Chỉ số Sợ Hãi và Tham Lam trong Tiền điện tử: Phân Tích Tâm Lý Thị Trường

32 - Sợ hãi

Hôm qua: 41 - Trung lập Tuần trước: 52 - Trung lập

Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong Crypto là gì?

Chỉ số trải dài từ 0 đến 100. Từ sự sợ hãi tột độ đến sự tham lam tột độ. Nó phản ánh tâm lý thị trường. Số thấp? Thị trường có thể đã bị bán quá mức. Giá trị cao? Cẩn thận. Một sự điều chỉnh có thể sắp đến. Chỉ số kết hợp dữ liệu giao dịch với hành vi người dùng. Những hiểu biết độc đáo xuất hiện 📊

Bài viết phổ biến

Bitcoin giảm xuống dưới 109K$, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy người mua đang tham gia 🔍

BTC đã giảm xuống dưới 109.000 USD. Biểu đồ trông ảm đạm. Tuy nhiên, có điều gì đó thú vị đang xảy ra bên dưới bề mặt. Người mua giao ngay thực sự đang gia tăng.

Điểm chính:

• Đợt bán tháo Bitcoin đã tăng cường, nhưng người mua giao ngay dường như không bị ảnh hưởng.
• Dữ liệu thanh lý chỉ ra khả năng giảm thêm xuống $107,000

BTC đã chạm mức thấp nhất trong hai tuần là $108,865. Nhiều tổ chức đã thể hiện sự quan tâm tại những mức thấp này. Nhưng áp lực bán trong giờ giao dịch châu Á đã xóa bỏ lợi nhuận từ các đợt phục hồi trong phiên giao dịch Mỹ.

Các nhà giao dịch đã tích cực mua vào những mức thấp trong ngày cả tuần. Tuy nhiên, không phải không có rủi ro. Dữ liệu của Hyblock tiết lộ một cụm vị thế dài có đòn bẩy đáng lo ngại giữa $111,000 và $107,000. Chúng đang ở thế dễ bị tổn thương.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn vẫn điều khiển các biến động hàng ngày của Bitcoin. Thật thú vị, phải không? Các nhà đầu tư tổ chức lớn ( từ 1.000 đến 10 triệu ) vẫn tiếp tục bán. Họ đang áp đảo các nhà đầu tư bán lẻ ( từ 100 đến 1.000 ) trên thị trường giao ngay.

Sự chuyển biến đáng chú ý hôm nay? Tỷ lệ đặt lệnh mua-bán trên sổ lệnh giao ngay đã nghiêng trở lại về phía người mua. Điều này đo lường sự cân bằng giữa các lệnh mua và bán, dao động từ -1 đến 1. Số không có nghĩa là cân bằng.

"Tỷ lệ đặt giá lớn hơn 0 cho thấy có nhiều lệnh mua hơn lệnh bán trong sổ lệnh, có thể báo hiệu nhu cầu cao hơn cho tài sản ở mức giá hiện tại"

Khối lượng giao dịch giao ngay dường như rất nhỏ so với hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Tuy nhiên, tỷ lệ nghiêng về xu hướng tăng này là lần đầu tiên chúng ta thấy kể từ đầu tháng Chín. Ngay trước khi BTC tăng từ $107,500 lên $118,200 🚀

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra...

Trump: Kinh tế Nga đang đi xuống

Tổng thống Mỹ Trump không ngần ngại nói về nền kinh tế của Nga. Nó đang chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine. "Họ đang làm rất tệ," ông nói với các nhà báo. Nền kinh tế của họ "đang đi xuống."

"Họ đang ném bom mọi thứ và chiếm được rất ít lãnh thổ, nếu có. Thực tế, họ đang mất một số lãnh thổ. Vì vậy, tôi nghĩ điều này phản ánh rất tồi tệ về danh tiếng của Nga," Tổng thống nhận xét.

Ông ấy đã đưa ra một tuyên bố táo bạo. Mỹ "sẽ kết thúc cuộc chiến này trong vòng một tuần."

Ethereum giảm xuống dưới 4.000 đô la — Cá voi mua hàng triệu 🐋

Ethereum vừa giảm xuống dưới $4,000. Giảm 4.14% trong 24 giờ. Tệ hơn mức giảm 2.5% của thị trường chung. Tại sao?

Các vị thế dài có đòn bẩy bị nghiền nát – $500M trong các vị thế ETH đã bị xóa sổ. Ôi.

Tiền ETF chảy ra – $196.6 triệu đã biến mất. Không phải là dấu hiệu tốt.

Mức $4,000 đã bị phá vỡ. Các trader kỹ thuật ghét điều đó.

Phân tích chi tiết:

1. Thanh lý vị thế mua có đòn bẩy (yếu tố tiêu cực)

Hơn 1,5 tỷ đô la trong các vị thế tiền điện tử đã biến mất vào ngày 24-25 tháng 9. ETH đã chịu một cú $500M . Sự phá vỡ 4.000 đô la đã kích hoạt một chuỗi sự kiện. Các nhà giao dịch có đòn bẩy cao bị buộc phải rời bỏ.

Ý nghĩa: Lợi tức mở của hợp đồng tương lai đã tăng 15,93% hàng tuần. Quá nhiều đòn bẩy. Tỷ lệ tài trợ hàng ngày của ETH đã chuyển sang âm (-0,00035835%). Hiện tại đang ở vùng giảm giá. Những sự kiện thanh lý này thường tái thiết lập thị trường, tuy nhiên. Có thể sẽ thấy một sự hồi phục nếu người mua giao ngay tham gia.

2. Dòng tiền ra khỏi ETF và bán tháo của các tổ chức (yếu tố tiêu cực)

Các quỹ ETF Ethereum đã mất 196,6 triệu USD vào ngày 24 tháng 9. Một sự đảo chiều so với các dòng tiền vào trước đó. Trong khi đó, ví 0x3c9E đã bán 1.000 ETH trị giá 4,19 triệu USD.

Nó có nghĩa là: Các tổ chức có vẻ lo lắng. Sự không chắc chắn về lãi suất của Fed? Sự yếu kém của ETH so với BTC? Số lượng ETF vẫn lớn với 6.3M ETH ($25B), nhưng dòng tiền ra liên tục sẽ gây ra rắc rối.

3. Vi phạm hỗ trợ kỹ thuật chính ( yếu tố tiêu cực )

Mức $4,000 đã bị phá vỡ. Đó là cả mức trung bình động 100 ngày và mức Fibonacci 38.2%. RSI đứng ở 38.76. Động lực giảm giá, nhưng vẫn chưa bị bán quá mức.

Ý nghĩa: Mô hình "đáy cao hơn" đã bị phá vỡ. Hỗ trợ tiếp theo? $3,800 tại EMA 200 ngày. Kháng cự chờ đợi xung quanh $4,227. Biểu đồ MACD (-53.49) xác nhận gấu đang kiểm soát. Nếu RSI giảm xuống dưới 30, chúng ta có thể thấy một sự hồi phục.

Kết luận

Những vấn đề của Ethereum bắt nguồn từ một cơn bão hoàn hảo: đòn bẩy bị thanh lý, dòng vốn ETF ra ngoài và các mức kỹ thuật bị phá vỡ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng 90 ngày của nó (+63.88%) và $23B trong tài sản ETF cho thấy sự quan tâm lâu dài vẫn còn.

Câu hỏi bây giờ: Liệu $4,100 có thể được lấy lại không? Hay $3,800 sẽ cần phải giữ? Lợi ích mở tiếp tục tăng (+2.28% trong 24 giờ). Điều đó đáng để theo dõi 🔮

TON

Có vẻ sắp chạm đáy nhiều năm. Quay lại mức giá của năm 2023.

Đây là những gì xảy ra khi việc sử dụng blockchain bị giới hạn ở một số khu vực.

Vài ngày trước, nhà giao dịch này đã mở một vị thế dài PUMP với đòn bẩy 5x 📈

Vị trí của họ đã giảm. Họ bắt đầu trung bình xuống.

Một triệu đô la. Đó là số tiền họ đã đầu tư vào vị thế dài này bây giờ.

Chỉ hôm qua, cùng một địa chỉ đã đặt một lệnh giới hạn nhỏ. Một lệnh mua AVAX với đòn bẩy 10x cho 30 cent.

Cái này cũng dưới nước. Họ vẫn chưa giảm giá trung bình.

Hôm nay vào buổi trưa? Một trò chơi mới. SNX với đòn bẩy 3x. Lệnh giới hạn tổng cộng hơn $418,000.

Tổng cộng, 1,5 triệu đô la được phân bổ trên ba vị trí dài. Lỗ nổi hiện tại: 235.500 đô la.

Khi tôi viết điều này, các địa chỉ lớn trên tất cả các đồng tiền cho thấy một sự phân chia hoàn hảo. 50% dài, 50% ngắn. Cân bằng, tạm thời 🧮