Два найкращі акції для інвестицій у 2026 році: Відповідь на хвилю штучного інтелекту та напівпровідників

Ландшафт інвестицій у 2026 році формується під впливом двох домінуючих світових трендів: штучного інтелекту та виробництва напівпровідників. Для інвесторів, які шукають найкращі акції для інвестування прямо зараз, важливо розуміти, як компанії розташовані у цих секторах. Глобальні витрати на штучний інтелект, за прогнозами Gartner, досягнуть $2.5 трлн у 2026 році — на 44% більше, ніж у 2025, з ще одним зростанням на 32% у 2027 році. Це створює переконливу можливість для визначення компаній, які зможуть скористатися цим вибуховим зростанням.

Техноцентричний Nasdaq Composite вже продемонстрував свою силу, принісши 111% прибутку за останні три роки у порівнянні з 74% прибутку S&P 500. Однак справжня можливість для інвесторів, які шукають найкращі акції для інвестування, може полягати у двох конкретних компаніях, які мають потенціал отримати непропорційний виграш від витрат на штучний інтелект і напівпровідники у найближчому році.

Applied Materials: Попит на обладнання для напівпровідників зросте вибухоподібно

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) є однією з головних кандидатів для інвесторів, які прагнуть отримати експозицію до витрат на капітальне обладнання для напівпровідників. За останні шість місяців акції компанії зросли на 72%, що свідчить про сильне визнання її потенціалу на ринку. Однак за цим поверхневим імпульсом прихована більш переконлива фундаментальна історія.

Індустрія напівпровідників переживає критичний дефіцит як логічних, так і пам’яті-чипів — цю реальність підкреслюють останні звіти Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) та Micron Technology. Цей обмежений постачання спричиняє безпрецедентний попит на обладнання для виробництва чипів. Хоча SEMI, асоціація галузі напівпровідників, прогнозує зростання продажів обладнання до $145 мільярдів у 2026 році з $133 мільярдів у 2025, реальне зростання може значно перевищити ці оцінки.

Розглянемо керівні показники капітальних витрат ключових гравців. Тільки TSMC планує збільшити капзатрати на $13 мільярдів у середній точці свого керівництва на 2026 рік. Micron має намір підвищити капзатрати до $20 мільярдів у поточному фінансовому році, що на $6 мільярдів більше, ніж раніше — з менше ніж $14 мільярдів. Ці зобов’язання свідчать про те, що витрати на обладнання для напівпровідників можуть розширюватися набагато агресивніше, ніж передбачають галузеві орієнтири.

Фінансові результати Applied Materials за 2025 рік (завершені 26 жовтня) показали зростання доходу на 4% до рекордних $28.4 мільярдів. Хоча консенсусні оцінки залишаються обережними щодо короткострокового зростання, компанія, здається, має потенціал здивувати зростанням. Торгуючись приблизно за 9 разів продажів — у відповідності з середнім показником технологічного сектору — Applied Materials має потенціал отримати преміальний мультиплікатор, якщо перевищить квартальні очікування. Для інвесторів, які шукають акції з асиметричним потенціалом зростання, цей лідер у галузі обладнання для напівпровідників заслуговує серйозної уваги.

SentinelOne: Кібербезпека на фоні інвестицій у корпоративний штучний інтелект

SentinelOne (NYSE: S) запропонував інвесторам переконливу можливість для покупки після складного 2025 року. Ціна акцій компанії знизилася на 32% протягом року, оскільки компанія не змогла досягти квартальних цілей Уолл-стріт. Це вже другий поспіль складний рік — у 2024 році акції знизилися на 19%. Однак ця слабкість створила привабливу точку входу для контрінвесторів.

Зараз компанія торгується за 4.6 разів продажів і 38.6 разів прогнозних прибутків, що не повністю враховує її операційний імпульс. Компанія демонструє здорове зростання доходів і прибутків, зумовлене прийняттям її продуктового пакету, орієнтованого на штучний інтелект. Купівля Observo AI за $225 мільйонів минулого року демонструє прагнення керівництва зміцнити можливості виявлення загроз у рамках платформи Singularity — системи, створеної для прогнозування та реагування на загрози у реальному часі.

Під час звіту за грудень керівництво підкреслило, що Singularity укладає значущі нові контракти і формує міцний потік доходів. Останні результати за третій квартал 2026 року (завершені 31 жовтня) демонструють цей імпульс. Доходи зросли на 23% у порівнянні з минулим роком до $259 мільйонів, але більш вражаючим показником є залишкові зобов’язання (RPO), які зросли на 35% до $1.3 мільярдів. RPO — це незавершена вартість контрактів, що є провідним індикатором швидкості укладання угод SentinelOne.

Ця сила перетворюється у розширення маржі. Маржа чистого доходу за показниками non-GAAP покращилася до 9.6% у найостаннішому кварталі з беззбитковості у минулому році. З урахуванням того, що ринок кібербезпеки з штучним інтелектом, за прогнозами Gartner, майже подвоїться до $51 мільярда у 2026 році, SentinelOne має потенціал скористатися макроекономічними сприятливими умовами у поєднанні з операційним виконанням. Консенсус аналітиків встановлює цільову ціну на 12 місяців у $20.50, що дає потенціал зростання на 48% від поточних рівнів торгів.

Чому ці акції є найкращими для інвестування прямо зараз

Обґрунтування цих двох акцій зосереджено на видимості та драйверах зростання, яких мало інші можливості пропонують. Applied Materials виграє від детермінованого попиту — коли дефіцит чипів триває, виробники обладнання отримують стабільний потік замовлень. SentinelOne працює у ринку, що переходить до AI-орієнтованих систем безпеки, нішу, де корпоративні клієнти суттєво збільшують бюджети.

Важливо, що обидві компанії торгуються за розумними оцінками, які ще не повністю враховують їхній потенціал зростання. Знижка Applied Materials до історичних мультиплікаторів забезпечує запас безпеки, тоді як зниження оцінки SentinelOne після складного року створює асиметричний ризик-можливість. Для інвесторів, які шукають найкращі акції для інвестування у 2026 році, ці дві компанії пропонують поєднання макроекономічних сприятливих умов, компанійських каталізаторів і привабливих оцінок, що виправдовують включення до портфеля.

Зі зростанням витрат на штучний інтелект і нормалізацією ланцюгів постачання напівпровідників, Applied Materials і SentinelOne добре розташовані для перетворення галузевих динамік у створення вартості для акціонерів.