Thị trường tiền điện tử tuần báo: Web3 đón chào năm cách mạng AI

Tuần này, thị trường tiền điện tử có xu hướng dao động mạnh, chỉ số tâm lý thị trường giảm xuống 10%, rơi vào khu vực sợ hãi cực độ. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy vốn của các tổ chức vẫn đang vào thị trường. Tâm lý thị trường kém chủ yếu do ảnh hưởng từ việc Trump không kịp thời đưa ra chính sách tiền điện tử sau khi nhậm chức, mặc dù vào thứ Năm đã ký ban hành luật liên quan, nhưng không thể cải thiện đáng kể thị trường.

Lĩnh vực DeFi có hiệu suất nổi bật, TVL tăng 0.56% lên 53.8 tỷ USD. Điều này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của tài sản cơ bản và các biện pháp khuyến khích dự án, APY trên chuỗi đều tăng lên. Các dự án như Sumer.money, Meteora có TVL thể hiện ấn tượng.

Tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó điều chỉnh do tâm lý thị trường ảm đạm. Virtuals Protocol, Swarms và các công ty khác tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc phát triển Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent, v.v. Ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang thu hút sự chú ý.

Thị trường tiền điện tử tập trung vào các đồng TRUMP và MELANIA do Trump và Melania phát hành trên Solana, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các đồng Meme khác.

Trong hệ sinh thái chuỗi công cộng, Solana và Tron thể hiện nổi bật. Lượng cung stablecoin trên chuỗi Solana đạt kỷ lục mới 101,38 tỷ USD. Các chuỗi công cộng mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI.

Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự kiến thị trường sẽ duy trì sự biến động, nhưng các nhà đầu tư lạc quan về cơ hội đến sau tháng 2 khi chính sách trở nên rõ ràng. Các lĩnh vực DeFi và AI có khả năng được hưởng lợi, cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng gia tăng.

Phân tích đường đua nóng

Sự trỗi dậy của AI

Sau khi Trump công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD, lĩnh vực AI đã phục hồi tổng thể rồi lại giảm. Các dự án tiếp tục thúc đẩy đổi mới:

• Cập nhật cơ chế tích lũy giá trị của Virtuals Protocol
• Swarms thành lập quỹ sinh thái 10 triệu mã hóa
• AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche
• Holoworld khởi động Launchpool

Thị trường trọng điểm chú ý:

• Giao dịch tự động Agent( như Cod3x, Almanak)
• Khung hợp tác đa Agent(Spectral Lux)
• Xây dựng cơ sở hạ tầng ( Virtuals SDK )

Narrative mới nổi:

• Xác minh ứng dụng công nghệ TEE
• Hệ thống kinh tế Agent đã hình thành
• Tích hợp hệ sinh thái Agent chuỗi chéo

Theo dự đoán của Messari, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được hoàn thành bởi đại lý AI, đạt được hiệu quả và sự thông minh cao hơn.

Lĩnh vực DeFi

TVL tăng trưởng xếp hạng top 5:

1. Sumer.money: TVL vượt 100 triệu, hợp tác với nhiều dự án để triển khai hoạt động mint NFT.

2. Meteora: Ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản", đơn giản hóa thao tác của người dùng.

3. Silo Finance: ra mắt thị trường S-ETH và S-USDC, cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao.

4. Aura: hợp tác với Balancer ra mắt công nghệ StableSurge Hook, phòng ngừa rủi ro mất neo.

5. Pell Network: chú trọng thúc đẩy hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái staking EGLD.

Đường đua tổng thể:

• APY trên chuỗi tăng lên đều đặn, thu hút nhà đầu tư dài hạn trở lại
• TVL tăng 0.56% lên 53.8 tỷ USD, tăng liên tiếp trong hai tuần.
• Vốn tiếp tục chảy vào, lạc quan về thị trường quý I

Hiệu suất chuỗi công khai

TVL tăng trưởng hàng đầu 5:

1. Sonic: Tích hợp chức năng chuỗi liên kết Chainlink, token ra mắt trên OKX và Binance.

2. Solana: Cung cấp stablecoin trên chuỗi vượt 1000 tỷ, token của Trump gây cơn sốt.

3. Core: Hợp tác với SumerMoney để tăng cường cho vay, thúc đẩy đổi mới sáng tạo Coretoshi NFT.

4. BSquared: Hợp tác với 0G_labs để xây dựng hệ điều hành AI phi tập trung.

5. Tron: Xuất hiện nổi bật tại ba sự kiện lớn ở Washington, thúc đẩy sự phát triển tuân thủ mã hóa.

Điểm nóng truyền thông xã hội

Các dự án Layer 1 được chú ý nhiều nhất, lý do:

• TRUMP coin gây ra chấn động thị trường, dòng vốn bị phân tán
• Lợi suất cao của DeFi thu hút người dùng, các dự án Layer 1 đã ổn định và phục hồi trước tiên.

Triển vọng thị trường

Sự kiện quan trọng tuần tới:

• Quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC)
• Chỉ số giá PCE lõi tháng 12 của Mỹ
• Báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ như Tesla

Dự kiến thị trường duy trì trạng thái dao động, nhà đầu tư nhìn chung lạc quan về cơ hội sau tháng 2. Các lĩnh vực DeFi và AI có khả năng tiếp tục hưởng lợi, cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng gia tăng. Đề xuất chú ý:

1. Dự án DeFi: Sự hấp dẫn của lợi nhuận từ bể súng máy được nâng cao
2. Khu vực AI: Triển vọng phát triển lâu dài khả quan, chú ý đến cơ sở hạ tầng và ứng dụng
3. Layer 1: Cạnh tranh giữa các chuỗi công cộng gia tăng, chú trọng vào đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái