За останні кілька років у криптосвіті я зустрів різних трейдерів. Хтось точно визначає напрям ринку, але так і не може заробити грошей; інші мають посереднє визначення напрямку, але їхній рахунок стабільно зростає. Згодом я зрозумів, що це не питання вдачі, а різниця у розумінні управління позиціями.

Я колись був тим, хто при появі ринкових рухів йшов у все або нічого, а при падінні — бездумно доповнював позицію. Коли фінанси закінчилися, мене вибили з ринку довгою тінню свічки, і тоді навіть пити воду було з гіркотою. У кожну безсонну ніч я запитував себе: чи взагалі я підходжу для цього ринку?

Перелом настав з однією фразою наставника. Він сказав: "Ти не вмієш торгувати, ти просто не навчився, як зробити так, щоб прибуток породжував прибуток." Ці слова, наче блискавка, розірвали моє сприйняття. Я зрозумів, що моя проблема зовсім не у визначенні напрямку, а у відсутності розуміння логіки управління ризиками.

Щодо «додаткових інвестицій», багато хто сприймає це як гра на підвищеній прибутковості при тимчасовому профіті. Насправді все навпаки. Правильний ритм додавання позицій має бути таким: додавай тільки за сприятливих умов ринку, а при несприятливих — зберігай основний капітал. Основна позиція — міцно закріплена, а додаткові — гнучкі. Нехай коливання ринку працюють на тебе: коли тренд розгортається, прибуток зростає сам по собі, а ти просто правильно закриваєш позиції в ключових точках.

Мій перший досвід застосування цієї логіки був під час глибокої корекції. Спершу я зайшов з пробною позицією, при невеликому стоп-ліміті не втратив основний капітал, а навпаки — використав прибуток для додавання. Коли ціна знову прорвала рівень, я додав ще одну позицію; і коли тренд справді почався, ця угода покрила всі збитки за попередні два тижні.

Це відчуття важко описати словами — заробляти тепер можна так спокійно, це не азартна гра, а слідування ринковому ритму.

Зараз, оглядаючись назад, основна ідея «складання позицій» дуже проста: в межах контрольованого ризику використовуй прибуток для отримання більшого доходу. Це звучить як мистецтво складного відсотка, але насправді — перетворює торгівлю з «однієї ставки» у «поетапне планування». Деякі втрачають усе через одну неправильну оцінку, тоді як ті, хто розуміє цю логіку, навіть при помилках зберігають довше життя на ринку і врешті-решт, коли з’являється можливість, роблять кардинальний поворот.

Якщо визначення напрямку — це пошук хорошого шляху, то управління позиціями — це визначення, наскільки далеко ти можеш пробігти. Багато хто зупиняється на першому кроці, не усвідомлюючи, що справжня боротьба починається на другому.