Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào Web3 AI

Bài viết tóm tắt kinh nghiệm giao dịch và chiến lược đầu tư của một nhà đầu tư AI tên là Timo trong lĩnh vực Web3, tập trung vào các mục liên quan đến AI.

Timo tập trung vào đầu tư vào thị trường AI cấp một trong lĩnh vực Web2, trong khi con đường giao dịch của anh trong lĩnh vực Web3 bắt đầu từ năm 2017 khi mua Bitcoin. Sau những thăng trầm của giao dịch hợp đồng, từ năm ngoái, anh bắt đầu tập trung vào giao dịch trên chuỗi, tham gia vào nhiều lĩnh vực như văn bản khắc, bán trước, và cuối cùng tập trung vào các mục liên quan đến sở thú và AI.

Timo nhấn mạnh, nhà đầu tư nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ hiểu: "Cần chơi những thứ mà mình có thể hiểu, nếu chỉ mù quáng theo đuổi xu hướng, rất có thể sẽ trở thành thanh khoản cho người khác." Chiến lược giao dịch trên chuỗi của ông chủ yếu dựa vào hai giai đoạn, tìm kiếm các dự án tiềm năng có lợi nhuận vượt quá mười lần, đồng thời chú trọng quản lý vị thế, không đầu tư quá 15% cho một dự án. Tỷ lệ thành công của chiến lược này hiện đã vượt quá 90%.

Cơ hội đầu tư tài sản AI

Timo cho rằng, sự phát triển của AI trong Web3 chủ yếu theo chân AI trong Web2, từ ứng dụng công nghệ đến câu chuyện và trình độ nhân tài cũng đều như vậy. Ông phân chia các cơ hội đầu tư vào AI trong Web3 thành các cấp độ sau:

1. Lớp giao thức: Giao thức cơ sở để phát triển sự tương tác thông minh giữa các Agent.
2. Lớp mô hình: Phát triển các mô hình chuyên biệt cho các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như mô hình chuyên dụng cho Solana.
3. Lớp dữ liệu: Cung cấp dịch vụ làm sạch và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao.
4. Lớp công cụ: Xây dựng nền tảng mở, tích hợp các loại công cụ AI.
5. Lớp ứng dụng: Phát triển các ứng dụng tần suất cao thu hút người dùng Web3, như AI + DeFi.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai bước của Timo bao gồm hai bước: phân tích cơ bản và phân tích biểu đồ. Phân tích cơ bản quyết định xem có nên mua hay không, phân tích biểu đồ quyết định khi nào nên mua.

Phân tích cơ bản bao gồm bốn khía cạnh:

1. Tường thuật: Định vị và tiềm năng dự án
2. Kiểm soát tài chính: Có hỗ trợ tài chính mạnh mẽ không?
3. Sản phẩm và công nghệ: Giá trị ứng dụng thực tế
4. Nền tảng đội ngũ: Năng lực chuyên môn của đội ngũ phát triển

Về thời điểm xây dựng vị thế, Timo đề nghị chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường thì việc xây dựng vị thế khi các nhà tạo lập thị trường nhận cổ phiếu là hợp lý hơn.

Quản lý rủi ro

Để giảm thiểu rủi ro, Timo nhấn mạnh hai điểm:

1. Nghiên cứu đầy đủ: Thu thập thông tin trực tiếp, giao tiếp trực tiếp với đội ngũ phát triển.
2. Vị trí xây dựng hợp lý và quản lý vị thế: Giữ kiên nhẫn, không vội vàng đầu tư toàn bộ, đồng thời tránh phụ thuộc quá nhiều vào phân tích kỹ thuật.

Định giá tài sản AI

Timo đưa ra hai phương pháp định giá:

1. Phương pháp định giá so sánh: phù hợp cho các dự án mới trong các lĩnh vực đã có.
2. Phương pháp định giá nhận thức: phù hợp cho các dự án hoàn toàn mới không có tham chiếu.

Trong chiến lược chốt lời, Timo đề xuất thiết lập ba mục tiêu giai đoạn, lần lượt giảm 30% khi đạt được mục tiêu đầu tiên và thứ hai.

Những lời khuyên để phát triển bền vững

Timo đã chia sẻ bốn điểm chính để duy trì sự phát triển của mình:

1. Thu nhỏ bản thân: Bỏ qua cảm xúc và tiếng ồn bên ngoài
2. Giữ lòng tò mò và thái độ cởi mở: Thích ứng với sự thay đổi của thị trường
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm: Tránh lặp lại sai lầm
4. Nhận ý kiến và thắc mắc: Tiếp thu các ý kiến hữu ích từ bên ngoài

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu quy tắc thị trường: "Đầu tiên xác định mục đích của nhà thiết kế trò chơi là gì, rồi mới bắt đầu chơi trò chơi. Hiểu quy tắc trò chơi, cách thức hoạt động của các giai đoạn khác nhau, mới có thể đạt được thành công trong thị trường này."