Дивергенція у торгівлі: походження, типи та стратегії застосування

Популярні індикатори для сигналів дивергенції

Перш ніж розбиратися з дивергенцією, трейдери повинні ознайомитися з інструментами, які використовуються для відстеження цього сигналу. Зазвичай, загальні формули походять від групи Oscillator або інструментів вимірювання імпульсу.

RSI (Індекс відносної сили) — це показник, який визначає стан перекупленості (Overbought) коли RSI перевищує 70, та перепроданості (Oversold) коли RSI опускається нижче 30. Цей інструмент корисний для спостереження за змінами сили ціни.

MACD — використовує дві ковзні середні для визначення моменту купівлі або продажу. Коли значення MACD зростає і стає позитивним, це свідчить про сильний покупецький імпульс. Навпаки, зниження негативного значення вказує на посилення продавецького тиску.

Williams %R — вимірює стан перекупленості або перепроданості. Значення понад 80 означає перекупленість, а нижче 20 — перепроданість. Сигнали, що з’являються у цих зонах, зазвичай свідчать про сильні зміни тренду.

Що таке дивергенція: визначення та важливість

Дивергенція виникає, коли ціна та технічний індикатор рухаються в різних напрямках з різною силою. Це не означає, що індикатор несправний, але є сигналом, що поточний тренд може втрачати свою енергію.

Коли ціна поступово знижується, але індикатор не підтверджує цю силу або навпаки, трейдери повинні зберігати спокій, оскільки можливо відбудеться повернення тренду або його продовження, залежно від типу дивергенції.

Види та значення чотирьох типів дивергенції

1. Ціна падає, але залишається сильною — сигнал Bullish Divergence

Коли ціна формує новий мінімум, але індикатор не підтверджує таке зниження, це може свідчити про ослаблення тренду вниз і можливий початок зростання.

2. Ціна зростає, але слабшає — сигнал Bearish Divergence

Якщо ціна створює новий максимум, але індикатор не підтверджує зростання, це попереджає про ослаблення імпульсу зростання.

3. Ослаблення знизу, але індикатор сильний — (Прихована медвежа дивергенція)

Ця ситуація вказує, що тренд зниження ще триває, хоча ціна лише незначно коригується.

4. Зростання слабшає, але індикатор сильний — (Прихована бичача дивергенція)

Тренд зростання зберігає імпульс, ціна лише нещодавно прорвала середню лінію.

Регулярна дивергенція: сильний сигнал розвороту

Регулярна дивергенція виникає, коли ціна рухається у одному напрямку повністю, але індикатор не підтверджує цей рух. Це часто веде до суттєвого розвороту тренду.

Приклад реальної ситуації з бичачою дивергенцією:

Ціна активу продовжує падати і досягає нового мінімуму (Lower Low), але RSI не пробиває попередній мінімум, що підтверджує слабкість зниження. Це сигнал, що сила зниження зменшується, і з’являється шанс на зростання. Коли свічки починають ставати зеленими, настав час вивчати можливості входу.

Приклад з медвежою дивергенцією:

Ціна формує новий максимум (Higher High) і рухається вгору, але RSI або MACD не підтверджують цей рух — нових максимумів не з’являється. Це попередження про ослаблення зростання і можливий початок сильного зниження. При появі свічки Shooting Star — час продавати.

Як використовувати регулярну дивергенцію:

• Спостерігайте за Higher High / Lower Low ціни
• Порівнюйте з рухом RSI, MACD або Williams %R
• Можна чекати підтвердження у вигляді моделей розвороту, наприклад Double Top або Double Bottom
• Встановлюйте стоп-лосс для контролю ризику
• Входьте у позицію, коли впевнені у сигналі

Прихована дивергенція: сигнал продовження тренду

Прихована дивергенція — це протилежний випадок, що вказує, що існуючий тренд ще живий і продовжиться. Ціна може лише незначно коригуватися, але індикатор зберігає сильний імпульс.

Приклад прихованої бичачої дивергенції:

Ціна піднімається, але при невеликій корекції (Pullback) формує лише Higher Low, не опускаючись до попереднього мінімуму. RSI при цьому знижується разом із ціною, але не прориває рівень, що свідчить про збереження сили. Це очікування подальшого відновлення.

Приклад прихованої медвежої дивергенції:

Ціна продовжує падати, але при невеликій корекції (Bounce) формує Lower High, а RSI або MACD не підтверджують нових максимумів. Це свідчить про сильний імпульс зниження і можливе подальше падіння.

Як використовувати приховану дивергенцію:

• Шукайте Higher Low (у тренді зростання) або Lower High (у тренді зниження)
• Спостерігайте за силою індикаторів
• Виявивши цей сигнал, слідуйте за основним трендом
• Очікуйте повторного тесту рівня для входу
• Встановлюйте широкі стоп-лоссі, оскільки це продовження тренду

Уникайте помилок при торгівлі дивергенцією

Дивергенція — корисний сигнал, але не гарантує 100% точності. Іноді виникають хибні сигнали, і ціна може змінити напрямок після кількох фальшивих. Трейдерам слід враховувати ці факти:

• Очікуйте підтвердження — не входьте у позицію лише за сигналом дивергенції, дочекайтеся чіткої реакції ціни.
• Використовуйте стоп-лосс — правильно налаштовані рівні захистять від збитків у разі помилки.
• Досліджуйте таймфрейми — дивергенція на годинних або денних графіках більш надійна, ніж на коротких.
• Комбінуйте з іншими інструментами — не покладайтеся лише на дивергенцію, використовуйте додаткові сигнали або рівні підтримки/опору.

Висновок

Бичача та медвежа дивергенція — важливі інструменти для прогнозування змін цінового руху, тоді як прихована дивергенція допомагає підтвердити продовження тренду. Знання обох типів сигналів і їх правильне застосування у поєднанні з управлінням ризиками дозволить розробити більш ефективну торгову стратегію.

Пам’ятайте, що дивергенція — це лише сигнал, а не закон природи. Успіх у торгівлі багато в чому залежить від вашої практики і психологічної підготовки, а не лише від інструментів.