Làm sao để tiến hành nghiên cứu hiệu quả?

Là nhà đầu tư, bạn sẽ dễ dàng mất tiền nếu chỉ nghe theo lời khuyên của người khác mà không hiểu gì về dự án. Tôi từng trải qua điều này nên muốn chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu dự án của mình.

Nếu bạn mới tham gia thị trường crypto và muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến, bài viết này dành cho bạn.

1. Xác định narrative

Trong crypto, narrative là yếu tố then chốt vì thị trường luôn vận động theo các narrative đang dẫn dắt. Nếu muốn đầu tư vào một dự án, bạn cần hiểu rõ narrative phía sau nó. Nếu dự án vẫn bám vào các narrative lỗi thời như metaverse hoặc GameFi, khả năng cao dự án đó sẽ NGMI.

Tôi thường kiểm tra narrative dự án trên các nền tảng như @ CoinMarketCap hoặc @ coingecko

• Truy cập: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
• Nhập tên dự án.
• Kéo xuống phần “Tags”.

Sau khi xác định được narrative, bạn nên tìm hiểu ai là leader trong lĩnh vực đó, xem họ có động thái mới nào về volume không và đánh giá khả năng cạnh tranh của dự án bạn quan tâm. Tin tôi đi, bạn nên chọn những dự án là đối thủ cạnh tranh hoặc beta player của leader.

Nhà đầu tư thường chỉ đu theo sau khi dự án lớn đã tăng mạnh.

Hãy ưu tiên narrative đang trend như AI, prediction markets, InfoFi hoặc bất kỳ chủ đề nào đang nóng tại thời điểm bạn kiểm tra, đó là cách tối ưu để tạo lợi nhuận.

2. Backer

Dù nhiều người hiện nay không thích khái niệm VCs và ưa chuộng các dự án tự gây quỹ, nhưng thực tế, nếu dự án bạn nghiên cứu không sở hữu sản phẩm hoặc đội ngũ xuất sắc, cũng không dẫn đầu narrative nào, họ rất cần backer để phát triển.

Công cụ tôi thường dùng để kiểm tra backer là CryptoFundraising – nơi cung cấp đầy đủ thông tin về backer, đội ngũ, social và website dự án, hoàn toàn miễn phí.

• Truy cập: https://crypto-fundraising.info/
• Tìm tên dự án
• Kiểm tra số vốn huy động và tier của các VC

Theo quan sát của tôi, các dự án chỉ có khoảng 2-3 VC thường hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với những dự án có trên 20 VC. Hãy hình dung, càng nhiều VC thì chiếc bánh càng phải chia nhỏ, đội ngũ cũng mất quyền tự quyết khi phải xin ý kiến tất cả các VC.

Tier của VC cũng rất quan trọng. Một số VC tôi luôn ưu tiên gồm:

• Coinbase VC
• AI16z
• Polychain
• Paradigm
• GSR

3. Kiểm tra social

Kiểm tra social cũng cực kỳ quan trọng. Nếu dự án khóa bình luận hoặc đổi handle thì bạn nên tránh xa. Để kiểm tra handle trước đó, bạn có thể dùng rick bot trên Telegram.

• Đăng nhập Telegram
• Nhắn tin cho Rickburpbot
• Gõ lệnh: /twit [tên handle dự án]

Bạn cũng nên xem xét mutual followers. Nếu dự án được hơn 20 người nổi bật follow thì đó là tín hiệu tốt.

Để kiểm tra độ uy tín của dự án, bạn có thể dùng @ ethos_network. Đây là công cụ rất hữu ích, nhưng với dự án mới, có thể chỉ hiển thị điểm 950 mà chưa có review.

• Truy cập: https://app.ethos.network/
• Cài đặt extension Chrome
• Thiết lập như hình trên để nếu dự án bị đánh giá xấu sẽ không hiển thị trên X của bạn
• Bạn có thể dùng extension miễn phí mà không cần ethos invite

4. Deep dive

Founders

Tôi luôn ưu tiên các dự án mà founder hoạt động tích cực mỗi ngày trên CT, thường xuyên tương tác với cộng đồng. Founder tốt là người thực sự tin vào dự án và sẵn sàng nhận sai khi cần thiết.

Tránh xa các founder ẩn danh hoặc đã rút khỏi dự án, những người chỉ nói cộng đồng là tất cả nhưng lại tỏ ra xa cách, thiếu gắn kết.

Hành động của founder sẽ quyết định hướng đi của dự án sau khi launch.

Product

Tính dễ tiếp cận luôn là ưu tiên số một của tôi. Chỉ những sản phẩm đơn giản, thân thiện với người dùng mới có thể thu hút người dùng thực và tạo ra doanh thu bền vững.

Không ai quan tâm đến quantum blockchain giải cứu thế giới nếu nó quá khó sử dụng.

Tokenomics

Với các dự án đã phát hành token, nếu họ phân bổ token cho các nhóm không liên quan mà không hỗ trợ gì cho dự án – ví dụ như Binance Alpha chỉ để tạo hype ngắn hạn – thì đó là dấu hiệu rất xấu.

Hành động này thường dẫn đến TGE thất bại và biểu đồ giá lao dốc. Tokenomics không nhất thiết phải phân bổ toàn bộ cho cộng đồng, nhưng cần có lịch unlock minh bạch, rõ ràng cho mọi stakeholder, bao gồm cả đội ngũ phát triển.

Minh bạch là yếu tố bắt buộc đối với đội ngũ phát triển.

Bạn có thể kiểm tra tokenomics và lịch unlock qua @ Dropstab_com

• Truy cập: https://dropstab.com/vesting
• Tìm tên dự án
• Kiểm tra biến động giá token ở lần unlock gần nhất của dự án bạn quan tâm

Disclaimer:

1. Bài viết này được đăng lại từ [0xleegenz]. Mọi bản quyền thuộc về tác giả gốc [0xleegenz]. Nếu có bất kỳ ý kiến nào về việc đăng lại, vui lòng liên hệ đội ngũ Gate Learn để được xử lý kịp thời.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm và ý kiến trong bài viết hoàn toàn thuộc về tác giả, không phải là lời khuyên đầu tư.
3. Bản dịch sang các ngôn ngữ khác do đội ngũ Gate Learn thực hiện. Nếu không có thông báo, nghiêm cấm sao chép, phân phối hoặc đạo văn bản dịch.