Як глибина ринку та ліквідність контрактної торгівлі на Gate? Порівняння з провідними платформами та перспективи

У 2025 році обсяг торгівлі контрактами Gate неодноразово оновлював історичні рекорди, одночасно підвищивши свою частку ринку до 10.6%, офіційно увійшовши до двозначної групи глобального ринку деривативів.

Ці досягнення зробили Gate найбільш швидко зростаючою торговою платформою на ринку деривативів у 2025 році.

01 Порівняння розміру ринку

Статус Gate на глобальному ринку криптовалютних контрактів зазнає структурних змін. За даними 2025 року, частка ринку контрактів Gate стабільно зростає до 10.6%, що ознаменовує його офіційне входження до топових світових платформ для торгівлі деривативами.

Це зростання не є випадковим. У 2025 році обсяг торгівлі контрактами та незакритими позиціями Gate неодноразово досягав нових максимумів, що свідчить про зростаючу привабливість платформи для інституційних та високочастотних трейдерів.

Порівняно з лідерами галузі, Gate все ще наздоганяє за абсолютним обсягом торгів, але його темпи зростання очевидні.

За даними першого кварталу 2025 року, середній добовий обсяг торгівлі безперервними контрактами Binance становив приблизно 1.12 трлн доларів США, тоді як Gate — 380 млрд доларів США.

Незважаючи на це, завдяки перевагам у інноваційних активах і конкретних продуктах, Gate прокладає шлях до диференційованої конкуренції.

02 Тест глибини ліквідності

Ліквідність — це життєво важливий аспект торгівлі контрактами. За ключовими показниками глибини ринку, Gate демонструє сильну конкурентоспроможність. За даними звіту TokenInsight за перший квартал 2024 року, у сфері глибини торгівлі контрактами Binance та OKX зберігають лідерство у основних криптовалютах (наприклад, BTC, ETH).

Але Gate, завдяки цілеспрямованій роботі, створив свої переваги у певних сегментах.

За даними CoinGecko за перший квартал 2025 року, глибина ордербука для спотової торгівлі BTC/USDT досягла 128 мільйонів доларів США, що, за словами, є одним із найвищих показників серед глобальних бірж.

Хоча це дані спотової торгівлі, міцна ліквідність у цій сфері є важливою основою та гарантією для ліквідності деривативів.

Більш безпосередній досвід можна отримати через рівень проскальзування. Звіт показує, що при здійсненні транзакції BTC на мільйон доларів у Gate рівень проскальзування може бути знижений до 0.015%, що краще за середньогалузевий рівень. У парі ETH Gate у екстремальних ринкових умовах може стабілізувати цінову різницю приблизно у 0.07 долара.

03 Структура комісій та ефективність капіталу

Для активних трейдерів важливим є питання комісій. Gate пропонує конкурентоспроможну систему тарифів.

За даними TokenInsight, комісія VIP0 для Maker (постановка ордеру) у контрактах Gate становить всього 0.015%, що є найнижчим серед основних платформ.

Комісія Taker відповідає галузевим стандартам і зазвичай коливається між 0.05% та 0.06%.

Щоб максимально підвищити ефективність капіталу, Gate запровадив єдину модель облікового запису. Вона дозволяє користувачам спільно використовувати маржу між спотовими, левериджевими та контрактними продуктами без необхідності ручного переказу коштів між різними рахунками, що значно підвищує потенціал використання капіталу.

Платформа також пропонує функцію комбінованої маржі для контрактів, яка за допомогою інтелектуального хеджування та розрахунку ризиків, за словами, може допомогти користувачам заощадити до 30% маржі.

04 Інновації та особливості продуктів

Диференційовані продукти — ще одна сильна сторона Gate у залученні професійних трейдерів. Окрім підтримки сотень безперервних і ф’ючерсних контрактів, що розраховуються у USDT або BTC, Gate постійно розвиває інноваційні продукти.

Однією з їхніх особливостей є копіювання торгівлі. Платформа об’єднує досвідчених трейдерів-експертів, і користувачі можуть слідувати їхнім стратегіям. За даними платформи, успішність деяких стратегій копіювання може досягати 92%. Це знижує бар’єри для новачків, які не знайомі з складними стратегіями, у участі в торгівлі контрактами.

Gate також пропонує симуляційне середовище для торгівлі. Користувачі можуть використовувати віртуальні кошти для практики контрактної торгівлі у реальних ринкових умовах, починаючи з нуля, без ризику для реальних коштів.

Щодо складних деривативів, таких як опціони, Gate пропонує не лише основні європейські/американські опціони, а й ексклюзивні продукти, наприклад, азіатські опціони, щоб задовольнити потреби професійних користувачів у більш тонкому управлінні ризиками.

05 Безпека платформи та майбутні плани

Безпека — основа будь-якої торгівлі. Gate застосовує багаторівневу систему захисту, включаючи мульти-підписні холодні гаманці, моделі прогнозування миттєвих виведень та використання довірених середовищ SGX для обробки підписів.

За відкритою інформацією, у другому кварталі 2025 року платформа успішно відбила атаку APT, не зазнавши втрат активів. Платформа обіцяє 100% резервну систему та регулярно публікує звіти про резерви, підтверджені сторонніми аудиторами.

У перспективі Gate прискорює реалізацію стратегії “Все у Web3”. Запущена децентралізована платформа для торгівлі безперервними контрактами Gate Perp DEX вже через три місяці після запуску перевищила обсяг торгів у 240 мільярдів доларів США.

Це свідчить про побудову цілісної екосистеми деривативів від централізованих до децентралізованих, спрямовану на залучення наступного покоління трейдерів.

Майбутні перспективи

Коли інституційні та високочастотні трейдери продовжують вкладати кошти у ринок деривативів Gate, а незакриті позиції постійно зростають, це вже передвісник формування нової конкурентної ситуації. Частка ринку 10.6% — це системний прогрес платформи від підвищення торгової ефективності до безпеки активів.

У майбутньому конкуренція у сфері контрактної торгівлі зосередиться не лише на обсягах, а й на екосистемній співпраці та ефективності міжланцюгового обміну цінностями.