Những cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch và có độ biến động cao nhất [Danh sách 15 cặp Forex hàng đầu]

Thị trường ngoại hối (Forex) là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình khoảng $6 nghìn tỷ. Nó cung cấp tiềm năng đáng kể cho các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua các cơ hội chênh lệch giá. Mặc dù có hơn 100 cặp tiền tệ được giao dịch hàng ngày trên toàn cầu, không phải tất cả đều tham gia tích cực vào thị trường ngoại hối.

Để kiếm lợi nhuận trên thị trường Ngoại hối, điều quan trọng là hiểu cách chọn cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch và xác định các cặp có độ biến động cao nhất. Đây là phương pháp chính của bài viết, phục vụ như một nền tảng để phân tích các chiến lược giao dịch Ngoại hối hiệu quả.

Các cặp Ngoại hối là gì?

1.1 Các cặp Ngoại hối là gì?

Trong thị trường Ngoại hối, một đồng tiền được coi là hàng hóa được sử dụng cho việc trao đổi, vì vậy, nó sẽ không bao giờ đứng một mình và luôn được ghép cặp với một đồng tiền khác, hình thành một cặp tiền tệ. Mỗi đồng tiền trong cặp có tỷ giá của riêng nó, tạo thành cơ sở cho các vị thế giao dịch. Tất cả các giao dịch trên thị trường Ngoại hối, bao gồm bán, mua hoặc giao dịch, xảy ra thông qua các cặp tiền tệ, chẳng hạn như EUR/USD; GBP/CAD; và USD/JPY.

Nói cách khác, một cặp tiền tệ biểu thị tỷ giá giữa hai đồng tiền riêng biệt, trong đó giá trị của một đồng tiền được diễn đạt bằng đồng tiền kia. Đồng tiền được liệt kê đầu tiên trong cặp được gọi là đồng tiền cơ sở, trong khi đồng tiền thứ hai được xác định là đồng tiền được niêm yết.

Nếu cặp ngoại hối USD/JPY được niêm yết ở mức 150, điều đó có nghĩa là 1 USD ( đồng tiền cơ sở) tương đương với 150 yên Nhật (JPY - đồng tiền được niêm yết).

1.2 Danh mục cặp tiền tệ

Các cặp ngoại hối có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tiêu chí như tính thanh khoản, khối lượng giao dịch, tầm quan trọng kinh tế và các khu vực địa lý. Phân loại phổ biến nhất dựa trên các đặc điểm tầm quan trọng kinh tế của chúng:

• Các cặp lớn liên quan đến ngoại hối của các nền kinh tế lớn nhất thế giới (ví dụ, EUR/USD, USD/JPY)

• Cặp tiền nhỏ bao gồm các đồng tiền của các nền kinh tế nhỏ hơn, không bao gồm đô la Mỹ ( chẳng hạn như EUR/AUD, GBP/CAD).

• Cặp ngoại hối kỳ lạ liên quan đến một đồng tiền chính và một đồng tiền của một nền kinh tế đang phát triển hoặc mới nổi (ví dụ, USD/TRY, EUR/SGD).

Cách chọn cặp tiền tệ đúng

Để chọn các cặp tiền tệ phù hợp, các trader cần xem xét các yếu tố như kiến thức và kinh nghiệm, vốn có sẵn, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc điều kiện thị trường. Bạn có thể sử dụng cách tiếp cận 7 bước này để giúp bạn trong các quyết định của mình:

Bước 1: Tạo danh sách theo dõi

Biên soạn danh sách các cặp tiền tệ mà bạn quan tâm hoặc có tiềm năng theo phân tích của bạn. Điều này cho phép bạn tập trung vào các cặp cụ thể và theo dõi các chuyển động của chúng một cách hiệu quả hơn.

Bước 2: Phân tích các yếu tố kinh tế và điều kiện thị trường

- Phân tích các yếu tố cơ bản thúc đẩy các chuyển động của Ngoại hối, như lãi suất, các chỉ số kinh tế (GDP, lạm phát, việc làm), chính sách của các ngân hàng trung ương hoặc các sự kiện địa chính trị.

- Đánh giá môi trường hiện tại của thị trường, bao gồm tính biến động, tính thanh khoản, xu hướng và cảm xúc. Các cặp chính cung cấp tính thanh khoản cao hơn do quy mô thị trường lớn hơn, trong khi các cặp ngoại lai có thị trường nhỏ hơn dẫn đến môi trường giao dịch biến động và rủi ro hơn.

Bước 3: Phân tích kỹ thuật

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ giá và chỉ báo để xác định xu hướng hoặc hiểu hành vi của giá. Tìm kiếm các mẫu như cờ, đỉnh đôi, vai-đầu-vai, v.v., bên cạnh các mức hỗ trợ và kháng cự.

Bước 4: Xem xét chiến lược giao dịch

Các chiến lược khác nhau hoạt động tốt hơn với các cặp khác nhau:

• Chiến lược theo dõi xu hướng cho các cặp có xu hướng rõ ràng và nhất quán.
• Chiến lược giao dịch theo khoảng cho các cặp có khối lượng thấp và các mức hỗ trợ/kháng cự được xác định rõ.
• Chiến lược scalping yêu cầu các cặp có tính thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp.

Bước 5: Kiểm tra

Thử các cặp ngoại hối bằng cách sử dụng tài khoản demo hoặc các giao dịch nhỏ. Điều này cho phép bạn làm quen với các nền tảng và đánh giá hiệu suất của các cặp đã chọn dưới nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Bước 6: Theo dõi và điều chỉnh

Theo dõi liên tục các cặp Ngoại hối mà bạn đã chọn và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn đối với các điều kiện thị trường thay đổi. Giữ cho mình được thông báo về các diễn biến kinh tế, tin tức và tín hiệu kỹ thuật.

Bước 7: Quản lý rủi ro

Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả như lệnh dừng lỗ, quản lý kích thước vị trí, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tránh đòn bẩy quá mức.

Thông tin quan trọng về các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất

Các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất liên quan đến các đồng tiền của các nền kinh tế và trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Hiểu biết các chi tiết quan trọng về những cặp này là điều cần thiết để điều hướng hiệu quả trong các thị trường ngoại hối.

EUR/USD (Euro/Đô la Mỹ)

Được coi là cặp ngoại hối được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đại diện cho khoảng 28% khối lượng hàng ngày vào năm 2023.

Cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ, đặc biệt là lãi suất do ECB và Fed thiết lập, dữ liệu kinh tế từ Khu vực đồng euro và Hoa Kỳ, và các sự kiện địa chính trị.

USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật)

Hiểu khoảng 13% khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày vào năm 2023.

Được biết đến với tính thanh khoản và sự biến động, đây là cặp ngoại hối phổ biến thứ hai giữa các trader tìm cách tận dụng các chuyển động giá trong thời gian ngắn.

GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ)

Bạn có thể trải nghiệm sự biến động đáng kể trong các thông báo và sự kiện quan trọng. Năm 2023, nó có khối lượng giao dịch hàng ngày cao, khoảng 11% của thị trường Ngoại hối.

Bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ của Fed và Ngân hàng Anh, dữ liệu kinh tế của cả hai quốc gia, các phát triển liên quan đến Brexit và các yếu tố địa chính trị.

Điểm mấu chốt về các cặp Ngoại hối biến động nhất

Các cặp Ngoại hối có khối lượng biến động nhất là những cặp trải qua sự dao động giá đáng kể trong thời gian ngắn, cung cấp cơ hội tiềm năng để kiếm lợi nhuận nhưng cũng có rủi ro cao hơn.

Các điểm chính cần xem xét:

Biến động cao: Các cặp này thể hiện những chuyển động giá nhanh chóng và khó đoán trong khoảng thời gian ngắn.

Lo ngại về thanh khoản: Một số cặp tiền tệ biến động có thể thể hiện thanh khoản thấp hơn, dẫn đến chênh lệch giá lớn hơn và trượt giá cao hơn.

Cặp ngoại lai: Các cặp tiền tệ liên quan đến các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi hoặc nhỏ hơn thường có độ biến động cao hơn do tính thanh khoản thấp hơn và sự không chắc chắn cao hơn.

Sự kiện và thông báo: Biến động có xu hướng tăng xung quanh các thông báo kinh tế quan trọng như quyết định lãi suất, báo cáo GDP, việc làm và các phát triển địa chính trị.

Ngoại hối liên kết với hàng hóa: Các cặp liên quan đến ngoại hối liên kết với hàng hóa như Rublo Nga, đô la Úc và Real Brazil có xu hướng biến động hơn do sự nhạy cảm của chúng với giá hàng hóa.

Các trader thoải mái với mức độ rủi ro và biến động cao thường chuẩn bị tốt hơn để giao dịch các cặp này. Việc hiểu sâu về thị trường và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro vững chắc là điều cần thiết.

Danh sách 15 cặp Ngoại hối hàng đầu

Giữa các cặp chính có:

• EUR/USD (Euro/Dollar Mỹ)
• USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật)
• GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ)
• USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ)
• USD/CAD (Đô la Mỹ/Đô la Canada)
• AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ)
• NZD/USD (Đô la New Zealand/Đô la Mỹ)
• EUR/JPY (Euro/Yen Nhật Bản)
• EUR/GBP (Euro/Bảng Anh)
• EUR/CHF (Euro/Franco Thụy Sĩ)

Các cặp chính này thường cung cấp tính thanh khoản cao, chênh lệch giá hẹp và nhiều cơ hội giao dịch, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến trong số các nhà giao dịch Ngoại hối trên toàn thế giới.