Nguồn gốc của câu chuyện sụp đổ Bitcoin

Gần đây, trên thị trường nổi lên các cuộc thảo luận xoay quanh nguy cơ “sụp đổ Bitcoin”. Một số chuyên gia phân tích nhận định, sau hàng loạt lần vượt đỉnh và xác lập mức cao mới, Bitcoin đã rơi vào trạng thái quá nóng. Nếu môi trường kinh tế toàn cầu xấu đi, kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ tăng lên và thanh khoản bị siết chặt, các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn. Kịch bản này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh giá đáng kể.

Phân tích xu hướng giá Bitcoin hiện tại

Biểu đồ: https://www.gate.com/trade/BTC_USDT

Tính đến đầu tháng 9, Bitcoin đang tích lũy quanh khu vực 112.000 USD. Mặc dù đây vẫn là ngưỡng giá vững chắc, nhưng thị trường đã giảm nhiệt so với những mức đỉnh trước. Một bộ phận nhà đầu tư lo ngại nếu dòng tiền suy giảm, các đợt bán tháo quy mô lớn sẽ kéo giá xuống thấp hơn. Ngược lại, hoạt động mua vào liên tục từ các tổ chức vẫn cho thấy xu hướng thị trường không hoàn toàn tiêu cực.

Nhìn lại lịch sử: Các đợt sụp đổ của Bitcoin trong quá khứ

Trong quá trình phát triển, Bitcoin đã nhiều lần chứng kiến giá lao dốc mạnh. Năm 2013, giá giảm từ 1.000 USD về dưới 200 USD; năm 2018, trong “mùa đông tiền mã hóa”, Bitcoin rớt sâu từ 20.000 USD còn 3.000 USD; đến năm 2022, khủng hoảng thanh khoản khiến Bitcoin mất một nửa giá trị chỉ trong vài tháng. Những biến động này cho thấy mức độ biến động lớn của Bitcoin.

Tâm lý nhà đầu tư và cảm xúc thị trường

“Nỗi sợ hãi và lòng tham” luôn là động lực chính chi phối biến động giá Bitcoin. Khi giá tăng, nhà đầu tư thường chạy theo xu hướng; khi thị trường điều chỉnh, tâm lý hoảng loạn dẫn đến bán tháo. Phần lớn các đợt “sụp đổ Bitcoin” đều xuất phát từ biến động cảm xúc thay vì yếu tố nền tảng. Hiểu được bản chất này giúp nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường lý trí hơn.

Chiến lược hạn chế rủi ro: Cách giảm thiểu thua lỗ

• Đặt lệnh cắt lỗ: Dù thiết lập ngưỡng 10%, 20% hoặc thấp hơn, việc đặt lệnh cắt lỗ chủ động sẽ giúp kiểm soát rủi ro khi thị trường biến động mạnh.
• Mua tích lũy từng phần: Thay vì mua toàn bộ một lần, hãy chia nhỏ các lệnh mua để thực hiện chiến lược trung bình giá.
• Kết hợp đầu tư dài hạn với chiến lược ngắn hạn: Nhà đầu tư dài hạn nên áp dụng chiến lược trung bình giá, còn nhà giao dịch ngắn hạn có thể tận dụng các cơ hội trong những pha biến động mạnh.
• Quản lý quy mô đầu tư: Không nên dồn toàn bộ vốn vào Bitcoin mà cần đa dạng hóa sang các tài sản khác để giảm rủi ro tổng thể.

Kết luận và triển vọng

Việc Bitcoin có đối mặt với một đợt sụp đổ hay không vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, biến động mạnh luôn là đặc tính của Bitcoin. Nhà đầu tư mới nên tránh bị ảnh hưởng bởi các quan điểm cực đoan và xây dựng chiến lược đầu tư kỷ luật để cân đối hợp lý giữa rủi ro và lợi nhuận.