12 грудня технічний огляд: останні тенденції та аналіз ключових рівнів для чотирьох основних активів

Ринковий фон: змішані сигнали щодо даних з працевлаштування, охолодження очікувань щодо зниження ставок ФРС

Останні кілька тижнів дані з працевлаштування демонструють коливання. У жовтні кількість нещодавніх робочих місць зменшилася на 105 000, у листопаді, хоча й покращилася до 64 000, рівень безробіття несподівано піднявся до 4,6%, встановивши новий чотирирічний максимум. Такі змішані сигнали спричинили нерішучість на ринку — хоча очікування щодо зниження ставок раніше вказували на січень наступного року, наразі ринок вже зменшує ціни на подальше послаблення монетарної політики. Загалом активи зазнають тиску на корекцію.

Індекс долара: 98.0 — ключова підтримка, короткострокові коливання неминучі

У вівторок (16 грудня) індекс долара демонстрував «американські гірки», один раз опустившись до низької позначки 97.8, потім різко піднявшись до 98.2, а в середині сесії ще більше — до 98.5. Варто зазначити, що індекс відскочив після підтримки на рівні лінії Ганна 2/1, що свідчить про явний розбіжність між продавцями та покупцями у цьому діапазоні, короткостроково важко сформувати тренд — швидше за все, це буде діапазонна корекція.

Торгова перспектива: якщо підтримка на рівні 98.0 буде ефективно пробита, подальший тест пройде рівень 95.2. Щоб припинити зниження, потрібно подолати рівень 99.3, щоб змінити ситуацію.

• Підтримки: 98.0, 96.5, 95.2
• Опори: 98.5, 99.3, 100.0

Золото: сильний опір зверху, ймовірність діапазонної корекції висока

17 грудня ціна на золото зросла на 0.36%, досягнувши максимуму 4342 долари. Однак кілька спроб прорвати рівень 4350 доларів зазнали невдачі, що свідчить про явний сильний опір. Хоча тренд зростання ще не змінився, короткостроково можливий відкат до діапазону 4220-4300.

Подальший сценарій: якщо ціна подолає рівень 4381 долар, відкриється шлях до виклику рівнів 4438 і навіть 4570 доларів. У разі падіння нижче 4200 доларів тренд зростання буде зірвано.

• Підтримки: 4300, 4220, 4130
• Опори: 4381, 4438, 4570

WTI: необхідність корекції, рівень 57.0 доларів — верхня межа відскоку

Ціна на WTI 17 грудня зросла на 1.16%, досягнувши максимуму 56.09 доларів. Варто бути обережним, оскільки ціна вже знизилася протягом чотирьох днів поспіль і досягла найнижчого рівня за останні чотири роки, що свідчить про значну потребу у корекції.

Ключове рішення: якщо відскок застрягне на рівні 57.0 доларів, у подальшому можливе подальше зниження до рівнів 55.0 і навіть 52.0 доларів. Щоб змінити середньостроковий тренд, потрібно подолати рівень 59.0 доларів.

• Підтримки: 55.0, 52.5, 50.0
• Опори: 57.0, 59.0, 61.5

Nasdaq 100: існує тиск на зниження, сила відскоку ще не підтверджена

Індекс Nasdaq 100 наразі стабільно тримається біля рівня 25200 пунктів у діапазоні. Технічний аналіз показує, що індикатор AO посилює тенденцію до зниження, що ставить під сумнів стійкість подальшого відскоку, потрібно бути обережним.

Ризик: якщо відскок на рівні 25500 пунктів натрапить на опір, можливе подальше зниження до 25000 і навіть до рівня підтримки 24000.

• Підтримки: 25200, 24900, 24000
• Опори: 26000, 26300, 27600

Загальний аналіз: чотири основні активи демонструють ознаки високого тиску на рівнях і короткострокової корекції, ринок залишається сумнівним щодо майбутньої політики. Трейдерам слід уважно стежити за ключовими підтримками, щоб визначити подальший напрямок руху.