ETH 22 tháng 10 phân tích thị trường

1. Phân tích xu hướng

· Cấu trúc giảm giá được củng cố: Giá đã giảm xuống dưới tất cả các EMA trung hạn và ngắn hạn, thể hiện một mảng giảm giá hoàn chỉnh.
· Xác nhận sụt giảm mạnh: Giảm 5.5% trong một ngày, nhanh chóng giảm từ đỉnh 4,109 xuống 3,855
· Kiểm tra hỗ trợ chính: Đang kiểm tra mức hỗ trợ chính 3,818.30 (điểm thấp trong 24 giờ)
· Rào cản duy nhất: chỉ EMA180(3,632.47) vẫn cung cấp hỗ trợ dài hạn

2. Phân tích chỉ báo MACD

· Động năng của việc bán khống mạnh mẽ:
· DIF(-17.36) < DEA(-95.76)，MACD cột là giá trị âm (-11.6)
· Mặc dù khoảng cách giữa DIF và DEA đã thu hẹp, nhưng tổng thể vẫn nằm trong khu vực giá trị âm sâu.
· Hiện tại xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc

3. Phân tích khối lượng giao dịch

· Giảm khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch hiện tại là 8.21 triệu, tương đối thấp
· Ý nghĩa thị trường: Trong quá trình giảm giá không xuất hiện bán tháo hoảng loạn, nhưng khối lượng mua cũng cực kỳ hiếm.
· Cần chú ý: Nếu xuất hiện giảm mạnh kèm theo khối lượng giao dịch tăng, có thể sẽ đẩy nhanh xu hướng giảm.

4. Phân tích cấu trúc giá

· Mức độ kháng cự:
· Kháng cự mạnh 1: 3,905.06 (EMA5)
· Kháng cự mạnh 2: 3,961.79 (EMA10)
· Kháng cự mạnh 3: 4,093-4,122 (Khu vực EMA72-EMA20)
· Mức độ hỗ trợ:
· Hỗ trợ chính: 3,818.30 (điểm thấp trong 24 giờ)
· Ranh giới cuối cùng: 3,632.47 (EMA180)

Dự đoán xu hướng

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất (60% xác suất): Tiếp tục giảm sâu để kiểm tra EMA180

1. Lý do: Sụt giảm mạnh phá hủy hình thái kỹ thuật + Dãy trung bình xếp hạng giảm + MACD có xu hướng giảm
2. Mục tiêu giảm giá:
· Mục tiêu đầu tiên: 3,818.30 (điểm thấp trước khi thử nghiệm)
· Mục tiêu thứ hai: 3,632.47 (Hỗ trợ mạnh EMA180)
3. Đánh giá tính chất: Nếu phá vỡ 3,632, có thể mở ra mức giảm sâu hơn.

Các kịch bản có thể xảy ra (30% xác suất): Phục hồi kỹ thuật

1. Điều kiện: Nhận được hỗ trợ quanh mức 3.818 để xuất hiện sự phục hồi vượt quá mức giảm.
2. Mục tiêu phục hồi: khoảng 3,905-3,960 (khu vực kháng cự EMA5-EMA10)
3. Yêu cầu: Cần có sự gia tăng khối lượng giao dịch đi kèm

Kịch bản xác suất thấp (10% xác suất): Đảo ngược nhanh

1. Điều kiện: Xuất hiện tin tốt lớn thúc đẩy nhu cầu mua
2. Đặc điểm: Khối lượng lớn tăng mạnh trực tiếp vượt qua 3,960
3. Xác suất cực thấp: Hiện tại, kỹ thuật đang mạnh mẽ ủng hộ tiếp tục giảm.

Gợi ý giao dịch

Đối với những người nắm giữ lệnh mua:

· Khuyên giảm vị thế khi giá hồi phục: Cân nhắc giảm vị thế hoặc rút lui trong khoảng 3,880-3,920.
· Dừng lỗ nghiêm ngặt: Đặt dưới 3,810
· Nếu phá vỡ 3,818 thì nên ngay lập tức rời khỏi toàn bộ.

Đối với người bán khống/những người quan sát:

· Có thể mở vị thế bán nhẹ ở mức 3,860-3,880, dừng lỗ trên 3,920
· Mục tiêu: 3,820, 3,650
· Chờ đợi hồi lại vùng hỗ trợ 3,650-3,630 rồi hãy xem xét bố trí lệnh mua.

Điểm nhấn quản lý rủi ro:

· Điểm quan sát chính:
· Sự hỗ trợ 3,818 có hiệu quả không
· Tình hình thay đổi khối lượng giao dịch
· 3,905 cường độ kháng cự
· Cắt lỗ lệnh bán khống: Bứt phá 3,930
· Điểm mở vị thế mua: 3,650-3,630 (gần EMA180)

Cảnh báo rủi ro

1. Sự sụt giảm 5,5% trong một ngày cho thấy sức mạnh của bên bán rất mạnh, trong ngắn hạn khó có biểu hiện mạnh mẽ.
2. Hỗ trợ EMA180 3,632 là phòng tuyến cuối cùng, nếu mất sẽ mở ra không gian giảm lớn hơn.
3. Tâm lý thị trường tổng thể cực kỳ yếu, ảnh hưởng đến xu hướng độc lập của ETH
4. Khuyến nghị thực hiện giao dịch với khối lượng rất nhẹ, đặt lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt, kiểm soát rủi ro

Tóm tắt: ETH hiện đang trong xu hướng giảm rõ ràng, nhiều chỉ báo kỹ thuật phát ra tín hiệu giảm mạnh. Xác suất tiếp tục giảm để kiểm tra hỗ trợ 3,818 và 3,632 trong ngắn hạn là khá cao. Về mặt giao dịch, nên tập trung vào việc bán khống khi giá cao, kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh mua gần mức hỗ trợ mạnh 3,632. Tâm lý thị trường hiện tại bi quan, không nên mua vào một cách mù quáng.