Trong nhiều năm hoạt động trên thị trường tài sản tiền điện tử, tôi đã chứng kiến vô số huyền thoại về việc kiếm được triệu phú chỉ sau một đêm, và cũng chứng kiến nhiều người khác ngay lập tức mất trắng tài sản.

Gần đây, khi ăn tối với em họ, cô ấy đã rơi nước mắt hỏi tôi: 'Tại sao khoản đầu tư 8000 đô la lại biến mất chỉ trong một ngày?' Hóa ra cô ấy đã đầu tư toàn bộ 7600 đô la vào ADA và còn sử dụng đòn bẩy gấp 5, không đặt lệnh dừng lỗ, kết quả là tài khoản bị xóa sạch. Cách làm của cô ấy khiến tôi không khỏi nhớ lại sự liều lĩnh của chính mình năm xưa.

Năm 2020, tôi đã đặt cược tất cả 5700 đô la trong số 6000 đô la của mình để bán khống Bitcoin với đòn bẩy 3 lần. Tối hôm đó, Bitcoin tăng 5%, và số tiền tiết kiệm hai năm của tôi đã lập tức biến mất. Bài học đau đớn này đã giúp tôi hiểu sâu sắc rằng, trong thế giới tiền điện tử, cái gọi là 'toàn bộ vốn' không có nghĩa là đặt cược tất cả vào một chỗ, mà là phải dành không gian cho rủi ro.

Sau nhiều năm tìm hiểu, tôi đã tổng kết ra ba quy tắc sinh tồn:

Đầu tiên, tổng vị thế không vượt quá 50%. Bây giờ trong tài khoản 10.000 đô la của tôi, tôi chỉ sử dụng tối đa một nửa để giao dịch, phần còn lại chuyển thành USDC để giữ. Ngay cả khi thực hiện sai lầm, vẫn còn một nửa số vốn có thể phục hồi.

Thứ hai, vị trí của từng loại coin không vượt quá 20%. Ngay cả khi có 5000 đô la vốn hoạt động, tôi cũng chỉ đầu tư tối đa 1000 đô la vào một loại coin. Khi SOL giảm 30% vào năm ngoái, tổn thất của tôi chỉ giới hạn ở 300 đô la, điều này tốt hơn nhiều so với việc đầu tư toàn bộ vốn.

Cuối cùng, hãy đặt mức dừng lỗ một cách nghiêm ngặt ở mức 2% tổng vốn. Ví dụ, khi sử dụng hợp đồng đòn bẩy 5 lần với 1000 đô la, đặt dừng lỗ ở mức 4%, mức tổn thất tối đa là 200 đô la, chính xác là 2% tổng vốn.

Một người hâm mộ từng thường xuyên bị cháy tài khoản đã áp dụng những chiến lược này và trong vòng nửa năm, số vốn 5000 đô la đã tăng lên 7000 đô la. Anh ấy nhận ra rằng: 'Hóa ra bí quyết của việc dùng toàn bộ vốn là để lại lối thoát cho bản thân, chứ không phải là đánh cược tất cả.'

Sau tám năm mày mò, cuối cùng tôi đã hiểu: toàn bộ vốn nên là một chiếc khiên, chứ không phải một lưỡi dao. Kiểm soát tốt số tiền trong tay, đừng đặt cược toàn bộ một lần, mới có thể tiến bước vững chắc trong thị trường này. Giữ lại vốn gốc có nghĩa là vẫn còn cơ hội, một khi mất hết, ngay cả tư cách tham gia cũng sẽ mất. Trong thế giới tiền điện tử, đầu tư lý trí mới là con đường bền vững.