InvestingWithBrandon

Роздрібний інвестор: Мій портфель виріс на 38% цього року. Це легко.
Я: Що ти робив у 2022?
Роздрібний інвестор: ...Я ще не інвестував. Почав у 2023.
Я: Тобто ти бачив лише бичачий ринок. Кожне падіння, яке ти спостерігав, викуповували за тиждень.
Роздрібний інвестор: Ну так... воно завжди швидко відскакує.
Я: Так завжди БУЛО... за 3 роки, які ти прожив у цьому ринку. Я бачив, як $Q впав на 40% і залишався в мінусі на РІК. Запобіжні вимикачі під час COVID. Світ зовсім інший.
Роздрібний інвестор: То як мені знати, що моя стратегія насправді хороша?
Я: Просто. Вона витримає рік+ у червоному? Як

Роздрібний інвестор: Я продаю covered puts із забезпеченням готівкою. Безпечний спосіб робити опціони.
Мені: Скільки готівки ти тримаєш припаркованою, щоб це забезпечити?
Роздрібний інвестор: Приблизно $80k зараз.
Мені: & що ти $80k заробляєш, поки воно там лежить?
Роздрібний інвестор: ...фактично нічого. Це забезпечення.
Мені: Отже, ти достатньо BULLISH, щоб продавати п’юти... поки $80k виведено з ринку, на який ти bullish. Ти це бачиш?
Роздрібний інвестор: Хм. Я bullish, але більшість моїх грошей просто на лаві.
Мені: Це гальмо через готівку. Моє забезпечення — це моє $VOO & $Q & елітні окр

У мене понад $3 МІЛЬЙОНИ доларів на фондовому ринку у
$VOO та $Q
Це в середньому даватиме 11% щороку в довгостроковій перспективі.
Я зароблятиму $330k у рік у середньому, нічого не роблячи
Це навіть не враховує $25k+/міс., які я заробляю з 1+ роком захищених put-опціонів портфеля
Фібоначчі цього!

Ви НІКОЛИ не розбагатієте, продаючи покриті колли.
Дозвольте пояснити чому.
Ви володієте акціями = ви налаштовані биково.
Потім ви продаєте колл = ви обмежуєте власний потенціал зростання.
Тож коли компанія, яку ви ЛЮБИТЕ, нарешті різко злітає на 40%, вас викличуть (call) за вашою низькою страйковою ціною, і ви спостерігатимете, як вона летить без вас...
Ви зібрали копійки, щоб віддати стейк.
Продавайте натомість захищені PUTS для портфеля.
Візьміть цю премію. Купіть БІЛЬШЕ акцій. Нехай вони компаундяться роками.
Одна стратегія обмежує ваш потенціал зростання.
Інша — нарощує.
Розподіли (ratios

Ми ЗАВЖДИ матимемо щось, що “погано відбувається”, і щось, про що “турбуватися”
Але твердження “цього разу це інше” ще жодного разу не виявилося правильним жодного разу...
У довгостроковій перспективі ринок, імовірно, й далі підійматиметься стіною тривоги!

Давайте поставимо реальні цифри на це.
Скажімо, у вас є $100k , який сидить в $VOO і $Q.
Одна ця база сама по собі робить свої ~10% на рік. Приблизно $10k.
Тепер ви використовуєте ТУ САМУ базу як забезпечення, щоб продавати пут-опціони на якісні компанії, коли вони дешеві.
Консервативно ще ~10%. Назвемо це $10k.
Та ж сума $100k. Тепер приблизно $20k працює на вас замість $10k.
Ви не додали жодного нового долара.
Ви не вдавалися до маржі.
Ви тримали свої коефіцієнти в межах норми, тож це буде нормально в будь-якому ГЛИБОКОМУ обвалі ринку
Ви просто перестали дозволяти своєму забезпеченню викон

Роздрібний інвестор: Я завжди фіксую прибуток, коли я в плюсі на 20–30%. Зафіксуй здобутки.
Я: Навіть у своїх найкращих компаніях?
Роздрібний інвестор: Саме в них. Не хочу зажертися.
Я: То ти продаєш свої ПОБІДНИКИ... елітні компанії, які насправді тримають твій портфель?
Роздрібний інвестор: Я маю на уваду, прибуток не є реальним, доки ти не продаси, правда?
Я: & тоді він утричі зростає, щойно ти виходиш, ти платиш податки з продажу, & ти сидиш у грошах і думаєш, що купити далі.
Роздрібний інвестор: ...Я буквально так і робив.
Я: Я ніколи не продаю своїх переможців лише щоб продати їх... я ча

Роздрібний інвестор: Я просто купую й тримаю індексні фонди. Повільно та стабільно.
Я: Добре. Справді. Це база. Я роблю те саме з
$VOO і $Q
Роздрібний інвестор: Зачекай, ти теж тримаєш індексні фонди?
Я: Звісно. Єдина різниця в тому, що я не даю їм просто лежати там. Я використовую їх як заставу та продаю на них колли?ні? puts, щоб додатково отримувати ще приблизно 15% зверху.
Роздрібний інвестор: Тобто ти не замінюєш індексні інвестиції… ти нашаровуєш їх?
Я: Саме так. Ти ідеально робиш перший крок. Ти просто зупинився перед другим.
Роздрібний інвестор: А що якщо ринок впаде, а в нього портфел

Я маю на увазі це максимально доброзичливо, але на моїй стрічці X стає трохи шумно, коли всі, що публікують, — це котирування акцій.
Нам не потрібно, щоб ти нам це пояснював, лол…
Ми всі це розуміємо.
Можливо, замість цього публікуй ціну акції, а потім свою тезу про компанію і як на цьому можна заробити.
Беззмістовні пости з цінами — це просто… беззмістовні. У всіх нас є застосунки, щоб перевірити.

Я приватний пілот.
Під час льотної підготовки вам відпрацьовують «5 небезпечних установок»... ментальні моделі, які доводять пілотів до загибелі.
Три з них — ТОЧНО з тих самих причин, чому «трейдери» вибухають:
АНТИ-АВТОРИТЕТ: «Ніхто не може мені нічого сказати». Ви перестаєте вчитися — і починаєте втрачати. Кожен великий інвестор — це постійний студент.
ПОРИВЧИВІСТЬ: Бачиш гарячий тикер — купуй миттєво. Немає досліджень, немає плану. У літаку, який швидко вбиває. В опціонах... те саме.
МАЧО: Виграв одну угоду — і раптом ти геній. Збільш обсяг наступного дня. Вас викурять. Повторюйте, доки не

Давайте поставимо реальні цифри на це.
Припустімо, що у вас є $100k , які сидять у $VOO і $Q.
Ця базова сама по собі дає свої ~10% на рік. Приблизно $10k.
Тепер ви використовуєте ТУ Ж саму базу як забезпечення, щоб продавати пут-опціони на якісні компанії, коли вони дешеві.
Консервативно ще ~10%. Припустімо $10k.
Ті самі $100k. Тепер приблизно $20k працює на вас замість $10k.
Ви не додали жодного нового долара.
Ви не пішли в маржу.
Ви тримали свої коефіцієнти під контролем, щоб бути в безпеці в будь-якому ГЛИБОКОМУ обвалі ринку
Ви просто перестали дозволяти вашому забезпеченню виконувати одн

Якщо ви отримуєте цінність із моїх дописів, вам сподобається моє 10-денне тренування з трансформації в акціях та опціонах.
Жодного дей-трейдингу.
Жодного свінг-трейдингу.
Ніякої нісенітниці.
Лише акції та опціони правильним шляхом + доступ до мого мастермінд Discord-співтовариства
Почніть тут:

Зайдіть у казино.
Виграйте $1,000... приємно. Програйте $1,000... почувається УЖАСНО.
Та сама сума... Але біль від програшу відчувається набагато сильніше, ніж радість від перемоги. Так влаштована людина.
А тепер ось що ця особливість робить із ціноутворенням опціонів:
Люди жахаються НЕГАТИВНОЇ СТОРОНИ.
Тож вони переплачуватимуть за пут-опціони...
Особливо коли ринок нестабільний.
Продаж їм цих путів, портфель яких забезпечений тривалістю 1+ рік, — це те, як ви монетизуєте цю людську ваду.

Роздрібний інвестор: Я спробував опціони один раз. Програв 80% на кол-опціоні за два тижні. Ніколи більше.
Мене: Яка була угода?
Роздрібний інвестор: Кол-опціон на 3 тижні в рамках гри на звітах. Здавалося легко заробити гроші.
Мене: Тобто ти взяв найскладнішу угоду в усьому ринку опціонів... короткий строк, бінарна подія, завищена премія... & вирішив, що ВСІ опціони погані?
Роздрібний інвестор: ...Ну, тобто, таке купував кожен навколо мене.
Мене: саме так... ти не провалився з опціонами. Ти досяг успіху, довівши, що ігрова версія не працює. Хоча я міг би сказати тобі це.
Роздрібний інвестор: