Чесно кажучи: довгий час я думав, що інструменти для аналізу криптовалют — це щось для хардкорних Nerds. Але це була велика помилка. Після того, як я більш глибоко занурився в цю тему, я зрозумів, чому кожен серйозний інвестор використовує ці інструменти.

Справа в тому: якщо дивитися на акаунти інфлюенсерів, рідко знайдеш справжній альфа. Але з правильними інструментами для аналізу криптовалют? Це зовсім інша історія. Ви отримуєте доступ до даних, яких інші не бачать.

Дозвольте показати, чому ці інструменти такі цінні. Вони поділяються на кілька категорій. По-перше, великі універсальні, як CoinMarketCap або DeFiLlama — це ваші перші помічники. CoinMarketCap пропонує все: ціни, історичні дані, відстеження портфеля, статистику NFT, навіть календар аірдропів. DeFiLlama — швейцарський ніж для аналізу DeFi — дані TVL, обсяги на DEX, метрики комісій, все, що потрібно для DeFi.

Далі є спеціалізовані гравці. Token Terminal, наприклад, чудовий для фундаментального аналізу — ви бачите FDV, циркулюючу пропозицію, обсяги торгів, коефіцієнти P/S. Dune Analytics — це як гігантське сховище даних, де можна візуалізувати та аналізувати великі обсяги даних блокчейну. Якщо ви знаєте SQL, можете створювати власні дашборди.

Для аналізу on-chain — Glassnode і Nansen — абсолютно незамінні. Glassnode показує, що справді відбувається в мережах Bitcoin і Ethereum. Nansen відомий тим, що відслідковує рухи гаманців і розкриває великі грошові потоки. Це як радар для інституційної активності.

Якщо хочете займатися дослідженнями, не обійтися без Messari або Delphi Digital. Ці компанії публікують майже щодня якісні аналітичні звіти про DAO, протоколи Layer-1, NFT, Web3 — майже про будь-яку тему у криптосфері.

Для трейдерів цікаві Coinglass і Chainalysis. Coinglass зосереджений на ліквідаціях, співвідношення Long-Short і ставках фінансування. Chainalysis надає on-chain-інтелект і використовується правоохоронними органами.

А ще є нішеві інструменти: Token Unlock для планів розблокування токенів, Crypto Fees — щоб побачити, які протоколи генерують реальний дохід, NFT Go для аналізу NFT. Кожен з цих інструментів має своє застосування.

Як практично використовувати ці інструменти для аналізу криптовалют? По-перше, ви можете оцінити, чи справедливо оцінений токен, порівнюючи метрики. По-друге, за допомогою on-chain-аналізу відстежувати грошовий потік у всій криптоекономіці — для цього не потрібно бути аудитором. По-третє, дослідження цих платформ дають глибокі уявлення про різні сектори та тренди.

Чесно кажучи: якщо ви серйозно хочете інвестувати у криптовалюти, без цих інструментів не обійтися. Вони не є опцією, а є необхідністю. З правильною комбінацією цих інструментів ви отримуєте значну перевагу перед тими, хто покладається лише на поради інфлюенсерів. Дані говорять самі за себе.