Palantir Technologies: Ba chuyên nghiệp phân tích tiềm năng của nó trong kỷ nguyên Web3

Điểm chính

• Các nhà đầu tư cần dự đoán sự biến động lớn hơn
• Đánh giá của Palantir là một yếu tố quan trọng cần xem xét
• Các cổ phiếu đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh đáng kể trong ba năm qua

Trong năm qua, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã trở thành một trong những cái tên được theo dõi nhiều nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (IA). Nhờ vào sự gia tăng năng suất đạt được từ Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo của họ (AIP), cổ phiếu đã tăng khoảng 400% trong năm qua.

Hôm nay, câu hỏi dành cho các nhà đầu tư là làm thế nào để tiếp cận hành động phần mềm như một dịch vụ (SaaS). Ba cộng tác viên đưa ra quan điểm của họ về việc liệu các nhà đầu tư nên mua thêm cổ phiếu, giữ nguyên hay bắt đầu bán các vị thế của họ.

Sự sụt giảm gần đây của Palantir nhắc nhở rằng giá cổ phiếu không chỉ tăng lên.

Sự gia tăng 2,300% trong giá cổ phiếu của Palantir kể từ đầu năm 2023 thật ấn tượng. Tuy nhiên, Palantir vẫn còn xa mới trở thành cổ phiếu meme. Công ty đã xây dựng dựa trên các mối quan hệ chính phủ ban đầu của mình, trong khi các khách hàng thương mại đã bắt đầu áp dụng nó cho các ứng dụng AI tùy chỉnh với những khả năng dường như vô hạn.

Tuy nhiên, với vốn hóa thị trường hiện tại là $367 triệu tỷ và doanh thu dưới $4 triệu tỷ trong bốn quý vừa qua, giá trị định giá là rất cao. Lịch sử cho thấy, cổ phiếu hiếm khi duy trì tỷ lệ giá/doanh thu vượt quá 75-100.

Các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho sự biến động, ngay cả khi công ty vẫn thành công trong dài hạn. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành xu hướng tăng trưởng nóng nhất trên thị trường chứng khoán, nhưng các nhà đầu tư cần xem xét cẩn thận các rủi ro khi đầu tư vào Palantir với mức định giá cao như vậy.

Một hành động trên lãnh thổ bong bóng

Với tỷ lệ giá/lợi nhuận (P/E) khoảng 514 và P/E trong tương lai là 241, giá cổ phiếu của Palantir dường như rất vượt trội so với các yếu tố cơ bản của nó. Tỷ lệ giá/bán (P/S) là 114 cũng cực kỳ cao so với mức trung bình 3.2 của S&P 500.

Thật tự nhiên khi các nhà đầu tư muốn tận dụng những sự gia tăng năng suất do AI của Palantir thúc đẩy. Tuy nhiên, một hệ số P/E là 514 có lẽ đặt nó vào lãnh thổ bong bóng, và với các định giá vượt xa các yếu tố cơ bản nhiều năm, các nhà đầu tư nên xem xét việc bán.

Sự không chắc chắn luôn bao quanh các công ty ở tuyến đầu công nghệ

Lý do chính mà cổ phiếu của Palantir giảm trong những tuần qua là rõ ràng: đó là do sự bất ổn. Đã có một lượng lớn sự bất ổn xung quanh cổ phiếu này trong nhiều năm.

Tuy nhiên, vì Palantir hoạt động ở tiên phong của AI, nên dễ dàng cho những người hoài nghi tuyên bố rằng cổ phiếu của họ, và ngành AI nói chung, chỉ là một quả bóng lớn sắp nổ.

Tuy nhiên, Palantir đã tạo ra 3,4 tỷ USD doanh thu, 1,7 tỷ USD doanh thu ròng và gần $800 triệu USD dòng tiền tự do trong 12 tháng qua. Do đó, các nhà đầu tư dài hạn không nên để sự biến động gần đây làm lung lay niềm tin của họ.

Tiềm năng tác động trong không gian Web3

Mặc dù Palantir không phải là một công ty Web3, nhưng công nghệ AI của họ có thể có những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực mới nổi này:

• Phân tích dữ liệu blockchain: Năng lực của Palantir có thể cách mạng hóa việc phân tích giao dịch và mẫu trong các chuỗi khối công khai, mang lại lợi ích cho các dự án DeFi và sàn giao dịch phi tập trung.

• Tối ưu hóa giao thức: AI của Palantir có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả và an ninh của các giao thức Web3.

• Phát hiện gian lận: Các thuật toán tiên tiến của họ có thể cải thiện việc phát hiện các hoạt động nghi ngờ trên các nền tảng tiền mã hóa.

• Dự đoán thị trường: Công nghệ của Palantir có thể cung cấp thông tin quý giá về xu hướng thị trường cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử.

Mặc dù Palantir vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể cho không gian Web3, nhưng công nghệ của họ có tiềm năng thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực mới nổi này. Các nhà đầu tư quan tâm đến giao điểm giữa AI và Web3 nên theo dõi chặt chẽ các phát triển trong tương lai của Palantir trong lĩnh vực này.