Gần đây, khi thị trường A-shares biến động mạnh, sức hấp dẫn của thị trường đầu tư nước ngoài đang dần tăng lên. Dữ liệu tuần mới nhất của QDII cho thấy tỷ lệ chênh lệch của các quỹ QDII có xu hướng tăng rõ rệt. Cụ thể, tỷ lệ chênh lệch đã tăng mạnh từ 0,45% vào ngày 19 tháng 9 lên 1,15% vào ngày 26 tháng 9, trong đó các sản phẩm ETF liên kết với thị trường Mỹ có tỷ lệ chênh lệch đặc biệt đáng chú ý.

Hiện tượng này phản ánh tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đối với thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Mỹ đang Tăng nhiệt. Đáng chú ý, cùng với việc tỷ lệ chênh lệch gia tăng, một số quỹ QDII bên ngoài đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế mua vào để ứng phó với khả năng có dòng tiền lớn đổ vào.

Mặc dù vậy, nhìn chung, các nhà đầu tư vẫn có thể tiếp cận các kênh phân bổ tài sản nước ngoài thông qua các kênh phi tập trung một cách tương đối thuận lợi. Điều này có nghĩa là, mặc dù một số quỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế mua, nhưng các nhà đầu tư vẫn có nhiều lựa chọn để tham gia vào đầu tư thị trường nước ngoài.

Trong bối cảnh hiện tại, các nhà đầu tư nên chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế toàn cầu và xu hướng chính sách của các quốc gia, đánh giá cẩn thận rủi ro và lợi nhuận, phân bổ tài sản hợp lý. Đồng thời, cũng cần lưu ý đến rủi ro chênh lệch giá của quỹ QDII, tránh việc mù quáng theo đuổi giá cao trong thời kỳ chênh lệch giá cao.

Tổng thể mà nói, tỷ lệ chênh lệch giá của quỹ QDII Tăng phản ánh sự xem xét lại của thị trường đối với cơ hội đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh cấu trúc kinh tế toàn cầu không ngừng thay đổi, việc phân bổ hợp lý tài sản nước ngoài có thể mang lại hiệu quả phân tán tốt hơn cho danh mục đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần ghi nhớ rằng, đầu tư nước ngoài phải đối mặt với các yếu tố rủi ro tỷ giá, rủi ro chính sách, v.v., và cần thực hiện đánh giá và quản lý rủi ro toàn diện.