Чому успішні трейдери присягаються цими мудрими цитатами (І вам слід теж)

Трейдинг не є гламурним — більшість днів це наполеглива праця, психологія та обчислений ризик. Якщо ви серйозно ставитеся до ринків, ви, ймовірно, помітили, що найуспішніші трейдери не зациклюються на складних формулах або секретних сигналах. Замість цього вони покладаються на вічні принципи, передані легендами, такими як Воррен Баффет, Джесі Лівермор та інші цитати від ветеранів ринку. Ось що відрізняє переможців від програвших: менталітет і виконання.

Гра психології: ваш розум — справжній ринок

Перейдемо до суті — найбільшим ворогом, з яким ви стикнетеся, є не волатильність або крахи ринку. Це ваш власний мозок.

“Надія — це фальшива емоція, яка коштує вам лише грошей.” – Джим Креймер

Це б’є по рукам. Скільки разів ви тримали падаючу позицію, думаючи “може, вона повернеться”? Спойлер: рідко так стається так, як ви сподіваєтеся. Ринок не цікавиться вашими емоційними прив’язаностями до угоди.

“Коли я пошкоджений на ринку, я швидко виходжу.” – Ренді МакКей

Зверніть увагу на патерн? Переможці виходять. Швидко. Аматори? Вони знижують ціну, подвоюють ставку і сподіваються. Ренді МакКей зрозумів те, що багато трейдерів дізнаються занадто пізно: залишатися у програшній позиції — це все одно що подвоїти ставку після вже програшу. Ваш суджений стан порушується, коли починає боліти.

“Вам потрібно дуже добре знати, коли відступити або здатися і не дозволяти тривозі обманути вас і змусити спробувати знову.” – Воррен Баффет

Навіть найкращий інвестор світу (з приблизним статком $165.9 мільярдів з 2014 року) проповідує ту ж саму істину. Коли щось йде не так, зробіть крок назад. Дайте емоціям заспокоїтися. Ваша наступна рішення буде набагато кращим.

“Коли ви щиро приймаєте ризики, ви будете в мирі з будь-яким результатом.” – Марк Дуглас

Це рівень джедая у психології трейдингу. Прийміть, що втрати — це частина гри, і парадоксально, ви зробите менше помилок. Страх викликає паніку. Мир — це прибуток.

Принцип терпіння: чому сидіти і чекати — вигідно

Ось протилежна істина: найкращі трейдери роблять менше.

“Якщо б більшість трейдерів навчилася сидіти з руками на 50 відсотків часу, вони б заробляли набагато більше.” – Білл Ліпшутц

Не кожен рух ціни — можливість. Не кожна схема на графіку — сигнал для дії. Середньостатистичний денний трейдер постійно переобтяжує себе. Професіонали? Вони чекають ідеальної ситуації.

“Бажання постійної дії незалежно від умов — причина багатьох втрат на Уолл-стріт.” – Джесі Лівермор

Лівермор спостерігав, як трейдери руйнують себе, ганяючись за дією. Консолідація ринку? Це час спостерігати, а не торгувати. Боковий рух? Це не схема. Терпіння — це не нудно, це прибутково.

“Я просто чекаю, поки в кутку лежать гроші, і все, що мені потрібно зробити — піти і взяти їх. Тим часом я нічого не роблю.” – Джим Роджерс

Джим Роджерс робить це просто, бо так і є. Знайдіть очевидну угоду. Дайте їй сформуватися. Виконайте. Відпочиньте. Повторюйте.

Контрарній мислення: робіть те, що не робить натовп

Ринок карає натовп і винагороджує контрарністів.

“Ми просто намагаємося бути боязкими, коли інші жадібні, і жадібними, коли інші бояться.” – Воррен Баффет

Це один принцип, що відрізняє мільйонерів від бідних. Коли всі купують на еуфоричних вершинах, розумні трейдери продають. Коли всі панічно продають на низах, розумні купують. Просто? Так. Легко виконати? Зовсім ні.

“Ринок — це пристрій для передачі грошей від нетерплячих до терплячих.” – Воррен Баффет

Нетерплячі трейдери купують на вершинах (коли еуфорія досягає піку), продають на низах (коли страх досягає піку). Терплячі — роблять навпаки. Це механізм передачі багатства.

“Я скажу вам, як стати багатим: закрийте всі двері, остерігайтеся, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші бояться.” – Воррен Баффет

Механізм очевидний. Страх = можливість. Жадібність = небезпека. Одна рішення відрізняє багатих від бідних.

Управління ризиками: непоказний навик, що рятує кар’єру

Більшість трейдерів втрачають гроші, бо не вміють правильно рахувати ризик.

“Аматори думають, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають, скільки можуть втратити.” – Джек Швагер

Змініть перспективу. Замість “Якщо це досягне $100,000, я зароблю $50,000!”, запитайте “Який мій максимум втрат, якщо ця угода зірветься?” Друге питання рятує статки.

“Ризик/нагорода 5/1 дозволяє мати рівень успіху 20%. Я можу бути цілковитим ідіотом. Можу помилятися 80% часу і все одно не програти.” – Пол Тюдор Джонс

Пол Тюдор Джонс щойно визнав, що може бути неправий більшу частину часу і все одно вигравати. Як? Правильне масштабування позицій і співвідношення ризиків. Він виграє великі угоди, що працюють, і програє малі, що не працюють.

“Якщо ти не можеш прийняти невелику втрату, рано чи пізно ти зазнаєш найбільшу втрату у своєму житті.” – Ед Сейкотa

Це математична неминучість торгівлі. Малі стопи → контрольовані втрати → виживання → кінцеве багатство. Великі стопи або їх відсутність → катастрофічний крах → руйнування рахунку. Обирайте.

“Не тестуйте глибину річки обома ногами, беручи на себе ризик.” – Воррен Баффет

Інакше кажучи: ніколи не ризикуйте всім своїм рахунком у одній угоді. Диверсифікуйте, зменшуйте розмір і живіть, щоб торгувати ще один день.

Система понад удачу: чому процес перемагає перед прогнозом

Хороші трейдери не роблять прогнозів. Вони реагують на те, що справді робить ринок.

“Торгуйте тим, що відбувається… Не тим, що ви думаєте, що станеться.” – Даг Грегорі

Прогнозування вбиває рахунки. Реакція їх зберігає. Ринок показує вам цінову дію прямо зараз — торгуйте цим, а не своїм прогнозом.

“Основна проблема, однак, полягає в тому, щоб підганяти ринки під стиль торгівлі, а не шукати способи торгувати, що відповідають поведінці ринку.” – Бретт Стінбагер

Адаптуйтеся до ринку. Не змушуйте ринок підлаштовуватися під вашу систему. Коли умови змінюються, змінюйте і свій підхід.

“Я торгую десятки років і все ще стою. Багато трейдерів приходять і йдуть. Вони мають систему або програму, що працює в певних умовах, і провалюється в інших. Мій підхід динамічний і постійно змінюється. Я навчаюся і оновлююся.” – Томас Басбі

Статичні системи зазнають поразки. Динамічні — виживають. Найкращі трейдери — це учні, а не всезнайки.

“Ви ніколи не знаєте, яку схему ринок вам запропонує, ваша мета — знайти можливість із найкрашим співвідношенням ризик/нагорода.” – Джаймін Шах

Гнучкість — це перевага. Чекайте на ситуації, що статистично вам вигідні, а не будь-які.

Фактор дисципліни: чому переможці продовжують перемагати

“Ключ до успіху в торгівлі — емоційна дисципліна. Якби розум був ключем, багато хто заробляв би гроші на торгівлі… Це прозвучить кліше, але найважливіша причина, чому люди втрачають гроші на фінансових ринках, — це те, що вони не скорочують свої втрати.” – Віктор Сперандео

Це не IQ. Це дисципліна. Розумні люди постійно зазнають невдач у торгівлі, бо не дотримуються правил. Дисципліновані — успішні, навіть якщо вони менш яскраві.

“Елементи хорошого трейдингу — (1) — скорочення втрат, (2) — скорочення втрат і (3) — скорочення втрат. Якщо ви можете дотримуватися цих трьох правил, у вас є шанс.” – Невідомий

Одне правило. Три рази. Це вся гра.

“Успішне інвестування вимагає часу, дисципліни і терпіння.” – Воррен Баффет

Немає коротких шляхів. Немає магії. Є лише послідовність і терпіння.

Інвестиційний менталітет: довгострокове мислення

Для тих, хто грає довгу гру поза цитатами денних трейдерів і швидким скальпінгом:

“Інвестуйте в себе так багато, як можете; ви — ваш найцінніший актив.” – Воррен Баффет

Ваші навички не можна обкласти податками або вкрасти. Інвестуйте в знання, досвід і ментальну силу передусім.

“Краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж підходящу компанію за чудовою ціною.” – Воррен Баффет

Якість за розумною ціною перевищує посередність за низькою ціною. Оцінка важливіша за фундаментальні показники.

“Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що роблять.” – Воррен Баффет

Якщо ви глибоко розумієте свої позиції, концентруйтеся. Якщо ні — диверсифікуйте широко.

“Багато інвесторів роблять помилку, купуючи дорого і продаючи дешево, тоді як правильна стратегія — навпаки, щоб перевищити ринок у довгостроковій перспективі.” – Джон Полсон

Натовп робить одне. Переможці — навпаки. Назавжди.

Неприємна правда: що працює і що здається приємним

“Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви можете залишатися платоспроможним.” – Джон Мейнард Кейнс

Ви можете бути праві щодо напрямку і все одно збанкрутувати, чекаючи. Важливий час. Ті, хто залишаються платоспроможними, виживають і ще раз правлять.

“У торгівлі все іноді працює, а нічого — завжди.” – Невідомий

Святий Грааль систем не існує. Кожна стратегія рано чи пізно зазнає поразки. Прийняття цього факту — це свобода.

“Є старі трейдери і сміливі трейдери, але дуже мало старих, сміливих трейдерів.” – Ед Сейкотa

Агресія працює, поки не перестане. Обережність — довше.

“Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами. Багато трейдерів займають позицію у акції і формують емоційний зв’язок із нею.” – Джеф Купер

Ваш трейд — не ваша особистість. Коли він не працює, виходьте без его. Гордость руйнує рахунки.

Смішна сторона (А серйозно)

“Тільки коли приплив відходить, ви дізнаєтеся, хто плавав голим.” – Воррен Баффет

Бичі приховують некомпетентність. Ведмеді відкривають правду. Усі виглядають добре, коли все зростає.

“Одна з кумедних речей у фондовому ринку — що кожного разу, коли хтось купує, інший продає, і обидва вважають, що вони розумні.” – Вільям Фізер

Весела ілюзія: обидві сторони вірять, що вони перемагають. Зазвичай, один із них скоро постраждає.

“Основна мета фондового ринку — зробити дурнями якомога більше людей.” – Бернард Барух

Це не жорстоко. Це просто природа гри. Ринок не цікавиться вашими почуттями.

“Інвестування — це як покер. Грайте лише хорошими руками і відмовляйтеся від поганих, програючи анте.” – Гері Біфелдт

Здавайте погані позиції. Не кидайте гроші, сподіваючись, що вони покращаться.

“Іноді ваші найкращі інвестиції — це ті, яких ви не зробили.” – Дональд Трамп

Вартість пропущених можливостей від переобтяження — величезна. Найкраща угода — це часто відсутність угоди.

Висновок

Це не просто цитати — це посібники з виживання, написані кров’ю трейдерів, які жили або помирали за ними. Воррен Баффет не став мільярдером, порушуючи ці правила. Джесі Лівермор не став легендою, ігноруючи психологію. Пол Тюдор Джонс не вижив десятиліттями, пропускаючи управління ризиками.

Трейдери, що читають це зараз і досягнуть успіху, не будуть найрозумнішими або найагресивнішими. Вони ті, хто дійсно дотримуватимуться цих порад, а не просто збирають цитати і йдуть далі.

Ваш перевага — не секретний індикатор або прихований патерн. Це дисципліна, терпіння і здатність діяти, коли емоції кажуть інакше. Ось і все. Це гра.