Gần đây, Bitcoin ( BTC ) giá đã tăng mạnh từ 15,450 đô la lên 124,500 đô la, với mức tăng cao tới tám lần. Mặc dù Biểu đồ nến cho thấy xu hướng tăng đầy hứa hẹn, nhưng chúng ta không nên xem nhẹ rủi ro bong bóng có thể xuất hiện vào cuối thị trường tăng.

Xét về quy luật lịch sử của thị trường tiền điện tử, thị trường gấu thường đi kèm với mức giảm trên 75%. Mức giảm 79% mà BTC trải qua vào năm 2022 là một ví dụ điển hình. Dù hiện tại thị trường có sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức, ETF và các công ty lớn, nhưng điều này không thể hoàn toàn tránh được rủi ro. Trên thực tế, việc các nhà đầu tư ETF bán tháo một cách hoảng loạn có thể gây ra hiệu ứng 'đạp lên nhau' và gây ra cú sốc nghiêm trọng cho thị trường.

Dựa trên đánh giá về chu kỳ thị trường, tôi cá nhân nghiêng về việc áp dụng các chiến lược sau: dần dần giảm bớt tất cả các đồng thay thế trong giai đoạn cuối của thị trường tăng, giữ 20% vị thế BTC, và chuyển đổi 80% sang stablecoin. Cách làm này vừa có thể duy trì một mức độ tham gia nhất định trong thị trường tăng dài hạn, vừa dành đủ vốn cho việc mua vào ở mức giá thấp trong giai đoạn thị trường giảm.

Cần lưu ý rằng, vào cuối thị trường tăng, thường đi kèm với cảm xúc tham lam quá mức, làm tăng giá tài sản. Tuy nhiên, do tổng lượng tiền có hạn, thiếu người mua đủ, cuối cùng có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh của thị trường.

Để tránh rủi ro giảm giá lớn tiềm ẩn, các nhà đầu tư được khuyến nghị xem xét việc phân bổ 50%-80% tài sản vào stablecoin, thanh lý vị thế altcoin và giảm dần BTC. Điều này có thể giảm thiểu hiệu quả rủi ro mất mát 50%-75% khi bong bóng thị trường vỡ.

Thị trường tiền điện tử luôn biến động nhanh chóng, nhà đầu tư nên luôn giữ cảnh giác, xây dựng chiến lược quản lý rủi ro hợp lý để đối phó với những biến động có thể xảy ra trên thị trường.