Зробив стільки років контрактної торгівлі, бачив надто багато людей, які одразу після ліквідації починають лаятися на весь світ, звинувачувати маркетмейкерів, звинувачувати ринок, але просто відмовляються дивитися в дзеркало. Але якщо бути чесним, ліквідація ніколи не була справою везіння, це повна катастрофа управління ризиками.

Сьогодні ділюся кількома торговельними правилами, які були перевірені на реальних рахунках. Ці речі можуть змінити твоє розуміння контрактної торгівлі.

**Плече — не перший злочинець, позиція — смертельна точка**

Багато хто при виді 100-кратного плеча одразу панікує, ніби це вибухне під час торкання. Насправді високе плече само по собі не страшне, все залежить від того, як ти його використовуєш.

Найголовніша формула проста: Справжній ризик = Розмір плеча × Частка вкладеного капіталу.

Подивимось з іншого боку: якщо взять 100-кратне плече, але вкласти лише 1% від усього капіталу, то дійсний ризик нічим не відрізняється від 1% спотового ринку з повним капіталом. Навпаки, як звичайно гинуть новачки? 10-кратне плече плюс важка позиція на 50% капіталу, і тоді коливання ціни на 2% одразу наносить серйозну шкоду, неможливо чекати на відновлення.

Моє особисте правило — кожна торгівля не більше 5% від основного капіталу, навіть якщо використовується 50-кратне плече, справжній ризик строго контролюється в межах того, що я можу витримати. Навіть якщо буде кілька поспіль програшних угод, рахунок залишиться живим.

**Стоп-лосс — це страховка, а не даремна трата коштів**

Той спад у 2024 році я детально переаналізував, і близько 80% ліквідованих трейдерів мають одну спільну рису — втрати перевищили 5%, вони все ще притримуються, і потім однією хвилею їх виметають з ринку.

Досвідчені трейдери розуміють: стоп-лосс — це купівля страховки для свого рахунку. Установка стоп-лосса — це не капітуляція, це надання своєму рахунку шансу вижити.

Залізне правило: програш на одну позицію ніколи не перевищує 2% від загального капіталу. Наприклад, якщо рахунок на 10 000, то одна худша угода — це максимум 200. Тоді розраховуємо назад, де мають бути точки стоп-лосса.

Перестань думати, що стоп-лосс змусить тебе пропустити розворот. Реальність така: очень мало ліквідованих трейдерів доживають до того моменту, коли сповняється поворот. Рахунок мертвий — розворот більше не твоя справа.