Пробудження о 2 годині ночі завжди супроводжується дзвінком телефону та відчаєм якогось учасника криптовалютного світу.

Один трейдер з Дунгуань голосом скаржиться: "З 20 000U на всю позицію з 10-кратним плечем по XRP — упала всього на 3%, і рахунок одразу став нульовим!"

Я переглянув його історію операцій, і ситуація стала очевидною — він увійшов у ринок повністю, навіть не встановивши стоп-лосс. Такі дії в криптосвіті звичайні, але саме вони найчастіше призводять до повної втрати капіталу.

Не ведіться більше на фразу "повна позиція — це шлях до великих заробітків". У крипторинку без розумного управління ризиками та з використанням важелів — це все одно, що кидати свої зароблені гроші у вогонь.

**Позиція — справжній вбивця**

Багато звинувачують у ліквідації саме важелі, але насправді проблема криється у плануванні позицій.

Наприклад, при рахунку в 1500U:

Якщо вкладено 800U з 10-кратним плечем, то при коливанні ціни всього на 5% — рахунок одразу стане нульовим.

Але якщо вкладено 700U з 10-кратним плечем, то для ліквідації потрібно коливання ціни на 50%. Різниця залежить лише від того, скільки капіталу ви вкладаєте.

Той, хто допустив помилку, — це той, хто вклав 95% свого капіталу, і з 10-кратним плечем навіть невелике коригування ринку стає фатальним ударом.

**Три залізні правила, щоб ризик став контрольованими витратами**

За останні півроку я дотримувався трьох принципів, і завдяки цьому не тільки не втратив позицію, а й зумів зростати на коливаннях.

Перше: одна позиція не повинна перевищувати 20% від загального капіталу.

При рахунку в 20 000U — максимум 5000U на одну операцію. Навіть якщо напрямок виявиться неправильним і стоп-лосс спрацює на 10%, втрати складуть лише 200U, що не торкнеться основного капіталу. Це дає можливість швидко відновитися — і саме це є запорукою довгострокової торгівлі.

Друге: максимальна втрата за однією операцією — не більше 3% від загальної позиції.

Наприклад, при 5000U з 10-кратним плечем і стоп-лоссі на 1,5%, втрати складуть 500U — рівно 3% від капіталу. Навіть якщо помилки траплятимуться кілька разів, рахунок не постраждає.

Третє: у періоди флету не відкривати позиції, не переслідувати прибуткові ордери.

Брати участь лише у чітких проривних рухах, а в горизонтальних корекціях — утримуватися. Не додавати до відкритих позицій — це ефективний спосіб уникнути емоційних рішень.

**Суть повної позиції — буферний механізм**

Концепція "повної позиції" отримала негативну репутацію через неправильне використання більшістю.

Її початкове призначення — залишати простір для помилок при коливаннях ринку. Але для цього потрібно легке використання капіталу та суворе дотримання ризик-менеджменту.

Колись один трейдер щомісяця втратив все, але після дотримання цих трьох правил за три місяці збільшив свій капітал з 3000U до 7000U. Він сказав дуже цікаву фразу: "Раніше я думав, що повна позиція — це гра на виживання, а тепер розумію, що вона для більш стабільного життя."

Правила виживання у крипторинку — не в тому, хто швидше заробить, а в тому, хто довше протримається. Ті, хто стабільно отримують прибуток, без винятку — ті, хто ставить ризик-менеджмент на перше місце.

Контроль за позицією, правильне встановлення стоп-лоссів — і психологічна рівновага приходять самі собою. У коливальних ринках саме стабільність є перевагою.