Giá giảm, khối lượng tăng có nghĩa là gì? Hiểu tín hiệu này, nắm bắt điểm mua bán trong thị trường tiền điện tử!

Giá giảm khối lượng giao dịch tăng, như tên gọi đã chỉ rõ, là hiện tượng thị trường mà trong một khoảng thời gian, giá của tài sản giảm trong khi khối lượng giao dịch lại tăng lên.

Tình huống phân kỳ giá và khối lượng này có thể xảy ra trong cả thị trường chứng khoán truyền thống và thị trường tiền điện tử, nó phản ánh sự cạnh tranh gay gắt của các nhà tham gia thị trường tại các điểm giá cụ thể. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, việc hiểu ý nghĩa của giá giảm và khối lượng tăng cũng như tín hiệu thị trường của nó trong các tình huống khác nhau là nền tảng quan trọng để xây dựng chiến lược giao dịch.

01 Làm thế nào để hiểu giá giảm khối lượng giao dịch tăng?

Từ góc độ đấu trường thị trường, giá giảm khối lượng giao dịch tăng thực chất là phản ứng của sự khác biệt lớn giữa bên mua và bên bán.

Khi giá giảm, người bán có thể bán tháo tài sản của mình vì hoảng loạn hoặc nhìn nhận thị trường trong tương lai kém, trong khi người mua có thể cho rằng giá hiện tại đã vào vùng hợp lý hoặc bị định giá thấp, do đó tích cực mua vào.

Sự cạnh tranh gay gắt giữa hai bên mua và bán này đã dẫn đến hiện tượng giá giảm và khối lượng giao dịch tăng đồng thời.

Trong thị trường tiền điện tử, do đặc điểm giao dịch 24/7 và sự biến động cao, hiện tượng giá giảm khối lượng giao dịch tăng thường xuất hiện, có thể có nghĩa là sức mạnh của phe mua giảm, áp lực bán trên thị trường tăng rõ rệt.

02 Tín hiệu thị trường ở các vị trí khác nhau

Giá giảm khối lượng giao dịch tăng truyền tải tín hiệu thị trường, phần lớn phụ thuộc vào vị trí xuất hiện của nó. Hiện tượng giống nhau ở các giai đoạn thị trường khác nhau có thể dự báo xu hướng tiếp theo hoàn toàn ngược lại.

Khối lượng giao dịch giảm

Khi giá tài sản tăng mạnh và ở mức cao tương đối, sự giảm giá và tăng khối lượng giao dịch thường là một tín hiệu nguy hiểm.

Điều này cho thấy rất có thể có nguồn vốn lớn đang chốt lời, báo hiệu rằng thị trường có thể tiếp tục giảm, vào thời điểm này nhà đầu tư nên xem xét việc giảm vị thế hoặc thanh lý.

Ví dụ, nếu Bitcoin tăng giá liên tục nhưng đột ngột giảm giá ở mức cao với khối lượng giao dịch tăng vọt, rất có thể điều này có nghĩa là các quỹ lớn bắt đầu rút lui.

Sau thời gian dài giảm thì khối lượng giao dịch tăng lên

Nếu tài sản đã trải qua thời gian giảm giá dài, lúc này xuất hiện giá giảm khối lượng giao dịch tăng, thì có thể truyền đạt tín hiệu hoàn toàn khác.

Tình huống này có thể cho thấy có vốn bắt đầu vào thị trường để tích lũy. Nhưng do sức mạnh của bên bán có thể vẫn còn mạnh, vốn mới không nhất thiết sẽ ngay lập tức đẩy giá lên.

Khối lượng giao dịch giảm ở khu vực đáy

Khi tài sản giảm nhẹ sau một thời gian dài giảm giá, nhưng khối lượng giao dịch lại tăng đáng kể, điều này có thể được coi là tín hiệu cho thấy đáy đang dần hình thành, là dấu hiệu khởi đầu cho khả năng đảo chiều của thị trường.

Đây thường là thời điểm tốt để các nhà đầu tư xây dựng vị thế theo từng đợt, giá cả gần đây có thể mong đợi sẽ phục hồi ổn định.

03 Nguyên nhân giá giảm khối lượng giao dịch tăng

Trong thị trường crypto xuất hiện hiện tượng giá giảm khối lượng giao dịch tăng, thường có một số nguyên nhân chính sau đây:

Sự hoảng loạn trên thị trường là nguyên nhân phổ biến. Tin tức tiêu cực, thay đổi chính sách hoặc việc các nhà đầu tư lớn bán tháo đều có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư bán tháo một cách hoảng loạn, từ đó đẩy giá xuống và đồng thời tăng khối lượng giao dịch.

Lệnh dừng lỗ liên tiếp được kích hoạt cũng sẽ làm trầm trọng thêm hiện tượng này. Khi giá giảm kích hoạt một lượng lớn lệnh dừng lỗ, sẽ hình thành phản ứng bán hàng dây chuyền, gia tăng áp lực bán và khối lượng giao dịch.

Ngoài ra, xu hướng tăng tốc cũng có thể dẫn đến giá giảm khối lượng giao dịch tăng. Trong xu hướng giảm, giá giảm khối lượng giao dịch tăng cho thấy bên bán chiếm ưu thế, xu hướng giảm có thể tiếp tục.

04 Phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch

Để hiểu đúng tín hiệu giá giảm và khối lượng giao dịch tăng, cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, không thể xem xét hiện tượng này một cách cô lập.

Phân tích hỗ trợ bằng chỉ báo kỹ thuật

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác là chìa khóa để nâng cao độ chính xác trong đánh giá. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD có thể giúp xác nhận hiệu quả của tín hiệu giá giảm khối lượng tăng.

Ví dụ, giá giảm khối lượng giao dịch tăng đồng thời nếu RSI hiển thị quá bán, có thể tăng cường khả năng đảo chiều; nếu xuất hiện phân kỳ đáy với MACD đồng thời, thì có thể là tín hiệu hồi phục đáng tin cậy hơn.

Quan sát hình thái K-line cũng rất quan trọng. Xuất hiện liên tiếp các nến giảm và đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, thường đại diện cho phe bán chiếm ưu thế rõ rệt.

Khối lượng giao dịch phân tích

Chú ý đến sự biến động của khối lượng giao dịch là rất quan trọng. Thông thường, khi khối lượng giao dịch tăng mạnh, áp lực giảm giá sẽ càng lớn.

Đồng thời, cần chú ý đến việc xác nhận diễn biến tiếp theo. Việc giá giảm và khối lượng giao dịch tăng trong một ngày có thể cần diễn biến tiếp theo để xác nhận tín hiệu thực sự của nó.

Chiến lược giao dịch cụ thể

Đối mặt với tình huống giá giảm khối lượng giao dịch tăng, nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược tương ứng:

Tại khu vực cao, khi giá giảm và khối lượng giao dịch tăng, hãy xem xét giảm vị thế hoặc thiết lập lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt hơn, phòng ngừa sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.

Tại khu vực giá thấp gặp giá giảm khối lượng tăng, có thể tìm kiếm tín hiệu đảo chiều khả thi, như giá hình thành hỗ trợ trong khi khối lượng giao dịch liên tục tăng, có thể can thiệp thử nghiệm với vị thế nhỏ.

Đối với người mới, việc tăng cường một cách thận trọng là rất quan trọng. Khi giá giảm và khối lượng giao dịch tăng, không nên mù quáng vào lệnh bán khống hoặc theo đuổi việc bán.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch lệnh dừng lỗ là biện pháp kiểm soát rủi ro cần thiết, có thể ngăn ngừa tổn thất tài chính do biến động mạnh trong ngắn hạn.

05 Những cân nhắc đặc biệt trong thị trường tiền điện tử

So với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tiền điện tử có một số yếu tố đặc biệt cần xem xét trong phân tích khối lượng và giá cả:

Giao dịch 24/7 khiến cho khối lượng giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi các múi giờ khác nhau trên toàn cầu, làm cho sự biến động trở nên phức tạp hơn.

Dữ liệu trên chuỗi có thể cung cấp bổ sung cho phân tích khối lượng giao dịch. Ngoài khối lượng giao dịch của sàn giao dịch, dữ liệu chuyển khoản trên blockchain, số lượng địa chỉ hoạt động, v.v. cũng có thể chứng minh cho phân tích khối lượng giao dịch.

Các đặc điểm phân tán tính thanh khoản cũng cần được chú ý. Cùng một tài sản tiền điện tử được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch, cần phân tích tổng khối lượng giao dịch của các nền tảng chính.

Hoạt động của cá voi có ảnh hưởng rõ rệt hơn đến thị trường tiền điện tử. Sự biến động của các địa chỉ nắm giữ lớn có tác động mạnh mẽ hơn đến khối lượng giao dịch và giá so với thị trường truyền thống.

Triển vọng tương lai

Hiểu giá giảm khối lượng giao dịch tăng chỉ là một phần của phân tích thị trường, quyết định giao dịch thực sự còn cần kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật, tâm lý thị trường và các yếu tố cơ bản khác.

Thị trường luôn thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả, như một nền tảng của phân tích kỹ thuật, luôn là cửa sổ quan trọng để hiểu biết về xu hướng thị trường. Nắm vững kỹ năng này sẽ giúp bạn có thêm sự bình tĩnh và giảm bớt sự mù quáng trong những biến động phức tạp của thị trường.