Chiến lược Phân tích Kỹ thuật với Mẫu Cốc

Mô hình cốc trong phân tích kỹ thuật

Mẫu cốc là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để xác định các chuyển động tiềm năng tăng giá trên thị trường. Được William J. O'Neil phổ biến trong cuốn sách của ông về các chiến lược đầu tư, mẫu hình tiếp tục xu hướng này thường được kết hợp với phân tích khối lượng sau một đợt tăng giá đáng kể.

Cấu trúc của mô hình cốc

Hình dạng cốc được đặc trưng bởi một đường cong hình chữ U. Nó bắt đầu với một sự giảm giá, tiếp theo là một khoảng thời gian ổn định ở đáy và kết thúc bằng một sự tăng giá trở lại mức trước đó. Đường cong phải mượt mà và tròn, cho thấy một khoảng thời gian tích lũy ổn định.

Các tính năng thiết yếu

Để mẫu cốc được coi là hợp lệ, cần phải có sự hình thành trong khoảng từ 1 đến 6 tháng, với độ sâu lý tưởng từ 12% đến 33% của mức tăng giá trước đó. Khối lượng có xu hướng giảm trong nửa đầu của quá trình hình thành, báo hiệu sự ổn định của thị trường sau đợt giảm giá ban đầu.

Biến thể của mẫu cốc

Có hai loại mẫu hình chính: mẫu hình cốc cao, là phiên bản cổ điển và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tích cực, và mẫu hình cốc thấp, ít phổ biến và đảo ngược, cho thấy sự tiếp tục của chuyển động giảm trong thị trường.

Nhận diện hình ảnh của mẫu

Nhận biết một mẫu cốc trong biểu đồ đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết và thực hành. Mẫu này phải giống như một cái cốc tròn. Quan trọng là phải tập trung vào hình dạng tổng thể và đảm bảo rằng đường cong mượt mà và được hình thành tốt.

Sử dụng trung bình động

Các đường trung bình động là công cụ quý giá để xác nhận mô hình cốc. Thông thường, người ta sử dụng các đường trung bình động 50 và 200 ngày để xác định xu hướng chung và cung cấp các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong quá trình hình thành cốc, giá có xu hướng di chuyển về phía hoặc hơi dưới đường trung bình động 50 ngày, đóng vai trò như một hỗ trợ động.

Phân tích khối lượng

Phân tích khối lượng là rất quan trọng để xác định và xác nhận mô hình cốc. Khi cốc hình thành, thường có sự giảm sút trong khối lượng trong nửa đầu, cho thấy sự ổn định của thị trường sau khi giá giảm ban đầu. Thời điểm quan trọng nhất diễn ra trong quá trình bứt phá, nơi một mô hình mạnh được xác nhận bởi sự gia tăng đáng kể trong khối lượng khi giá vượt qua mức kháng cự được hình thành bởi viền của cốc.

Chiến lược giao dịch

Điểm vào lệnh thuận lợi nhất xảy ra khi giá phá vỡ trên mức kháng cự hình thành bởi đỉnh của cốc, thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ người mua. Để bảo vệ vốn, điều quan trọng là thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả với lệnh dừng lỗ được đặt đúng vị trí. Việc tính toán giá mục tiêu bao gồm việc đo độ sâu của cốc và dự đoán khoảng cách đó lên trên từ điểm phá vỡ, cung cấp ước lượng về tiềm năng tăng giá.

Những lỗi phổ biến cần tránh

Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể mắc lỗi khi giao dịch mô hình này, chẳng hạn như nhầm lẫn các mô hình đồ thị khác với mô hình cốc, bỏ qua bối cảnh tổng thể của thị trường trong quá trình phân tích, hoặc xem nhẹ tầm quan trọng của khối lượng trong quá trình bứt phá. Tránh những sai lầm này sẽ tăng đáng kể cơ hội thành công trong các giao dịch.

Ứng dụng trong các thị trường khác nhau

Mô hình cốc có thể được áp dụng trong nhiều thị trường, bao gồm cổ phiếu, forex và criptomoedas. Nó đáng tin cậy hơn trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, vì các khoảng thời gian dài hơn có xu hướng lọc tiếng ồn và cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng tổng thể của thị trường.