Chỉ báo MACD: "Công cụ thần thánh" và "cạm bẫy" trong mắt tôi

Là một nhà đầu tư bán lẻ, tôi có cảm xúc phức tạp về MACD, cái gọi là "vua của các chỉ số kỹ thuật". Nó thật sự là một vị khách quen trong hộp công cụ giao dịch của tôi, nhưng nói thật lòng, kinh nghiệm kiếm tiền và thua lỗ với nó cũng tương đương nhau.

MACD( trung bình động hội tụ phân kỳ) có vẻ rất phức tạp, nhưng bản chất chỉ là một công cụ so sánh sự thay đổi giá trong ngắn hạn và dài hạn. Nó được cấu thành từ ba phần:

• 快线(DIF) - Chênh lệch giữa đường trung bình 12 ngày ( và 26 ngày ), phản ánh xu hướng ngắn hạn.
• Đường chậm ( và đường tín hiệu ) - là giá trị trung bình 9 ngày của đường nhanh, chuyển động chậm hơn và mượt mà hơn.
• Biểu đồ cột - chính là sự chênh lệch giữa hai đường, hiển thị trực quan sự thay đổi động năng

Nói một cách đơn giản, cái này chỉ cho bạn biết sự thay đổi của độ nóng của thị trường. Khi thị trường nóng lên, cột sẽ chuyển sang màu xanh, khi giảm nhiệt, nó sẽ chuyển sang màu đỏ.

Trong giao dịch, mọi người chủ yếu nhìn vào hai loại tín hiệu:

1. Vàng cắt/Chết cắt - Đường nhanh cắt lên đường chậm là tín hiệu mua ( vàng cắt ), cắt xuống là tín hiệu bán ( chết cắt ). Tôi nhận thấy trong xu hướng lớn, tín hiệu này khá chính xác, nhưng trong thị trường dao động thì thật sự gây nhầm lẫn.

2. Đường zero cắt - Đường nhanh cắt qua đường zero phía trên đại diện cho việc vào vị thế mua, cắt xuống phía dưới đại diện cho vị thế bán. Tôi nghĩ đây là tín hiệu đáng tin cậy hơn so với giao cắt.

3. Hiện tượng phân kỳ - Khi giá đạt đỉnh mới mà MACD không theo kịp, hoặc giá giảm nhưng MACD lại tăng, thường báo hiệu một sự đảo chiều. Điểm này đặc biệt quan trọng, đã giúp tôi tránh được những đợt giảm mạnh nhiều lần.

Khi sử dụng MACD trong giao dịch tài sản số, tôi nhận thấy nó đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. Các nhà đầu tư lớn thường có thể tạo ra tín hiệu giả, dụ dỗ các bán lẻ như tôi vào cuộc rồi sau đó thu hoạch. Có lần tôi đuổi theo tín hiệu giao cắt vàng của MACD để mua vào, kết quả là tín hiệu bán hàng của các nhà đầu tư lớn, tôi đã lỗ không ít.

Thay vì tin vào một chỉ số duy nhất, tôi hiện nay thiên về việc kết hợp MACD với khối lượng giao dịch, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như tâm lý thị trường. Dù sao đi nữa, thị trường luôn phức tạp hơn một công thức đơn giản.

Hãy nhớ rằng, MACD chỉ là công cụ, không phải là lời tiên tri. Nó phản ánh xu hướng lịch sử, không phải tương lai. Cuối cùng, phân tích lý trí và kiểm soát rủi ro mới là chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch.