01 січня 05 | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,139 USD (станом на 1 січня 08:00)

Короткостроковий прогноз: переважно бичий сценарій. MACD на денному графіку залишається у бичій конфігурації, ціна тримається вище ключової середньої, на 4-годинному графіку спостерігається сильний тренд вгору (ADX 43). Ринок деривативів за 24 години закриття коротких позицій становить 71% ($15.2М), що свідчить про домінування бичачих настроїв. Очікуваний ціновий діапазон 3,120-3,200 доларів, ймовірність зростання 60%, цільова зона 3,170-3,200.

Ключові рівні підтримки:

• 3,126 доларів — нижня межа смуги Боллінгера на 1-годинному графіку, недавній кластер ліквідацій
• 3,100 доларів — максимальна точка болю для опціонів, загальний тиск ліквідації довгих позицій понад $950М+

Ключові рівні опору:

• 3,160 доларів — початкова точка ліквідації коротких ( $12.7М)
• 3,192 доларів — верхня межа смуги Боллінгера на 4-годинному графіку
• 3,200 доларів — зона щільної ліквідації коротких (загалом понад $66М)

Технічний аналіз

Мультициклічна структура цін

Ціна на 1-годинному графіку торкнулася верхньої межі смуги Боллінгера ($3,150), на 4-годинному графіку залишається вище EMA20 ($3,102) / EMA50 ($3,047), структура переважно бичача. Однак слід враховувати перекупленість RSI на 4-годинному та звуження гістограми MACD, що може спричинити короткострокове коригування.

Динаміка ринку деривативів

Відкриті позиції: загалом $41.7МЛРД (зростання на 0.34% за 24 години), Binance — $9.2МЛРД, що становить найбільшу частку.

Фінансова ставка: Binance +0.008% (оплачують бичачі), Bybit +0.0014%, що свідчить про легке перевищення левериджу, але без крайніх значень.

Ринок опціонів: загалом відкритих позицій $7.1МЛРД (+2.4%), максимальна точка болю збігається з рівнем підтримки $3,100, можлива магнітна дія перед закінченням терміну.

Ризик ліквідації: короткі позиції понад $3,166 накопичують понад $98МЛРД ліквідаційного тиску, довгі — нижче $3,007 — понад $950МЛРД, що створює асиметричний ризик падіння. Прорив рівня $3,160 може спричинити ланцюгову реакцію коротких ліквідацій.

Потоки капіталу на біржах

За 24 години чистий відтік — -129K ETH, що продовжує недавню тенденцію (2 січня — -48K, 1 січня — -66K), резерви бірж знизилися до 16.49М ETH ($51.6МЛРД), що свідчить про зменшення тиску на продаж і посилення довгострокового інтересу.

Настрій ринку

Соціальні мережі демонструють оптимістичний настрій:

• Технічний прорив: KOL @cyrilXBT зазначає, що ETH повернувся до основного діапазону, наближаючись до максимумів 2021 року, явних ознак відмови не видно
• Підтвердження підтримки: @TedPillows підкреслює, що ETH тримає ключові рівні, і після відновлення вищих опорних рівнів можливе помірне зростання
• Накопичення імпульсу: @Sykodelic_ зазначає, що пробиття флету ETH через рухові середні сприяє накопиченню імпульсу
• Впровадження інституціями: JPMorgan запускає токенізований фонд грошового ринку на базі Ethereum, що підсилює наратив про застосування фінансів у мережі

Очікується, що при стабілізації вище $3,000 і поверненні до $3,200, найближчим часом можливе тестування рівня $4,000. Відсутні явні медведячі сигнали, увага зосереджена на підтримці та підтвердженні прориву.

Посилання на торгові стратегії

Стратегія на покупку (ймовірність успіху 70%):

• Вхід: $3,140-3,150 (поточний діапазон, вище EMA20 на 1-годинному графіку)
• Ціль: $3,190 (верхня межа смуги Боллінгера на 4-годинному графіку)
• Стоп-лосс: $3,120 (нижня межа смуги Боллінгера на 1-годинному графіку)
• Ризик/прибуток: 1.8 (гарний рівень)

Умови недієздатності: падіння нижче $3,100 — максимальна точка болю для опціонів і зміна тренду резервів бірж.

Попередження про ризики

1. Перекупленість на 4-годинному графіку: RSI 72 у зоні перекупленості, звуження гістограми MACD, короткострокове можливе зниження до $3,126-3,100
2. Опір на денному графіку: EMA200 на рівні $3,302, середньостроковий рух вимагає подолання цього рівня
3. Ризик ліквідацій: обсяг ліквідацій довгих значно перевищує короткі, швидке падіння може спричинити прискорене зниження
4. Фінансова ставка: легке перевищення левериджу у бичачих позиціях, слід стежити за зростанням ставки та змінами у позиціях