3 Cổ phiếu AI Đang Khuấy Động Các Ngành Công Nghiệp Trillion Đô La - Quan điểm của tôi

Tôi đã theo dõi lĩnh vực AI trong nhiều năm, và cho tôi nói với bạn - tiền thật không nằm trong những công nghệ hào nhoáng mà mọi người đang cuồng nhiệt. Nó nằm trong những ngành công nghiệp cũ kỹ mà không thay đổi kể từ khi ông tôi còn giao dịch chứng khoán.

Phòng thủ, dược phẩm, ngân hàng - đây không chỉ là các thị trường, mà còn là những trụ cột đáng kinh ngạc nâng đỡ nền kinh tế của chúng ta. Và tôi đã phát hiện ba công ty đang đưa AI vào những ngành công nghiệp khổng lồ này một cách chính xác.

Palantir: Vũ khí bí mật của Lầu Năm Góc

Palantir đạt doanh thu $1B trong quý, với doanh thu thương mại tại Mỹ gần như gấp đôi lên 306 triệu đô la. Nền tảng AI của họ đang lan rộng như lửa rừng - hơn 1,000 tổ chức đang thử nghiệm nó.

Vâng, PLTR giao dịch ở mức 243x lợi nhuận kỳ vọng. Điên rồ, phải không? Nhưng họ đang có biên lợi nhuận hoạt động 46% và giữ $6B tiền mặt. Điều mà Phố Wall không hiểu là lợi thế cạnh tranh của họ không chỉ là công nghệ - mà còn là hai thập kỷ clearance bảo mật và mối quan hệ với Lầu Năm Góc. Khi phần mềm của bạn nhắm đến tên lửa, chính phủ không đi tìm kiếm các lựa chọn khác.

Đệ quy: Mỏ vàng dữ liệu sinh học

Recursion đang công nghiệp hóa việc phát hiện thuốc bằng một phương pháp AI cuối cùng đã hoạt động. Họ đã tích lũy hơn 65 petabyte dữ liệu sinh học ( một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất trên Trái Đất ) và AI của họ có thể xác định các ứng cử viên thuốc trong vài tuần thay vì một thập kỷ như thường lệ.

Doanh thu Q2 đạt 19,2 triệu đô la - tăng 33% so với năm trước. Nhưng thật lòng mà nói? Doanh thu hiện tại không quan trọng. Điều quan trọng là họ có năm chương trình đang trong thử nghiệm lâm sàng và 10 chương trình khác sắp tới. Các ông lớn Dược phẩm như Roche và Sanofi đang đổ tiền vào họ. Nếu chỉ cần MỘT trong những loại thuốc được phát hiện bởi AI của họ thành công, thì giá trị hiện tại sẽ trông rẻ mạt.

JPMorgan: Gã Khổng Lồ Công Nghệ Ngầm

Đừng bị lừa - JPM không chỉ là một ngân hàng, nó đang trở thành hệ điều hành cho tài chính toàn cầu. Họ đang xử lý 65 triệu giao dịch AI MỖI NGÀY và đã ngăn chặn 1,5 tỷ đô la trong các vụ gian lận chỉ trong năm ngoái.

Ngân sách công nghệ hàng năm $18B của họ khiến hầu hết các fintech trông giống như trẻ con với heo đất. IndexGPT của họ đã thay thế các ngân hàng junior. Tuy nhiên, gã khổng lồ AI này chỉ giao dịch ở mức 16 lần lợi nhuận trong khi S&P trung bình là 22 lần.

Jamie Dimon gọi AI là "phi thường" - và ông ấy đang hoàn toàn tái cấu trúc ngân hàng xung quanh nó. Không có startup nào có thể so sánh với cơ sở tiền gửi, quyền truy cập quy định và sự hiện diện toàn cầu của họ.

Tương lai không chỉ là lập trình AI - mà là tích hợp nó vào nơi dòng tiền thực sự chảy. Ba người này đang làm điều đó, xây dựng những rào cản quá sâu để ngay cả Silicon Valley cũng không thể vượt qua.