07 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $92,554 (станом на 7 січня 10:13)

Короткостроковий прогноз: нейтральний з обережністю. На денному графіку зберігається сильний висхідний тренд, але на 1-годинному та 4-годинному графіках видно короткостроковий тиск на корекцію, у поєднанні з великим очищенням довгих позицій і звуженням обсягів відкритих позицій, очікується коливання в межах $91,700-$93,300 сьогодні. Якщо ціна опуститься нижче $92,500, можливе повторне тестування підтримки $91,700; прорив вище $93,300 відкриє шлях до виклику рівня $94,000.

Ключова підтримка: $91,724 (нижня межа 1-годинного полоси Боллінджера), $90,326 (нижня межа 4-годинного полоси Боллінджера), $89,415 (зона великих очищень)

Ключовий опір: $93,072 (середня-верхня межа 1-годинного полоси Боллінджера), $93,364 (верхня межа денного полоси Боллінджера), $94,400 (недавній локальний максимум)

Технічний аналіз

Структура на кількох таймфреймах

1-годинний рівень: RSI(14) на рівні 44.46, нейтрально-налаштований до низхідного; MACD сформував медвежий хрест (стовпчик -49.40), ціна знаходиться нижче 12/26/50 скользящих середніх, але вище нижньої межі Боллінджера $91,724. Короткострокова структура слабка, існує ризик подальшої корекції.

4-годинний рівень: RSI(14) піднявся до 53.28 — нейтральна зона; MACD все ще вище сигнальної лінії, але стовпчик став негативним (-159.36), що свідчить про ослаблення бичачої динаміки; ціна тримається вище 26/50 скользящих, але нижче 12-ї, близько до середньої межі Боллінджера $92,614. Загалом — фаза коливань, бичачий тренд переважає, але слід бути обережним щодо короткострокової корекції.

Денний рівень: RSI(14) на рівні 59.42, налаштований на бичий тренд; MACD — явний золотий хрест (стовпчик +795.99), ціна закріпилася вище всіх основних скользящих і близька до верхньої межі Боллінджера $93,364. Основний тренд сильний і висхідний, що забезпечує підтримку для короткострокових коливань.

Показники ринку деривативів

Ф’ючерси: загальний обсяг відкритих позицій $59.8 млрд, за 24 години зменшився на 2.84%, що свідчить про обережність ринку. Фінансові ставки на основних біржах залишаються позитивними (Binance +0.0097%, Bybit +0.01%), довгі позиції платять коротким, що вказує на помірний бичачий настрій, але потрібно остерігатися надмірної концентрації.

Опціони: загальний обсяг $32.3 млрд, за 24 години зріс на 2.8%; найбільша кількість контрактів із короткостроковим терміном дії зосереджена в діапазоні $89,000-$95,000, ключовою точкою для торгів є близько $93,000.

Розподіл очищень: за 24 години загальні очищення склали $144 млн, з них довгих — $112 млн, що значно перевищує короткі ($32 млн), що свідчить про тиск на плечі довгих. Теплова карта очищень показує накопичення очищень довгих у районі $92,344 — $15.9 млн, коротких — $16.6 млн у районі $92,445, а зони високого ризику — $92,000-$92,500. Нижче, біля $89,415, зосереджено $1.26 млрд очищень довгих, вище — $95,475 — $1.45 млрд очищень коротких.

Дані on-chain

Ліквідність бірж: за останні 7 днів спостерігається чистий відтік, 5 січня — виведено 5638 BTC, 6 січня — невеликий притік 114 BTC. Чистий вивід коштів зазвичай свідчить про перехід інвесторів до довгострокового утримання, що підтримує ціну на дні.

Резерви бірж: за останні 30 днів зменшилися з 2.76 млн BTC до 2.745 млн BTC (вартістю $257 млрд), що зменшує тиск на продаж і створює структурну підтримку цін.

Настрій ринку та нарративи

Обговорення у спільноті:

• Політичні новини переважають у нарративі: MSCI підтвердила включення компаній із криптоактивами до індексів, що знімає побоювання примусового продажу і підвищує довіру
• Накопичення великих обсягів BTC великими гравцями сприймається як сильний сигнал для купівлі, ринок демонструє ознаки відновлення
• Сенат США просуває законопроект щодо структури криптовалютного ринку, що підтримує короткострокову стабільність
• Конкуренція за ліквідність і фаза консолідації — напружена, ринок розділяється щодо того, чи буде швидкий ріст після досягнення цільових рівнів, чи буде повторне тестування рівня заповнення цінового розриву

Ключові думки лідерів думок:

• Оптимісти, зокрема @AshCrypto, враховуючи новини MSCI і нові максимумі на фондовому ринку, прогнозують можливий прорив до $100,000 протягом 48 годин (за умови відсутності маніпуляцій)
• Песимісти @LennaertSnyder наголошують, що нижче $96,000 переважає короткий сценарій, але визнають можливість прориву до $100,000 з більш сильних низьких рівнів
• @Tradermayne на основі проривної моделі вважає, що при закріпленні вище ціни відкриття 2025 року можна очікувати рух до $105,000
• @astronomer_zero вважає $94,700 локальним опором і прогнозує подальше зростання до $112,000 після консолідації
• @matthughes13 очікує, що прорив опору перетвориться на підтримку і підготує ґрунт для наступного зростання

Основні нарративи: політичні бонуси (зокрема політика щодо резервів BTC у епоху Трампа, включення до індексів) компенсують попередній FUD; технічний аналіз зосереджений на боротьбі за ліквідність, високі рівні викликають обережність, але після консолідації — загалом позитивний тренд; альткоїни рухаються у ритмі з BTC, зменшення домінування і затвердження ETF сприяють притоку капіталу.

Новини та події

Цінова динаміка: після максимуму $94,600 на початку січня BTC консолідується вище $90,000, капіталізація зросла на $300 млрд за перший тиждень, що зумовлено притоком інвестицій у ETF і зняттям тиску з податкових продажів. Поточна ціна $92,516 — на 2% нижче максимуму, за 24 години зниження — 1.27%, обсяг торгів — $54-60 млрд, залишається активним.

Регуляторні новини: законопроект CLARITY (законодавство щодо структури ринку криптовалют) може бути відкладений до 2027 року через проміжні вибори в США, але ринок залишається оптимістичним щодо довгострокової нормативної бази.

Технічні події: версії Bitcoin Core v30.0/30.1 через вразливість у міграції гаманця викликали попередження, що впливає на користувачів з режимом обрізки, відповідні версії вже відкликані і очікують випуск v30.2. Вплив цієї технічної проблеми на ціну обмежений.

Прогнози аналітиків: основний сценарій — досягнення $100,000 у цьому місяці, деякі аналітики прогнозують новий максимум понад $124,000. Однак низька ліквідність і ризики швидких коливань залишаються.

Стратегії торгівлі

Стратегія на покупку (агресивна):

• Вхід: при утриманні ціни вище $92,500, в районі $92,550-$92,800
• Ціль: $93,300 (верхня межа денного Боллінджера і максимум опціонів)
• Стоп-лосс: $91,700 (4-годинна скользяща і зона очищень)
• Обґрунтування: бичий тренд на денному графіку + магнітний ефект максимумів опціонів

Стратегія на продаж (обережна):

• Вхід: при пробої $92,300 і підтвердженні
• Ціль: $91,700 (нижня межа 1-годинного Боллінджера)
• Стоп-лосс: $92,800
• Обґрунтування: короткострокові скользящі і зона очищень довгих

Ризики: зараз високоволатильна зона, у районі $92,000-$92,500 зосереджені очищення, рекомендується контролювати позиції і уникати високого кредитного плеча. При прориві і закріпленні вище $93,300 — можливий рух до $94,400-$96,000; при втраті рівня $91,700 — можливе глибоке падіння до $90,300 і навіть $89,400.