13 січня | Аналіз руху BTC

Основні положення

Поточна ціна: $91,182.70 (станом на 13 січня 09:33)

Короткостроковий прогноз: нейтрально-позитивний, технічний аналіз показує коливання навколо 91,200, денний MACD зберігає позитивне розширення, короткостроково можливе тестування зони 92,000-93,000. Якщо прорве рівень опору 91,792, зростання посилиться; якщо триматиметься рівень підтримки 90,000, можливий відкат до 89,500. Ймовірність пробою вгору близько 60%, вниз — близько 40%.

Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: $90,118 (нижня межа 4-годинного смуга Боллінгера)
• Друга підтримка: $89,976 (середня лінія денного смуга Боллінгера)
• Основна підтримка: $88,380 (зона ліквідації, сумарно 1,4 млрд доларів довгих позицій)

Ключові рівні опору:

• Перша опора: $91,792 (верхня межа 4-годинного смуга Боллінгера)
• Друга опора: $93,968 (верхня межа денного смуга Боллінгера)
• Другорядна опора: $91,576 (зона ліквідації коротких, сумарно 25,7 млн доларів)

Технічний аналіз

Мультифреймові індикатори

1-годинний рівень: RSI(14) становить 49.02, у нейтральній зоні; MACD 68.82 нижче сигнальної лінії 92.97, гістограма -24.15 — легкий медвежий дивергенційний сигнал. Ціна коливається у зоні зосередження середніх 91,200-91,300; пробій вище 91,500 відкриє простір для зростання.

4-годинний рівень: RSI(14) становить 50.70, баланс між покупцями і продавцями; MACD 73.57 вище сигнальної лінії -12.27, гістограма 85.84 — позитивна, свідчить про наростання бичачої сили. Ціна формує вищі мінімуми біля 90,900, що натякає на накопичення капіталу, очікується тест рівня опору 91,800.

Денний рівень: RSI(14) становить 54.08, трохи схильний до бичачого тренду; MACD 505.05 значно вище сигнальної 357.17, гістограма 147.88 — постійне розширення, підтверджує силу тренду. Ціна біля верхньої межі смуга Боллінгера 93,968, формує бичачий поглинальний патерн біля підтримки 90,000, обсяг підтверджує подальше зростання.

Деривативи та дані з блокчейну

Ф’ючерсний ринок: відкриті позиції зменшилися за 24 години на 2.63% до 59.9 млрд доларів, що свідчить про зменшення плеча, характер корекційної фази. Фінансові ставки залишаються позитивними 0.003%, довгі платять коротким, що натякає на перегрів плеча.

Опціонний ринок: обсяг відкритих позицій 32.4 млрд доларів знизився на 0.6%, обсяг торгів різко впав на 51.65%, активність низька. Максимальні точки болю зосереджені у діапазоні 90,000-95,000, утворюючи зону цінового магніту.

Блокчейн-дані: 12 січня з обміну вийшло 1356 BTC, резерв знизився до 2,748,334 BTC (зменшення від попереднього дня), що свідчить про виведення з холодних гаманців, що сприяє дефіциту пропозиції і підтримує ціну.

Графік ризику ліквідацій показує: пробій нижче 90,000 викличе ліквідацію позицій на 1.38 млрд доларів, а прорив 92,000 може спричинити каскадні ліквідації на 1 млрд доларів.

Ринковий настрій

Інституційний та політичний фон

Інституційне купівля: MicroStrategy додав 13,627 BTC на 1.25 млрд доларів, середня ціна близько 91,519 доларів, загальний обсяг — 687,410 BTC (близько 62 млрд доларів), що свідчить про довгострокову впевненість у зростанні.

Політична підтримка: активізація регуляторного середовища у США, голова SEC Paul Atkins назвав цей тиждень “Великим тижнем криптовалют”, Конгрес посилює регулювання ринку; сенатор Cynthia Lummis пропонує законопроект для захисту Біткоїна та відкритих розробників від обмежень у передачі грошей; радник президента з цифрових активів Patrick Witt повідомив, що законопроект CLARITY скоро буде ухвалений.

Соціальні медіа

Загальний настрій: переважно бичачий, але через технічну корекцію — раціональний. Обговорення у спільноті зосереджені на макроекономічних факторах (залежність від золота та інших активів-укриттів) і політичних новинах, відсутня ейфорія розгнузданих трейдерів, що відповідає зрілій фазі циклу.

Ключові наративи:

• Позитивні: підтримка політичним керівництвом США, обіцянки ніколи не продавати, прозорість регулювання підвищують довіру
• Ведучі особи, такі як Michael Saylor, просувають меседж про Bitcoin як цінний капітал, компанії збільшують володіння, що закріплює довгострокову стратегію
• Негативні: технічні індикатори вказують на потенційний відкат, деякі аналітики прогнозують глибоку корекцію на основі історичних моделей

Ризики: хоча політичні рішення зменшують тиск на продаж, вони зменшують і автоматичний купівельний потік; деякі голоси сумніваються у маніпуляціях ціною, що може затримати зростання.

Висновки

BTC наразі у зоні корекції біля 91,200, технічний аналіз — нейтрально-позитивний. Сильне розширення MACD на денному графіку і чистий потік з блокчейну підтримують ідею зростання, але короткостроковий дивергенційний MACD на 1-годинному графіку і зменшення ф’ючерсних позицій вказують на обережність.

Рекомендації щодо торгівлі:

• При прориві і закріпленні вище 91,792 — очікувати тесту 92,000-93,000, ймовірність зростання висока
• При падінні нижче 90,118 — слід бути готовим до відкату до 89,500-90,000, встановлювати стопи для управління ризиками
• Інституційне накопичення і політична підтримка формують базу для середньострокового зростання, короткострокова волатильність — норма

Ризики: великі ліквідації довгих позицій нижче 90,000, прорив може спричинити ланцюгову реакцію; слід уважно стежити за змінами ф’ючерсних ставок і опціонних позицій.