдери сприймають їх як сигнали майбутнього входу у довгі позиції.

Моделі розвороту вниз З’являються після тривалого зростання і позначають структурний опір. Настрій змінюється: продавці починають домінувати, змушуючи професійних трейдерів закривати покупки та відкривати короткі позиції.

Моделі продовження На відміну від розворотів, ці моделі сигналізують про тимчасову паузу без зміни напрямку. Ринок залишається невизначеним, накопичуючи волатильність перед відновленням початкового руху.

Унікальні моделі: основи технічної мови

Свічка з круглим вершиною: консолідована невизначеність

Ця формація має коротке тіло між двома збалансованими тінями. Вона ідеально відображає глухий кут: покупці та продавці нейтралізують один одного. Хоча за своєю природою вона нейтральна, часто сигналізує про виснаження попереднього тренду. Трейдери сприймають її як період відпочинку після підвищеної волатильності, що свідчить про швидке виникнення нового напрямку.

Свічка Доджі: символ нейтрального конфлікту

Коли ціна відкриття і закриття збігаються, свічка набирає форму хреста (+). Ця конфігурація, названа Доджі, символізує ідеальну рівновагу—жодна сторона не нав’язує свою владу.

Варіанти Доджі заслуговують уваги:

• Доджі з довгими ногами: довгі тіні зверху і знизу, що свідчать про екстремальну волатильність без визначеного напрямку
• Могильна Доджі: верхня тінь, тіло вгорі, без нижньої тіні—продавці повертаються після тесту на зростання
• Лілія Доджі: значне нижнє продовження, без прориву вгору—покупці відновлюють сили після падіння
• Чотирьохцінна Доджі: рідкісна, без тіней, що вказує на абсолютну застійність

Саме Доджі залишається нейтральною. Але, з’явившись після тривалого руху, вона набирає прогностичної ваги: може передвіщати прорив тренду.

Свічка Марубозу: беззаперечна впевненість

Термін японського походження “Marubozu” (лоскут) описує свічку без тіней. Ціна відкриття відповідає крайній точці напрямку, закриття— іншій крайній.

Зелена Марубозу: відкриття на найнижчій ціні, закриття на найвищій. Покупці контролюють кожен тик, рухаючись без зупинки. Чим довше тіло, тим сильніший висхідний імпульс.

Червона Марубозу: відкриття на найвищій ціні, закриття на найнижчій. Тиск продавців домінує цілком. Ця ясність часто передвіщає продовження низхідної тенденції.

Свічка Молот: відскок після тесту на сильне падіння

Ця формація має довгу нижню тінь (в 2-3 рази більше за тіло) і майже відсутню верхню тінь. Основний сценарій: продавці опустили ціну до мінімуму, але покупці активно протистояли, змусивши закриття вище мінімуму. Хоча спочатку вона низхідна, Молот сигналізує про потенційний розворот. Трейдери обережно чекають підтвердження (наприклад, сильну наступну висхідну свічку) перед дією.

Перевернутий Молот: тест на зростання відхилений

Зі зворотнім сценарієм до Молота ця формація має довгу верхню тінь і щільне тіло внизу. Ціна зростає, потім коливається, закриваючись значно нижче піку. Продавці поступово беруть верх, що свідчить про перехід до низхідної. Перевернутий Молот сприймається як втрата контролю покупців.

Свічка Повішена: попередження про низхідний тренд після зростання

Морфологічно схожа на Молот, але контекст кардинально інший. Молот з’являється після падіння, а Повішена—після зростання. Вона відображає накопичення опору: настрій змінюється на продаж. Червона Повішена є сильнішим сигналом, ніж зелена, оскільки червоний підсилює внутрішнє повідомлення про низхідний тренд.

Метеорит: падіння після вершини зростання

Після легкого зростання ціна піднімається, а потім падає, закриваючись нижче за відкриття—як падаюча зірка. Тіло залишається малим, верхня тінь довгою. Продавці перехопили і скасували прогрес. Незалежно від того, закривається вона зеленим чи червоним, Метеорит передвіщає розворот.

Подвійні моделі: прогностичне посилення через дві послідовні свічки

Свічка-загарбник: напрямковий прорив

Коли нова свічка повністю охоплює попередню у зворотному напрямку, вона сигналізує про суттєву зміну імпульсу.

Випадок зростання: низхідна свічка передує висхідній, яка ширша—розширення охоплює низхідний діапазон. Чим більший розрив, тим сильніший передбачуваний висхідний розворот. Це посилюється, якщо він трапляється після тривалого падіння або біля сильного рівня підтримки.

Випадок падіння: висхідна свічка передує низхідній, що перевищує попередній діапазон. Час і контекст мають значення: максимальний сигнал—після тривалого зростання або важливого опору.

Модель пробою: висхідний прорив після падіння

Ця послідовність починається з довгої червоної свічки, за якою слідує довга зелена. Розрив між закриттям першої і відкриттям другої свічки свідчить про агресивний тиск покупців, що підштовхує ціну вгору. Ключовий критерій: закриття другої свічки перевищує середину тіла першої. Модель пробою символізує розворот після низхідної тенденції.