StochRSI so với RSI: Chiến trường cá nhân của một nhà giao dịch

Tôi đã dành vô số giờ đồng hồ để nhìn chằm chằm vào những chỉ báo này, và để tôi nói cho bạn biết - sự khác biệt giữa StochRSI và RSI thông thường không chỉ là lý thuyết. Đó là sự khác biệt giữa việc bắt kịp một cú di chuyển sớm hay nhìn thấy lợi nhuận biến mất vào túi của người khác.

StochRSI xuất hiện vào năm 1994 từ công trình của Kroll và Chande, về cơ bản áp dụng các công thức ngẫu nhiên vào các giá trị RSI. Trong khi RSI thông thường chậm rãi đo lường động lực với tốc độ thong thả, StochRSI giống như một người họ hàng quá nhiều caffein - hoạt bát và đôi khi quá nhanh để nhảy vào.

Công thức thì rất đơn giản:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Nhưng đừng để sự đơn giản đánh lừa bạn. Quái vật này dao động giữa 0-1 (hoặc 0-100 tùy thuộc vào nền tảng của bạn), với các chỉ số trên 0.8 kêu lên "mua quá nhiều!" và dưới 0.2 thì thì thầm "bán quá, bạn ơi." Đường trung tâm ở 0.5 đóng vai trò như một đường phân chia giữa lãnh thổ tăng giá và giảm giá.

Tôi đã học được theo cách khó khăn rằng StochRSI đưa ra tín hiệu như một người say ném phi tiêu - đôi khi chính xác xuất sắc, đôi khi lại sai lệch một cách hoang dã. Cài đặt 14 kỳ tiêu chuẩn là ổn, nhưng tôi đã gặp nhiều may mắn hơn với 20 kỳ trong crypto. Thị trường đã đủ điên cuồng mà không cần các chỉ báo của bạn đem lại hy vọng sai lầm.

Điều thực sự khiến tôi tức giận về những công cụ kỹ thuật này là cách chúng phụ thuộc vào nền tảng. Một số biểu đồ hiển thị từ 0-100, một số từ 0-1, và nếu bạn không biết bạn đang nhìn vào cái nào, bạn có thể đưa ra những quyết định giao dịch thảm khốc. Thiếu chuẩn hóa điển hình trong ngành.

Khác với người cha bảo thủ hơn, StochRSI tạo ra rất nhiều tín hiệu giao dịch - thật sự là quá nhiều. Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch hợp lý lại sử dụng trung bình trượt 3 ngày để lọc bỏ tiếng ồn. Nếu không có nó, bạn sẽ giao dịch như một con gà không đầu, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử nơi mà sự biến động khiến StochRSI trở nên hoàn toàn điên cuồng.

Tôi đã phá sản tài khoản khi theo dõi StochRSI một cách mù quáng. Độ nhạy của nó vừa là may mắn vừa là lời nguyền - tuyệt vời cho việc phát hiện những thay đổi xu hướng sớm nhưng hoàn toàn vô dụng khi sử dụng một mình. Các nền tảng chính thống sẽ không nói với bạn điều này, nhưng StochRSI cần xác nhận từ các chỉ báo khác nếu không bạn cơ bản đang đánh bạc.

Hãy tin tôi, trong môi trường thị trường không ổn định ngày nay, điều cuối cùng bạn cần là một chỉ báo quá háo hức kích hoạt các lệnh vào trước khi các thiết lập phù hợp hình thành. Đó là cách họ lấy tiền của bạn.