Làm thế nào để xây dựng chiến lược đầu tư và vượt qua BTC? Các trader kỳ cựu chia sẻ kinh nghiệm

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, cần suy nghĩ từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường. Từ góc độ cá nhân, cần xem xét các khía cạnh sau:

1. Tổng số tài sản có thể đầu tư, đảm bảo không bị hạn chế bởi việc hoàn trả nợ và thanh khoản.
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận
3. Sở thích và khả năng chấp nhận rủi ro
4. Thời hạn đầu tư
5. Sắp xếp thanh khoản

Từ góc độ thị trường, cần chú ý:

1. Sự phù hợp giữa chu kỳ thị trường và thời hạn đầu tư cá nhân cùng với việc kiểm soát vị trí.
2. Kiểm soát vị trí, chú trọng vào việc phân tán nguồn rủi ro thay vì chỉ đơn giản là phân tán tài sản.

Để chạy nhanh hơn BTC, điều quan trọng là chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Trong việc chọn coin, nên chọn những tài sản có logic tăng trưởng, khả năng sinh lợi và câu chuyện. Có thể đánh giá dự án qua các cách sau:

1. Phân tích các chỉ số tăng trưởng, như TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Xem xét khả năng sinh lợi, bao gồm doanh thu từ giao thức và phân tích giao dịch trên chuỗi.
3. Theo dõi dư luận, thể hiện khả năng mở rộng của dự án

Một phương pháp hiệu quả để phát triển khả năng chọn coin là chú ý đến sự biến động tỷ giá của các đồng coin nhỏ so với BTC, tìm kiếm các tài sản có khả năng vượt trội BTC khi tăng và thua thiệt ít hơn khi giảm.

Trong việc chọn thời điểm BTC, hãy tuân theo nguyên tắc "Mua khi không ai hỏi, bán khi mọi người ồn ào". Có thể xem xét mua vào gần đường trung bình 200 tuần và bán định kỳ sau khoảng 12-18 tháng kể từ khi halving để thu được phần lớn lợi nhuận từ thị trường.

Khi xác định điểm bán, có thể phân tích từ hai góc độ định lượng và định tính:

1. Khía cạnh định lượng: Chú ý đến các dấu hiệu giảm tốc độ tăng trưởng
2. Khía cạnh định tính: Phân tích nguyên nhân thị trường tăng trưởng, dự đoán các yếu tố có thể dẫn đến giảm giá.

Đối với động lực nguồn gốc của thị trường, có thể được giải thích bằng "thuyết vỏ trái đất". Động lực cốt lõi là cảm xúc, tiếp theo là nền tảng dự án và hiệu suất giá, cuối cùng là độ phồn thịnh của thị trường. Để đánh giá cảm xúc thị trường, có thể sử dụng nhiều chỉ số khác nhau, chẳng hạn như chỉ số sợ hãi và tham lam, dòng vốn ETF, biến động giá ngoài giờ giao dịch, v.v.

Để liên tục phát hiện Alpha mới, khuyến nghị:

1. Chủ động tìm hiểu và chấp nhận những điều mới
2. Nhảy ra khỏi giới hạn của thị trường tiền điện tử, áp dụng tư duy liên ngành
3. Giữ cho sự tò mò về thế giới, khám phá các yếu tố thúc đẩy đằng sau sự biến động giá.

Đối với sự tự phát triển của các trader, nên đọc các cuốn sách như "Nhật ký của một tay chơi chứng khoán" và "Thuật giả kim tài chính". Việc học hỏi liên tục và nâng cao nhận thức là chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.

Cuối cùng, không cần quá chú tâm vào việc vượt qua BTC. Hãy tìm cho mình một chiến lược giao dịch phù hợp, liên tục luyện tập và cải thiện, từ sự trưởng thành để cảm nhận niềm vui, đó mới là động lực cốt lõi hỗ trợ các trader tiến bước.