Mô Hình Búa: Mối Quan Hệ Yêu-Thích Ghét Của Tôi Với Tín Hiệu Giao Dịch Này

Nhìn vào các biểu đồ của tôi đêm qua, tôi đã phát hiện ra một mẫu búa nữa đang hình thành trên khung thời gian 4 giờ của BTC. Chúa ơi, những thứ này đang ở khắp nơi gần đây! Nhưng chúng ta có thực sự có thể tin tưởng vào chúng không? Sau nhiều năm giao dịch crypto, tôi đã phát triển một mối quan hệ phức tạp với những chỉ báo "đáng tin cậy" này.

Mô hình búa - cây nến nhỏ với thân nến bé và bóng dưới dài - xuất hiện trên tất cả các thị trường, từ tiền điện tử đến cổ phiếu. Các nhà giao dịch tôn thờ nó như một chiếc chén thánh của các tín hiệu đảo chiều. Tôi cũng đã bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của nó quá nhiều lần.

Khi một cái búa giảm giá ( hoặc "người treo" như một số người tự phụ gọi nó) xuất hiện sau một xu hướng tăng, nó được cho là đang cảnh báo bạn rằng người bán đang kiểm soát. Nhưng tôi đã chứng kiến vô số mẫu "người treo hoàn hảo" thất bại một cách ngoạn mục khi thị trường tiếp tục bơm lên, thanh lý bất kỳ ai ngây thơ đủ để bán khống dựa trên tín hiệu duy nhất này.

Lý thuyết nghe có vẻ tuyệt vời: người bán đã đẩy giá xuống ( tạo ra cái đuôi dưới dài ), nhưng người mua đã phản kháng lại vào thời điểm đóng cửa. Tín hiệu đảo chiều theo sách giáo khoa! Tuy nhiên, trong các thị trường tiền điện tử bị thao túng, những mẫu hình này thường trở thành bẫy hơn là cơ hội.

Hầu hết các hướng dẫn giao dịch sẽ không cho bạn biết tần suất mà những mô hình này thất bại. Chúng sẽ cho bạn xem những ví dụ được chọn lọc kỹ lưỡng nơi cái búa hoạt động hoàn hảo. Còn đâu những ví dụ về những cái búa đã dẫn dắt các nhà giao dịch vào ngõ cụt?

Tôi thấy rằng mô hình búa hoạt động tốt hơn như một phần của cách tiếp cận phân tích rộng hơn. Khi tôi thấy một mô hình hình thành ở mức hỗ trợ chính với xác nhận khối lượng và phân kỳ trên RSI, thì có thể - chỉ có thể - tôi sẽ coi nó là có ý nghĩa.

Giao dịch chỉ dựa vào các mô hình búa thực chất là đánh bạc. Các nhà tạo lập thị trường và cá voi biết rằng các nhà giao dịch bán lẻ tìm kiếm những mô hình này và thường sử dụng chúng để chống lại đám đông.

Cái búa xấu xa, Doji, cũng không đáng tin cậy. Cùng hình dạng, tên khác, kết quả đáng ngờ như nhau. Trong khi búa được cho là tín hiệu đảo chiều, Doji lại chỉ ra "sự do dự." Trên thực tế, cả hai thường không chỉ ra điều gì cả.

Việc so sánh búa ở các khung thời gian khác nhau càng làm vấn đề phức tạp hơn. Một búa giảm giá trên biểu đồ 1 giờ không có nghĩa lý gì nếu khung thời gian hàng ngày cho thấy động lực tăng mạnh.

Nếu bạn quyết tâm sử dụng mô hình búa, ít nhất hãy chờ đợi các nến xác nhận trước khi vào lệnh giao dịch. Còn tốt hơn, hãy kết hợp chúng với các mức hỗ trợ/kháng cự, phân tích khối lượng và tâm lý thị trường chung.

Trong thị trường biến động này, không một mẫu nến nào xứng đáng nhận được sự tin tưởng mù quáng. Tôi đã học bài học này theo cách đắt giá. Mẫu nến búa có thể trông đẹp trên biểu đồ của bạn, nhưng trong trò chơi này, những mẫu đẹp thường dẫn đến những kết quả xấu.