Що таке торгівля ф'ючерсами? Детальний посібник з торгівлі контрактами майбутнього для новачків

(Ф’ючерси) — популярний інструмент похідних контрактів на ринку криптовалют, що дозволяє трейдерам прогнозувати коливання цін і отримувати прибуток за допомогою механізму кредитного плеча. З ф’ючерсами ви можете заробляти незалежно від тренду зростання або падіння цін, а також мати можливість швидко отримати прибуток за короткий час у порівнянні з звичайною спотовою торгівлею.

Ця стаття допоможе вам зрозуміти що таке торгівля ф’ючерсами, як вона працює, основні поняття, які потрібно знати, а також детальну інструкцію крок за кроком для безпечного та ефективного початку торгівлі ф’ючерсами.

Що таке торгівля ф’ючерсами?

Ф’ючерси або контрактів майбутнього — це похідний інструмент, що дозволяє вам прогнозувати зростання або падіння ціни на криптовалюту (таку як Bitcoin, ETH, XRP) у майбутньому, без прямого володіння цим активом.

Нижче наведено порівняльну таблицю між спотовою торгівлею та ф’ючерсами:

Основні поняття, які потрібно знати при торгівлі ф’ючерсами

Щоб ефективно торгувати ф’ючерсами, новачкам потрібно засвоїти такі поняття:

• Long (Відкрити довгу позицію): Прогнозуєте зростання ціни криптовалюти, відкриваєте довгу позицію для отримання прибутку.
• Short (Відкрити коротку позицію): Прогнозуєте падіння ціни, відкриваєте коротку для заробітку.
• Leverage (Кредитне плече): Дозволяє торгувати з більшою сумою, ніж є на рахунку.
• Margin (Маржа): Сума, яку потрібно внести для відкриття позиції.
• Liquidation (Ліквідація): Автоматичне закриття позиції при збитках, що перевищують маржу.
• USDT-M Futures: Ф’ючерси, що використовують USDT як базову валюту.
• Coin-M Futures: Ф’ючерси, що використовують криптовалюту (BTC, ETH) як маржу.

Переваги торгівлі ф’ючерсами

Порівняно з традиційною спотовою торгівлею, ф’ючерси мають багато переваг:

• Заробіток на обох трендах: Ви можете отримувати прибуток і при зростанні, і при падінні цін.
• Використання кредитного плеча: Збільшує потенційний прибуток за рахунок менших вкладень.
• Висока ліквідність: Великі ф’ючерсні пари мають глибокий ринок і швидке виконання ордерів.
• Різноманітність інструментів: Можна використовувати різні типи ордерів (Market, Limit, Trigger) для стратегій.
• Можливість навчання: Демонстраційний режим (Demo Trading) дозволяє тренуватися без ризику втрат.

Інструкція початку торгівлі ф’ючерсами

( Крок 1: Створення акаунту та підтвердження особистості

• Оберіть надійну криптобіржу.
• Зареєструйтеся за допомогою email або номера телефону.
• Пройдіть верифікацію особистості )KYC###, надаючи паспорт/ID та селфі.

( Крок 2: Поповнення рахунку в спотовому гаманці

Можна внести кошти через:

• Переведення USDT/BTC/ETH з зовнішнього гаманця
• Купівлю криптовалюти за кредитною карткою або P2P

Новачкам рекомендується USDT, оскільки він менш волатильний і легкий у керуванні.

) Крок 3: Переведення коштів у ф’ючерсний гаманець

• Перейдіть у розділ “Гаманець” у своєму акаунті
• Оберіть “Перевести” для переміщення USDT з споту у ф’ючерсний рахунок
• Введіть суму та підтвердіть операцію

Крок 4: Вибір типу ф’ючерсів та торгової пари

Обирайте між:

• USDT-M Futures: Маржа у USDT, прибуток у USDT
• Coin-M Futures: Маржа у криптовалюті

Обирайте популярні пари, наприклад BTC/USDT, ETH/USDT або з великим обсягом.

Крок 5: Налаштування кредитного плеча та режиму маржі

Це дуже важливий крок:

• Кредитне плече: Новачкам рекомендується починати з 3x-5x, щоб зменшити ризики, уникайте високого плеча ###50x, 100x###.
• Режим маржі:
  • Isolated (Ізольований): Кожна позиція має окрему маржу, безпечніше для початківців
  • Cross (Перекриття): Використовує весь баланс, ризик вищий

( Крок 6: Відкриття довгої або короткої позиції

Обирайте тип ордеру:

• Market Order: Виконується за поточною ціною
• Limit Order: Встановлює ціну для входу або виходу
• Trigger Order: Ордер з умовою активації

Введіть суму у USDT )або криптовалюті### і натисніть “Buy Long” (відкрити довгу) або “Sell Short” (відкрити коротку).

( Крок 7: Управління ордерами та захист від ризиків

Після відкриття слідкуйте за:

• Реальним прибутком/збитком )PnL###
• Ціною ліквідації (liquidation price)
• Комісіями за утримання позиції (funding rate)

Налаштуйте інструменти захисту:

• Stop-Loss: Автоматичне закриття при досягненні збитків
• Take-Profit: Автоматичне фіксування прибутку
• Trailing Stop: Тримає прибуток, слідкуючи за трендом

( Крок 8: Закриття позиції та виведення прибутку

• Перейдіть у розділ “Відкриті позиції” і виберіть “Закрити” повністю або частково
• Прибуток )якщо є### автоматично переходитиме у ф’ючерсний гаманець
• Для виведення — переведіть кошти з ф’ючерсного у спотовий гаманець і виведіть їх за обраним способом

Ефективні поради для торгівлі ф’ючерсами

( Практикуйтеся на демо-рахунку перед початком

Демо-режим допомагає зрозуміти, як ставити ордери, налаштовувати кредитне плече без ризику втрат. Це безпечний спосіб ознайомитися з інтерфейсом і функціями.

) Використовуйте низьке кредитне плече на початку

Обирайте 3x-5x замість 50x-100x. Безпечна торгівля — основа сталого розвитку.

Завжди встановлюйте Stop-Loss

Обов’язково ставте стоп-лосс, щоб обмежити збитки при зміні тренду. Не дозволяйте емоціям керувати рішеннями.

Торгівля за планом, уникайте FOMO

Відкривайте позиції лише за чітким аналізом і стратегією. Не “хапайте вершини” під впливом емоцій.

Ретельно керуйте капіталом

Ризикуйте не більше 2-5% від балансу на одну позицію. Добре управління капіталом допомагає пережити серії збитків і чекати великих виграшів.

Слідкуйте за funding rate

Кожні 8 годин може бути платіж або отримання комісії за утримання позиції. Постійний контроль допоможе знизити витрати.

Ведіть торговий щоденник

Записуйте причини входу/виходу з позиції, щоб аналізувати помилки і вдосконалювати стратегію.

Навчайтеся у досвідчених трейдерів

Багато платформ підтримують Copy Trading, що дозволяє слідкувати і копіювати успішних трейдерів. Це швидкий спосіб навчитися і отримати прибуток одночасно.

Ризики, які потрібно враховувати при торгівлі ф’ючерсами

• Ризик ліквідації: З високим кредитним плечем навіть невелика зміна ціни може призвести до автоматичного закриття позиції.
• Ризик емоцій: FOMO або страх можуть спонукати до неправильних рішень.
• Ризик поганого управління капіталом: Надмірне вкладення у одну позицію може призвести до втрат всього депозиту.
• Ризик волатильності ринку: Криптовалюти дуже мінливі, особливо під час великих новин.

Висновок

Торгівля ф’ючерсами — це можливість, але й виклик. Якщо ви ставитеся до цього серйозно, починайте з:

• Ґрунтовного вивчення основ
• Практики на демо-рахунку
• Торгівлі з невеликими сумами
• Жорсткого управління ризиками
• Постійного навчання і вдосконалення навичок

Бажаємо успіхів у дослідженні та торгівлі ф’ючерсами!