Mô Hình Wyckoff: Lợi Thế Của Một Trader Thông Minh

Tôi đã giao dịch trong nhiều năm nay, và nếu có một điều tôi đã học được theo cách khó khăn, đó là cá lớn luôn ăn cá nhỏ trong những thị trường này. Đó chính xác là lý do tại sao lý thuyết của Wyckoff lại khiến tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm - người này đã tìm ra gần một thế kỷ trước điều mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ vẫn không thể nhìn thấy ngày hôm nay.

Richard Wyckoff không chỉ là một bậc thầy biểu đồ khác - ông đã giải mã cơ chế thao túng của các tổ chức. Trong khi hầu hết các nhà giao dịch bận rộn theo đuổi các mô hình nến, tôi đang quan sát những cuộc trò chuyện im lặng giữa giá cả và khối lượng, điều này tiết lộ những gì mà những con cá mập đang thực sự làm dưới nước.

Trò Chơi Manipulation

Hãy ngừng nói nhảm - các thị trường không công bằng. Chúng chưa bao giờ như vậy. Khái niệm "Người tổng hợp" mà Wyckoff phát triển về cơ bản là cách lịch sự của ông ấy để nói rằng những người chơi giàu có cố tình thao túng thị trường để lấp đầy túi tiền của họ trên chi phí của chúng ta. Thay vì tức giận về điều đó, tôi đã học cách phát hiện dấu vết của họ.

Khi tôi nhìn vào các biểu đồ tiền điện tử, sự thao túng rõ ràng đến mức đau đớn khiến các thị trường truyền thống trông thật hiền hòa. Những cá voi này tạo ra các mẫu tích lũy và phân phối có thể dự đoán được, lặp lại với độ chính xác gần như nghệ thuật.

Bốn Giai Đoạn Thị Trường Thực Sự Quan Trọng

Giai đoạn Tích lũy

Đây là nơi mà tiền thông minh lặng lẽ tích lũy vị thế. Trong khi các nhà giao dịch bán lẻ vẫn đang liếm vết thương từ đợt sụp đổ trước đó, các nhà đầu tư tổ chức đang steadily hấp thụ nguồn cung. Tôi đã chứng kiến vô số lần Bitcoin hình thành những vùng giá nhàm chán, đi ngang mà mọi người đều phớt lờ - chỉ để bùng nổ lên trên khi việc tích lũy hoàn tất.

Vấn đề là hầu hết các nhà giao dịch trở nên thiếu kiên nhẫn trong giai đoạn này. Họ muốn có hành động, chuyển động! Trong khi đó, các chuyên gia hoàn toàn hài lòng khi dành nhiều tháng để xây dựng vị thế một cách cẩn thận.

Giai đoạn Đánh dấu

Khi áp lực mua vượt qua áp lực bán, giá cả cuối cùng sẽ bùng nổ. Những "lò xo" và "kiểm tra" xảy ra trong quá trình tích lũy trở thành bệ phóng hoàn hảo. Điều khiến tôi thích thú là có bao nhiêu nhà giao dịch bỏ lỡ những điểm vào này vì họ không hiểu cấu trúc của khoảng tích lũy trước đó.

Giai đoạn phân phối

Đây là nơi mà những người giàu đổ lên những người nghèo. Hết. Sau một giai đoạn tăng giá đẹp làm mọi người phấn khích, những đồng tiền thông minh bắt đầu âm thầm rút khỏi các vị thế và bán cho những người mua lẻ đang hưng phấn nghĩ rằng bữa tiệc mới chỉ bắt đầu. Các mô hình khối lượng ở đây kể toàn bộ câu chuyện - khối lượng cao nhưng giá cả thì đứng yên? Ai đó đang phân phối.

Tôi đã bị cháy trên điều này nhiều hơn tôi muốn thừa nhận cho đến khi tôi học cách đọc các tín hiệu. Khi mức độ phủ sóng truyền thông đạt đỉnh và tài xế Uber của bạn bắt đầu đưa ra lời khuyên về crypto, việc phân phối thường đã diễn ra.

Giai đoạn Markdown

Sự chảy máu chậm hoặc đôi khi là sự sụp đổ hoàn toàn. Các tổ chức hầu như đã rời bỏ thị trường, để lại cho các nhà giao dịch lẻ những vị thế ngày càng vô giá trị. Điều thú vị là có bao nhiêu đợt hồi phục nhỏ xảy ra trong giai đoạn này, luôn tạo ra hy vọng giả. Mỗi "đợt hồi phục cứu trợ" chỉ tạo ra một cơ hội khác cho những người nắm giữ còn lại để thoát ra trước khi có đợt giảm tiếp theo.

Sử dụng Wyckoff trong Crypto (Nơi mà nó hoạt động quá hiệu quả )

Thị trường tiền điện tử về cơ bản là các mẫu Wyckoff trên steriods. Với ít quy định hơn và sự sở hữu tập trung nhiều hơn, những mẫu tích lũy và phân phối này xuất hiện với sự rõ ràng đáng chú ý.

Khi sử dụng cách tiếp cận này trong tiền điện tử:

• Hãy kiên nhẫn một cách tàn nhẫn. Những giao dịch tồi tệ nhất mà tôi đã thực hiện là khi tôi lao vào trước khi có xác nhận.
• Nghiên cứu cấu trúc giá trên nhiều khung thời gian. Những gì trông như phân phối trên biểu đồ hàng ngày có thể chỉ là tái tích lũy trên biểu đồ hàng tuần.
• Theo dõi khối lượng như một con diều hâu. Đó là công cụ xác nhận tốt nhất.
• Học cách nhận biết các điểm bật lên và đột phá - những đột phá giả này thường đánh dấu các điểm chuyển hướng quan trọng.

Điều tôi thấy thật sự hài hước là cách các influencer tiền điện tử sẽ khuếch đại các đồng coin đang rõ ràng ở giai đoạn phân phối. Trong khi đó, tôi đang nhìn vào các mẫu khối lượng và nghĩ, "có người đang xả hàng triệu trong khi bảo những người bán lẻ mua."

Sự Thật Khó Khăn

Giao dịch với Wyckoff có nghĩa là chấp nhận rằng bạn đang tham gia vào một trò chơi được thiết kế để tách bạn khỏi tiền của mình. Điều tốt nhất bạn có thể làm là hiểu các quy tắc và định hướng bản thân theo dòng tiền thông minh thay vì chống lại họ.

Đừng đuổi theo các đợt bơm giá, đừng hoảng loạn bán tháo khi giá giảm. Thay vào đó, hãy học cách nhận biết các vùng tích lũy yên tĩnh nơi các tổ chức đang mua vào, và các vùng phân phối ồn ào nơi họ đang bán ra. Danh mục đầu tư của bạn sẽ cảm ơn bạn.