Cấp độ Fibonacci: bản chất và ứng dụng trong giao dịch

Chuỗi số được biết đến như dãy Fibonacci có một lịch sử cổ xưa, bắt nguồn từ thơ ca Ấn Độ. Tuy nhiên, nó được đặt tên theo nhà toán học người Ý thế kỷ XII Leonardo Pisano, được biết đến nhiều hơn với tên Fibonacci. Vào thế kỷ XIII, ông đã mô tả một chuỗi số đơn giản: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Mỗi số trong chuỗi này là tổng của hai số trước đó:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

Và như vậy.

Đặc điểm của dãy số này là tỷ lệ của mỗi số tiếp theo với số trước đó tiến gần đến giá trị "tỷ lệ vàng" - khoảng 1,618. Hệ số này, được biết đến từ thời cổ đại, lần đầu tiên được đề cập trong tác phẩm của Euclid "Các nguyên lý" ( vào khoảng năm 300 trước Công nguyên. ) khi mô tả việc xây dựng hình ngũ giác đều.

"Tỷ lệ vàng" được coi là tỷ lệ hài hòa nhất giữa toàn bộ và phần của nó. Thật kỳ diệu, nhưng số 1,618 thường xuất hiện trong các hình thức tự nhiên, dường như không liên quan với nhau. Tỷ lệ này có thể quan sát thấy trong cấu trúc của vỏ sò, vị trí của lá trên cành, hình dạng của các xoáy ngân hà và thậm chí trong các tỷ lệ trung bình của cơ thể con người.

Nhà nghiên cứu Belarus, Eduard Soroko, người đã nghiên cứu các biểu hiện của tỷ lệ vàng trong tự nhiên, đã lưu ý rằng mọi thứ đang phát triển và đang cố gắng chiếm lấy vị trí của nó trong không gian đều có tỷ lệ của tỷ lệ vàng. Theo ông, một trong những hình thức biểu hiện thú vị nhất của tỷ lệ này là cấu trúc xoắn ốc.

Các mức Fibonacci chính

Các mức sửa chữa chính:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Các cấp độ bổ sung:

1. 0.236
2. 0.764

Cấp độ mở rộng:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

Việc sử dụng các mức Fibonacci trong phân tích biểu đồ khá đơn giản: cần chọn một xu hướng rõ ràng, xác định hai điểm chính (đỉnh và đáy giá), và sau đó chồng lưới Fibonacci lên.

Ứng dụng của các mức điều chỉnh Fibonacci

Trong xu hướng tăng lên:

Trên biểu đồ xu hướng tăng, chúng ta quan sát sự điều chỉnh của chuyển động tăng giá. Sử dụng lưới Fibonacci, các nhà giao dịch có thể mở vị thế dài khi giá bật lên từ các mức điều chỉnh. Nếu có sự tự tin vào việc tiếp tục chuyển động tăng, các mức này cũng có thể được sử dụng để gia tăng vị thế và đặt các lệnh dừng lỗ hợp lý.

Trong xu hướng giảm:

Thường thì sự xác nhận xu hướng được coi là sự điều chỉnh đến các mức 0.5 (50.0%) hoặc 0.618 (61.8%) theo Fibonacci.

Cơ chế hoạt động của các mức Fibonacci

Hiệu quả của công cụ phân tích kỹ thuật này dựa trên nguyên tắc nhận thức tập thể: nó hoạt động vì nó được hầu hết các nhà giao dịch sử dụng. Do đó, các thành viên trên thị trường áp dụng lưới Fibonacci theo cùng một nguyên tắc, điều này dẫn đến việc hình thành một cái nhìn chung về tình hình. Hơn nữa, chính khái niệm phân tích Fibonacci dựa trên ý tưởng rằng mọi thứ trong tự nhiên đều hướng tới "tỷ lệ vàng" 0,618. Do đó, công cụ này có thể được coi là tự nhiên, dựa trên các quy luật tự nhiên.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng các mức Fibonacci không phải là một giải pháp chung, mà là một công cụ hỗ trợ giúp xác định phạm vi chuyển động giá và phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Tốt nhất là sử dụng chúng kết hợp với phân tích mô hình, trong đó cần xác định đúng xu hướng và hiểu được hướng đi chung của thị trường.

Tài liệu được khuyến nghị về chủ đề

Để tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết Fibonacci và ứng dụng của nó trong giao dịch, bạn nên tham khảo những cuốn sách sau:

• "Nguyên tắc sóng Elliott" của A. Frost và R. Prechter - trình bày cổ điển về các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết sóng Elliott.
• "(Không)thích hợp thị trường" của B. Mandelbrot và R. Hudson - cái nhìn hiện đại về nhịp điệu của thị trường tài chính và cấu trúc phân đoạn của sự thay đổi giá.
• "Hỗn loạn giao dịch" của B. Williams - mô tả chi tiết về phương pháp đếm sóng.
• "Chuỗi Fibonacci: ứng dụng và chiến lược cho các nhà giao dịch" của R. Fisher - cách tiếp cận thay thế để sử dụng các mức Fibonacci trong phân tích sóng.