Chiến Lược Rolling Positions: Giữ Mạng Sống Trước Khi Nghĩ Đến Lợi Nhuận

Trong giao dịch, rolling positions (cuốn chiếu vị thế) không phải là đánh cược mạng sống, mà là kéo dài tuổi thọ của nhà đầu tư. Nguyên tắc này tưởng như “ngược đời”, nhưng thực chất lại là phương pháp giúp bảo toàn vốn, quản trị rủi ro và để lợi nhuận sinh sôi theo cấp số nhân.

1. Bảo Vệ Vốn Trước, Lợi Nhuận Để Sau Nguyên tắc đầu tiên: không bao giờ tăng vị thế bằng lợi nhuận đang trôi nổi. Chỉ dùng phần lợi nhuận đã được khóa lại. Ví dụ: tài khoản tăng từ 5.000U lên 7.500U → lập tức rút 5.000U về, giữ lại 2.500U để tiếp tục. “Vốn nằm trên bờ, trái tim xuống nước, bão tố cỡ nào cũng không chết chìm.”
2. Lợi Nhuận Phân Tách Như Tế Bào Mỗi khi lợi nhuận tăng gấp đôi, một nửa sẽ được rút ra, một nửa tiếp tục luân chuyển. 2.500U → 5.000U → rút 2.500U5.000U → 10.000U → rút 5.000U Quy trình cứ thế lặp lại, tài khoản luôn giữ “một nửa”, trong khi lợi nhuận tăng trưởng theo cấp số nhân. “Để thị trường làm việc cho bạn, đừng dại dột cùng nó xuống mồ.”
3. Thị Trường Là Thời Tiết, Chiến Lược Là Quần Áo Không có chiến lược cố định cho mọi hoàn cảnh. Cần thay đổi theo từng trạng thái thị trường: Thị trường xu hướngĐòn bẩy ≤ 5xChỉ thêm vị thế khi lợi nhuận đạt 50%Nếu phá đáy gần nhất, cắt toàn bộ, tuyệt đối không ôm lệnh.Thị trường đi ngangĐòn bẩy giảm còn 1–2xDải trên – dải dưới Bollinger Bands xem như “ATM”Chạm dải trên/bottom → thoát lệnh ngay, không lưu luyến.Ngày sụp đổ (crash day)Mỗi nhịp giảm 5% thêm một phần vị thếTổng vị thế không quá 30% tài khoảnGiá hồi 10% → chốt một nửa, phần còn lại để thị trường quyết định.
4. Bốn Điểm Tử Huyệt – Chạm Vào Là Cháy Tài Khoản Xem nhẹ nguyên tắc bảo vệ vốn → nghĩ “còn có thể lên nữa” = đường tắt đến thanh lý.Không tuân thủ phân tách lợi nhuận → chỉ cần hai nhịp biến động, toàn bộ thành quả biến mất.Tăng vị thế bằng vốn gốc → vốn và lợi nhuận đều cùng nhau rủi ro.Không kỷ luật cắt lỗ → chỉ một lần “cố chấp” là xoá sạch tất cả. Kết Luận Rolling positions không phải cách “ăn xổi” mà là một nghệ thuật tồn tại dài hạn trong thị trường. Ai nắm chắc bốn nguyên tắc này sẽ hiểu: giao dịch không phải cuộc chiến sống còn với thị trường, mà là một quá trình trường kỳ, nơi vốn được bảo vệ, lợi nhuận được sinh sôi, và tâm lý nhà đầu tư luôn vững vàng.