Тож я дивився на те, що сталося з технологічними акціями за останні кілька років, і безумовно є цікаві закономірності, про які варто поговорити. У 2023 році весь сектор просто вибухнув, незважаючи на очікування, що він буде боротися з високими відсотковими ставками. Технологічний сектор зріс більш ніж на 56% у тому році, що чесно кажучи, здивувало багато людей. Але якщо розбити це на частини, все має сенс — ажіотаж навколо ШІ, покращення економічних умов і вся інновація, що відбувається у цій галузі, створили ідеальний шторм.

Ринок пристроїв сам по собі прогнозується досягти 807,2 мільярда доларів до 2028 року, зростаючи майже на $88 мільярда. Це реальні гроші, що вливаються у ці технологічні компанії для інвестицій, і цей потік не зупиняється. То які ж тут справжні стратегії? Дозвольте мені розглянути три, що привернули мою увагу.

Перший — Nvidia. Ця компанія фактично стала синонімом для чипів ШІ. У третьому кварталі вони опублікували не-GAAP EPS у розмірі $4.02, перевищивши очікування на 63 цента. Доходи склали $18.12 мільярда — зростання на 205% у порівнянні з минулим роком. Вони продали понад півмільйона чипів H100 лише за цей квартал. Попит на ШІ та високопродуктивні обчислення зараз шалений, і Nvidia знаходиться прямо в центрі цього. Аналітики були досить оптимістичні щодо подальших сильних продажів, що цілком логічно, враховуючи, наскільки ці чипи є ключовими для всього, що пов’язане з ШІ.

Далі — ServiceNow. Їхня платформа Now стала фактично необхідною інфраструктурою для підприємств, які намагаються автоматизувати робочі процеси у сфері ІТ, обслуговування клієнтів, HR — і так далі. Ринкова капіталізація понад $140 мільярда, дохід за останній період — 8,4 мільярда доларів, і вони зростають як стартап, незважаючи на свій розмір. У третьому кварталі вони показали зростання доходів на 27% у порівнянні з минулим роком і закрили 83 угоди вартістю понад $1 мільйонів кожна у щорічних контрактах. У них 1 789 клієнтів, що платять понад $1 мільйонів щороку. Рівень оновлення контрактів становить 98%, і близько 85% компаній з Fortune 500 використовують їхню платформу. Це такий рівень проникнення, який важко ігнорувати.

Ще одна цікава компанія — Microsoft. Вони повністю зробили ставку на ШІ з інвестицією у $13 мільярда у OpenAI та інтегрували ChatGPT у весь свій продуктовий пакет. Вони просувають Copilot на Android, iOS і iPadOS, щоб залучити більше користувачів. За Сатьєю Наделлою, вони орієнтуються на $500 мільярда щорічного доходу до 2030 року. Це амбітна ціль, але враховуючи їхню позицію у сфері ШІ та домінування на ринку, вона цілком реальна.

Оглядаючись на ці три компанії, стає зрозуміло, чому інвестиції у технологічні компанії залишаються актуальними. Цикл інновацій у цій галузі лише прискорюється. Якщо ви намагаєтеся побудувати портфель з орієнтацією на зростання, ці імена варто відслідковувати. Особисто я слідкую за тим, як вони розвиваються — ви можете переглянути останні графіки та дані на Gate, щоб побачити, як вони торгуються.