6 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $3,218 (станом на 6 січня 9:56)

Короткостроковий прогноз: переважно бичий. Технічний аналіз показує зростання на рівнях 1-годинного, 4-годинного та денного таймфреймів, ціна прорвала ключові рівні підтримки скользящих середніх, MACD у бичій конфігурації. Фінансові ставки деривативного ринку позитивні, за останні 24 години ліквідація коротких позицій склала 59 мільйонів доларів, що свідчить про тиск на короткі позиції. Настрій спільноти позитивний, інституційні ETF продовжують надходити, домінує бичий настрій у короткостроковій динаміці. Якщо утримати рівень вище $3,200, ймовірність досягнення рівня $3,300 становить 70%.

Ключові рівні підтримки:

• $3,150: середня лінія 4-годинного каналу Боллінгера, перша підтримка
• $3,100: зона максимального болю опціонів, важливий психологічний рівень
• $3,070: нижня межа 4-годинного каналу Боллінгера
• $3,014: 50-денна скользяча середня денного графіка

Ключові рівні опору:

• $3,250: верхня межа 1-годинного/4-годинного каналу Боллінгера, короткостроковий тиск
• $3,300: зона концентрації ліквідацій, прорив може спричинити ліквідацію коротких позицій на суму $679 мільйонів
• $3,609: 200-денна скользяча середня денного графіка, середньостроковий важливий рівень опору

Технічний аналіз

Мультифреймовий тренд

1-годинний рівень: ціна біля верхньої межі Боллінгера $3,257, утримується вище 50-денної (з $3,168) та 200-денної (з $3,049) скользящих середніх, формуючи бичий флет після прориву. RSI — 59, у нейтральній зоні, що свідчить про здоровий короткостроковий імпульс.

4-годинний рівень: тестує верхню межу Боллінгера $3,231, значно вище 50-денної ($3,054) та 200-денної ($3,044) скользящих середніх, тренд зростає. RSI — 73, у зоні перекупленості, що вказує на сильний імпульс, але з потенціалом короткострокового корекційного зниження.

Денний рівень: ціна прорвала середню лінію $3,008 та 50-денну скользячу ($3,014), залишається нижче 200-денної ($3,609). RSI — 64, MACD +37, підтверджують успішне відскокання від нижньої межі тренду.

Тижневий рівень: у широкому каналі Боллінгера (верхня межа $4,916, нижня — $2,435), ціна утримується вище 50-денної ($3,063), але MACD — -108, що вказує на довгострокову нейтральність.

Огляд технічних індикаторів

Деривативний ринок

Обсяг позицій: загальний обсяг $41.6 млрд, зниження на 1% за 24 години. Binance — $9.2 млрд (-1.4%), Bybit — $2.6 млрд (-0.2%), що свідчить про легкий зниження плеча.

Фінансові ставки: Binance +0.0071% (8 годин), Bybit +0.0084% (8 годин), довгі платять коротким, що відображає помірно бичий настрій.

Дані ліквідацій: за останні 24 години ліквідовано $77 мільйонів, з них коротких — $59 мільйонів, довгих — $19 мільйонів, явний тиск на короткі позиції. Нижче $3,122 — ризик ліквідації понад $1.1 мільярда довгих, вище $3,336 — тиск ліквідації коротких на $679 мільйонів, потенційно утворюючи ланцюг реакцій.

Опціонний ринок: загальний обсяг $7.6 мільярдів (+3.4%), максимальні точки болю зосереджені в діапазоні $3,100-$3,200, що може створити ціновий ефект закріплення при наближенні до терміну.

Дані на блокчейні

Ліквідність бірж: за останні 7 днів спостерігається чистий відтік, 4 січня — максимум з виведенням 129 000 ETH (позитивний сигнал), 5 січня — невеликий відтік 18 000 ETH. Запаси на біржах знизилися з піку 16.7 мільйонів ETH до 16.5 мільйонів ETH (вартість $519 мільярдів), що зменшує тиск на продаж і підтримує ціну.

Нові адреси: з моменту оновлення Fusaka 3 грудня кількість нових адрес зросла на 110%, станом на 5 січня — у середньому 292 тисячі на день, що свідчить про зростання активності мережі та прискорення залучення користувачів.

Ринкова динаміка

Останні події (12.12.30-1.1.6):

• 5 січня: Grayscale запустив ETF на Ethereum у США, перший у країні з розподілом винагород за стейкінг, що підвищує інтерес інституційних інвесторів
• 3 січня: Віталік Бутерін підкреслив прориви ZKEVMs та PeerDAS, що забезпечують високошвидкісний децентралізований консенсус, вирішуючи три головні проблеми блокчейна
• 5 січня: обговорення в спільноті — очищення черги виведення стейкінгу, поступове проявлення ефекту Fusaka
• Наприкінці грудня: Ethereum Foundation заявила, що пріоритет — безпека, а не швидкість, що підсилює здатність протистояти цензурі та ризикам децентралізації

Цінова динаміка за 7 днів: з $2,934 30 грудня до $3,228 6 січня (00:00), приріст — 9.7%, шість днів зростання поспіль, тренд чіткий.

Настрій спільноти

Думки ключових фігур:

• Віталік Бутерін (5 січня): підкреслює, що ETH — безпечна основа проти цензури та збоїв, забезпечує суверенітет користувачам у нестабільних умовах
• DeFi Dad (5 січня): вважає ETH беззаперечним лідером у безліцензійних блокчейн-просторах, найнадійнішим вибором для on-chain бізнесу
• Anthony Sassano (6 січня): цитує Бутеріна, наголошуючи на пріоритеті децентралізації та стійкості у стратегії блокчейна
• Том Лі (19.12): прогнозує, що ETH до 2026 Q1 досягне значного піку, підтримуючи оптимістичний настрій

Загальний настрій: переважно позитивний, з акцентом на технічний прогрес (ZKEVM, підвищення gas limit) та інституційне прийняття (ETF, токенізація). Нарратив проти цензури та форма дна ринку формують 12-18 місячний бичий консенсус. Тиск коротких позицій обмежений і часто спростовується логікою відновлення з низьких рівнів.

Короткостроковий прогноз (24-72 години)

Бичий сценарій (70% ймовірності):

• Утримати підтримку $3,200, прорвати верхню межу Боллінгера $3,250
• Ціль — $3,300, що може спричинити ланцюг ліквідацій коротких
• Фактори: бичий збіг MACD/RSI, позитивні ставки, вихід з бірж, оптимізм спільноти

Медвежий ризик (30% ймовірності):

• Перекуплений RSI на 73 потребує корекції
• MACD на тижні — -108, довгостроковий тиск
• Максимальна точка болю опціонів — $3,100, що може тягнути ціну вниз
• Втрата рівня $3,150 може швидко привести до тесту $3,100 і запуску лавини ліквідацій

Ключовий діапазон для дій: утримати $3,200 — основа для зростання, при падінні нижче $3,150 слід бути обережним щодо розширення ланцюга ліквідацій до підтримки $3,070.