#打榜优质内容 Bitcoin tháng mười có thể chào đón một phép màu bật lại không?

Từ góc độ chỉ báo kỹ thuật, RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) đã giảm xuống khoảng 42, con số này trực quan cho thấy nhu cầu thị trường Bitcoin đã suy yếu, thị trường hiện đang ở trạng thái bán quá, nhưng có dấu hiệu ổn định dần. Trong khi đó, chỉ báo MACD đã chuyển sang hình thái giảm giá, và biểu đồ âm đang ngày càng mở rộng, càng củng cố thêm áp lực giảm giá trên thị trường trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, hiệu suất của đường trung bình động đã mang lại một chút cơ hội cho thị trường. Hiện tại, giá Bitcoin đang thử nghiệm mức 111,848 USD của EMA 100 ngày, mức quan trọng này trùng với mức thoái lui Fibonacci 0.5 là 111,118 USD, cả hai tương tác với nhau, tạo thành một rào cản hỗ trợ mạnh mẽ. Quan trọng hơn, đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày vẫn duy trì trạng thái "giao nhau vàng", điều này chắc chắn mang lại một tia hy vọng cho các nhà đầu tư dài hạn của Bitcoin, ám chỉ rằng xu hướng dài hạn của thị trường vẫn có tiềm năng tăng lên.
Bitcoin dự báo thị trường tháng Mười:
Quy luật lịch sử và thách thức thực tại
Tháng Mười đã thể hiện xuất sắc trong lịch sử Bitcoin, nhưng "Uptober" năm nay đối mặt với những thử thách độc đáo. Dữ liệu lịch sử và cơ bản thị trường hiện tại đang trải qua cuộc chiến khốc liệt. Phân tích hiệu suất tháng Mười trong lịch sử cho thấy, tháng Mười từ trước đến nay luôn là tháng mạnh nhất của Bitcoin, vì vậy các nhà giao dịch đã hình dung gọi nó là "Uptober", bởi vì tháng này thường mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư.
Xem xét lịch sử, trong 14 lần diễn biến tháng 9 kể từ năm 2010, có 9 lần giảm điểm, chỉ có 5 lần tăng điểm. Đáng chú ý là trong số 5 lần tăng điểm ít ỏi này, có đến 4 lần Bitcoin đã đạt được mức tăng lớn hơn trong tháng 10 tiếp theo. Nguyên nhân có thể là do sự điều chỉnh của thị trường trong tháng 9 đã tích lũy động năng cho sự đi lên trong tháng 10. Lấy ví dụ từ quá khứ, vào tháng 10 năm 2020, giá Bitcoin đã tăng từ 10,500 USD lên 13,800 USD, đà tăng này không chỉ thổi bùng niềm đam mê của thị trường mà còn trực tiếp gây ra làn sóng thị trường bò vào năm 2021. Tương tự, vào tháng 10 năm 2023, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ từ 27,000 USD lên 35,000 USD, đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng liên tục trong năm 2024. Dựa trên xu hướng lịch sử mạnh mẽ và ổn định như vậy, không khó để hiểu tại sao các nhà đầu tư lại đầy kỳ vọng vào diễn biến Bitcoin trong tháng 10 sắp tới, thậm chí còn có kỳ vọng lợi nhuận cao hơn.
Môi trường đặc biệt mà thị trường hiện đang đối mặt
Trong tháng Mười năm nay, thị trường Bitcoin đang đối mặt với những thách thức đặc biệt. Xét về mặt cơ bản, các nhà phân tích của 10x Research chỉ ra rằng những yếu tố thường thấy có thể thúc đẩy Bitcoin tăng giá vào tháng Mười trong các năm trước giờ đây lại tỏ ra yếu ớt hơn bao giờ hết. Dựa trên điều này, họ dự đoán thêm rằng Bitcoin có thể trải qua những biến động mạnh lên tới 20,000 USD vào đầu quý IV, dự đoán này chắc chắn làm nổi bật sự không chắc chắn cao độ của thị trường hiện tại.
Không chỉ vậy, động thái của thị trường quyền chọn cũng chứng minh tâm lý thận trọng của thị trường từ một khía cạnh khác. Hiện tại, có vẻ như các nhà giao dịch trên thị trường quyền chọn đang đặt cược rằng Bitcoin sẽ không có sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, dữ liệu trên chuỗi cũng phát đi những tín hiệu đáng cảnh giác. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy hành vi chốt lời của các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin lâu dài đã đạt đến mức đỉnh của chu kỳ trước, và những nhà đầu tư này hiện đã thực hiện lợi nhuận lên tới 3.4 triệu Bitcoin. Sự chốt lời quy mô lớn như vậy chắc chắn đã làm tăng thêm nhiều yếu tố không chắc chắn cho xu hướng thị trường tiếp theo.

Bitcoin đầu tư chiến lược:
Trong việc tìm kiếm cơ hội giữa những biến động, các nhà đầu tư trên thị trường Bitcoin có độ biến động cao cần giữ bình tĩnh và xây dựng chiến lược khoa học. Dưới đây là những điểm chú ý và phương pháp kiểm soát rủi ro được các nhà phân tích chuyên nghiệp khuyến nghị.
Tín hiệu giao dịch quan trọng và thời điểm vào lệnh
Từ góc độ phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư nên chú ý đến hai mức quan trọng: mức hỗ trợ giảm xuống 109,898 USD và mức kháng cự tăng lên 115,000 USD. Bởi vì dựa trên hiệu suất thị trường trong quá khứ, bất kỳ sự bứt phá nào theo hướng nào cũng có khả năng trở thành yếu tố quyết định xu hướng ngắn hạn của Bitcoin.
Và từ một góc nhìn dài hạn hơn, nhà phân tích Ali Martínez dự đoán rằng Bitcoin rất có thể sẽ hình thành một mô hình vai phải tăng giá trước khi cố gắng phá vỡ 130,000 USD. Đáng chú ý, vào thứ Sáu tới đây sẽ có thời hạn đáo hạn hợp đồng quyền chọn tương lai Bitcoin trị giá 22.6 tỷ USD, sự kiện này có thể trở thành một điểm chuyển biến quan trọng của thị trường. Nhìn lại dữ liệu lịch sử, có thể thấy rằng sau khi đáo hạn quyền chọn lớn, sự không chắc chắn của thị trường thường được giải tỏa, và thường đi kèm với một đợt bật lại, điều này chắc chắn cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu quan trọng đáng chú ý.

Quản lý rủi ro đầu tư và phân bổ tài sản
Cơ quan cho vay Bitcoin Ledn, Giám đốc đầu tư John Glover đã phân tích từ khía cạnh cấu trúc thị trường, chỉ ra rằng sự giảm giá trong tuần qua thực chất là hành vi "giảm đòn bẩy" tự phát của thị trường - thông qua việc loại bỏ các vị thế mua yếu, hoàn tất một điều chỉnh chu kỳ lành mạnh. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù đây là điều chỉnh bình thường, nhà đầu tư vẫn cần phải cảnh giác cao độ với giao dịch có đòn bẩy cao, để tránh rủi ro hệ thống do biến động ngắn hạn.
Nhà giao dịch nổi tiếng Eugene, dựa trên nghiên cứu về sự thay đổi tương quan giữa tài sản tiền điện tử và thị trường rủi ro truyền thống, đã đưa ra quan điểm tiên đoán hơn. Ông cho rằng với việc tăng cường độc lập của thị trường tiền điện tử, Bitcoin có thể dần dần tách rời khỏi tài sản tài chính truyền thống, và từ đó dự đoán giá của nó có thể giảm xuống còn 100.000 USD. Xét rằng tháng 10 thường là giai đoạn gia tăng biến động theo mùa của thị trường tiền điện tử, so với việc phân bổ toàn bộ vốn một lần một cách quyết liệt, việc áp dụng phương pháp đầu tư "kim tự tháp" với việc xây dựng vị thế theo từng phần, không chỉ có thể làm phẳng hiệu quả đường chi phí mà còn giữ quyền chủ động để ứng phó linh hoạt trong những biến động mạnh, từ đó kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư một cách khoa học hơn.