Trong điều chỉnh đầu tư của tháng này, tôi đã thực hiện một loạt các biện pháp chiến lược để tối ưu hóa kiểm soát rủi ro. Đầu tiên, tôi đã giảm dần nắm giữ cổ phiếu AH, giảm từ 5 vị thế nặng xuống còn 1-2 vị thế. Hành động này phản ánh thái độ thận trọng đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường A cổ.

Trong khi đó, tôi đã áp dụng chiến lược ngược lại với chỉ số Nasdaq. Từ vị thế nặng 5 lớp ban đầu, tôi đã dần tăng lên 8 lớp. Quyết định này đã được thị trường xác nhận, vì kể từ khi chỉ số Nasdaq chạm vào đường trung bình 60 ngày vào ngày 2 tháng 9, xu hướng của nó luôn tăng lên, mang lại lợi nhuận đáng kể cho danh mục đầu tư.

Dựa trên quan sát về hiệu suất thị trường và dòng tiền, tôi đã nảy ra một giả thuyết thú vị: Liệu có phải một lượng lớn vốn chủ lực đầu tư vào A-shares đang chuyển sang chỉ số Nasdaq? Sự suy đoán này xuất phát từ sự tương đồng cao độ về thời gian giữa hai thị trường. Hơn nữa, tôi không thể không suy nghĩ rằng, liệu có phải như năm ngoái, sau kỳ nghỉ lễ, chúng ta sẽ chứng kiến dòng vốn A-shares đổ vào thị trường Nasdaq một cách ồ ạt?

Sự chuyển biến của dòng tiền này đáng để các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Nó không chỉ phản ánh nhận định của các bên tham gia thị trường về triển vọng kinh tế của các khu vực khác nhau, mà còn gợi ý về sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, với tư cách là những nhà đầu tư lý trí, chúng ta cần phải cảnh giác, liên tục theo dõi diễn biến của thị trường và kịp thời điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên thông tin mới.