Sự Khôn Ngoan Của Giao Dịch Tần Suất Thấp: Đạt Được Lợi Nhuận Nhất Quán Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Một nhà giao dịch đã tiếp cận tôi trong một cuộc thảo luận về thị trường và hỏi: "Làm thế nào bạn giữ được sự điềm tĩnh như vậy, chỉ giao dịch một vài biến động lớn trên thị trường mỗi năm, nhưng vẫn liên tục gấp đôi vốn của bạn?"

Tôi để tách trà sang một bên và chia sẻ triết lý giao dịch của mình với anh ấy.

Tập trung vào các chu kỳ thị trường mở rộng

Đầu tiên, mở rộng quan điểm về khung thời gian của bạn. Xem xét tất cả các biến động giá dưới khung thời gian hàng ngày như tiếng ồn của thị trường. Biểu đồ 4 giờ chỉ phục vụ để xác định các mô hình cấu trúc, trong khi các tín hiệu giao dịch thực sự phải xuất hiện trên các biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Xây dựng Vị trí Chiến lược

Khởi tạo các vị thế với mức độ tiếp xúc vốn tối thiểu—về cơ bản là sử dụng các giao dịch nhỏ như một cuộc khảo sát thị trường. Khi mức đóng cửa hàng tuần xác nhận xu hướng, hãy quy củ tăng dần vào vị thế của bạn. Đặt các lệnh dừng bảo vệ vượt quá các điểm dao động đối kháng trên biểu đồ hàng tuần—đủ rộng để phù hợp với sự biến động của thị trường và bảo vệ sự bình yên trong tâm trí của bạn.

Kiên nhẫn trong quản lý vị trí

Từ khi bắt đầu vị trí đến khi hoàn thành, mong đợi thời gian nắm giữ tối thiểu là một tháng.

Trong khoảng thời gian này, việc theo dõi thị trường nên ở mức tối thiểu—chỉ ba phút sau mỗi phiên giao dịch hàng ngày để so sánh sự phát triển của thị trường với kế hoạch giao dịch của bạn: xác định xem bạn có đang chứng kiến sự tiếp diễn của xu hướng hay sự hợp nhất. Nhận thức tinh thần về trạng thái vị trí là đủ.

Cuộc sống ngoài giao dịch

Dành phần lớn thời gian của bạn cho việc đọc, tập thể dục, lập trình, hoặc thậm chí là công việc bổ sung. Hãy coi giao dịch như một nguồn thu nhập thứ cấp thay vì nghề chính của bạn.

Những người trong vòng bạn bè của tôi chỉ biết tôi "có một số khoản đầu tư"; không ai biết rằng tôi quản lý một danh mục đầu tư bảy con số.

Tâm Lý Bảo Tồn Vốn

Hầu hết các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc quản lý vị thế vì họ tập trung vào sự biến động của lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện.

Tôi tập trung hoàn toàn vào tính toàn vẹn của cấu trúc xu hướng: miễn là cấu trúc kỹ thuật vẫn còn nguyên vẹn, tôi coi vị trí đó về cơ bản là không tồn tại trong ý thức hàng ngày của mình.

Toán Học Của Lợi Nhuận Bất Đối Xứng

Chín trên mười lần thực hiện lệnh dừng lỗ nhỏ có thể có vẻ vô nghĩa, nhưng vị trí thứ mười có thể phục hồi tất cả chi phí trước đó và tạo ra đủ lợi nhuận để trang trải chi phí của cả năm. Lợi nhuận lớn được tạo ra bởi các biến động thị trường, chứ không phải bởi việc phân tích và dự đoán biểu đồ liên tục.

Lo lắng về việc quản lý cảm xúc? Bắt đầu với kích thước vị trí tối thiểu (0.1 lot) và tăng dần một cách có hệ thống. Bằng cách giảm tần suất giao dịch, bạn có thể tăng cường đòn bẩy vị trí một cách tự nhiên; ngược lại, giao dịch tần suất cao trở nên không bền vững bất kể chất lượng hệ thống. Hãy nhớ rằng ngay cả phương pháp giao dịch mạnh mẽ nhất cũng không thể chống lại sự suy giảm do tần suất giao dịch quá mức.