Протягом багатьох років роботи з контрактами, найбільше дратує, коли чую: «Мій лімітний збиток — це просто невдача». Ч чесно кажучи, цей привід мені вже набрид, але справжня причина банкрутства досить проста — ніколи не перекладаєш позиції.

Людей, які потрапили в цю пастку, безліч, і їхній спосіб закінчення один: коли ринок тільки починає рухатися, вони поспішають зафіксувати прибуток, а коли повертаються назад і бачать, що ціна йде вгору, вони пропускають момент; напрямок правильний, але всього лише 5% корекції — і вони в паніці виходять із ринку; один раз знизили позицію — і починають додавати, чим більше додають, тим більше втрачають, і один різкий рух знищує все. Зовні здається, що вони торгують, але по суті — це гра в кості.

Ті досвідчені гравці на ринку контрактів, що залишилися тут до сьогодні, мають зовсім інший підхід. Вони зовсім не прагнуть швидко повернутися до прибутку однією угодою, їхня єдина мета — щоб основний капітал залишався живим.

Проблема в тому, що багато хто перетворює переклад позицій у «збільшення прибутку + максимальна боротьба», але це зовсім не переклад — це просто перекачування коштів у біржу. Мій власний підхід до перекладу позицій дуже простий: малий обсяг для тестування, після підтвердження рівня — слідувати за ринком, використовуючи лише зароблені гроші для ризику.

Наприклад, ви очікуєте падіння певної структури, маєте 1 тисячу доларів США, і не будете одразу вкладати великі суми. Перша угода — дуже малий обсяг для дослідження ситуації, стоп-лосс — дуже близько, і при помилці — вихід. Якщо напрямок правильний, додавати більше не потрібно, використовуєте лише зароблені раніше гроші для входу. Чим вищий рівень підтвердження ринку, тим глибше входите, але при ознаках реверсу — швидко закриваєте позицію.

У великих ринкових рухах, коли прибуток швидко перевищує основний капітал, досвідчені трейдери навпаки закривають частину прибутку, а не йдуть у «голий» ризик. За однакових умов, одні заробляють мільйони, інші — ламають рахунки. Головне — не в тому, чи правильно ти дивишся на ринок, а в темпі і порядку збільшення позицій.

Контрактний ринок цінує правила, а не сміливість. Коли потрібно бути обережним, а коли — навпаки, коли входити і коли зупинятися — все це потрібно чітко розуміти, щоб перейти межу перекладу позицій. Щодо того, як я визначаю сигнал «можна починати перекладати», — я ніколи не роблю це в найгарячіших точках графіка. Коли настає цей момент, я сам розумію це.