《Bí quyết của những trader kiếm hàng chục triệu đô la》

*Sau đây là bản dịch của tôi, chỉ nhằm thuận tiện cho việc đọc, cảm ơn những cao thủ vẫn sẵn lòng chia sẻ chân thành*

Nếu bạn muốn ngừng thua lỗ trong lĩnh vực tiền mã hóa, việc đầu tiên bạn nên làm là dừng giao dịch trong ngày, đó là một trò lừa đảo!

Bài viết khá dài, nhưng nếu bạn đọc, tôi đảm bảo vài năm sau bạn sẽ cảm ơn tôi.

Tôi bắt đầu giao dịch từ khi còn là thiếu niên.

Tôi từng kiếm được rất nhiều tiền, cảm thấy mình như Batman; cũng từng gặp thất bại khiến tôi tan nát cõi lòng, đến giờ vẫn đang cố gắng vực dậy bản thân.

Tôi đã thử mọi chiến lược mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể nghĩ ra.

Thậm chí tôi đã giao dịch trong ngày suốt một năm trời, tưởng rằng cuối cùng mình sẽ được cứu rỗi, nhưng kết quả lại thảm hại, mỗi lần nghĩ đến vẫn đau thấu tim gan.

Bảng lãi lỗ của tôi tệ đến mức bà tôi (người mà tôi giúp thiết lập mua Bitcoin tự động) còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi.

Sau đó, tôi chuyển sang trở thành một trader giao dịch sóng tần suất thấp, gần như không động đến vị thế, chốt lời xong là rút lui ngay, ngừng giao dịch một thời gian.

Chỉ đến lúc đó, cuộc sống của tôi mới bắt đầu khá lên, mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo.

Tôi không phải thánh nhân. Tôi viết bài này để cứu rỗi chính mình khi còn trẻ, ngu ngốc, non nớt, và nông nổi đến đau lòng.

Trước hết, với tư cách là một nhà giao dịch nhỏ lẻ trong ngày, bạn đang tham gia giao dịch tần suất cao, nhưng không có bất kỳ lợi thế thông tin thực sự nào (không biết thanh khoản thật, sổ lệnh thực, không phải nhà tạo lập thị trường, không có lợi thế về khớp lệnh, chẳng có gì cả).

Nhưng nếu mỗi quý chỉ giao dịch vài lần, bạn vẫn có thể trụ vững. Một tuần mà làm hơn 10 lần?
Dù bạn có kỷ luật và quản trị rủi ro tốt nhất thế giới, toán học vẫn sẽ khiến bạn bó tay.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ thất bại không phải vì họ (chúng ta) chưa từng thắng. Chúng ta thất bại vì không bao giờ dừng lại, mà hành động tần suất cao chỉ có một kết cục duy nhất: hủy diệt.

> Đó là lý do nếu tôi vượt quá hạn mức giao dịch theo quý, tôi sẽ tự đặt ra cơ chế phạt cho mình.

Mỗi thất bại lớn tôi từng trải qua đều diễn ra sau một chiến thắng lớn, bởi tôi không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước.

> Mỗi chiến thắng lớn tôi từng có (và thực sự giữ được tiền trong thời gian dài) đều là nhờ tôi nắm bắt được một đợt sóng lớn của thị trường, sau đó bình tĩnh lại.

Mô hình này rõ ràng đến mức khiến người ta khó chấp nhận nổi.

Chiến thắng không phải là bạn bỗng nhiên kiếm được một khoản tiền lớn.
Chiến thắng là bảo vệ được số tiền đó, chứ không phải để mất nó vào năm sau.

> Tôi thấy trên TikTok có những đứa trẻ 14 tuổi tự nhận là trader trong ngày, vẽ vời trên TradingView, tưởng rằng mua khóa học hay tài khoản Discord của một “bậc thầy” nào đó là sẽ mở khóa được hệ thống giao dịch mỗi ngày.

Điều đó thật khiến tôi khó chịu, bởi nếu chúng biết đó là cờ bạc thì tôi đã không quan tâm. Ít nhất chúng hiểu luật chơi.

Nhưng làn sóng giao dịch trong ngày hiện nay còn lớn hơn cả làn sóng dropshipping năm 2016 và 2017. Và chúng ta đều biết kết cục của đợt sóng đó như thế nào.

Mọi người đánh giá thấp độ khó của trading, nhưng lại đánh giá quá cao năng lực của bản thân.

Vấn đề không chỉ nằm ở toán học.
Đúng vậy, càng giao dịch nhiều, càng ít ngừng lại, càng khó tạo ra lợi nhuận bền vững.

Vấn đề thực sự là những nhà giao dịch nhỏ lẻ trẻ tuổi thực tâm tin rằng chỉ cần “kỷ luật” và “quản trị rủi ro” thì không tính là cờ bạc. Họ nghĩ giao dịch trong ngày là một “kỹ năng” có thể thực hiện như một thói quen hàng ngày.

Điều này không chỉ đúng với giao dịch trong ngày của tiền mã hóa. Cùng một logic áp dụng cho cổ phiếu Mỹ và hầu hết các thị trường khác.

Giao dịch tần suất cao chỉ hiệu quả trong nội bộ các tổ chức.

Lấy cổ phiếu Mỹ làm ví dụ. Bạn biết các trader tổ chức không bao giờ nhìn vào cái gì không? Biểu đồ nến và TradingView. Họ dùng Bloomberg Terminal để lấy dữ liệu mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không bao giờ thấy được.

Tất nhiên, bạn chắc chắn biết điều đó. Nhưng những thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi thì không. Họ nghĩ các chỉ báo họ dùng là thứ mà mọi trader trên thế giới đều dùng.

Đó mới là điều nguy hiểm thực sự. Nếu bạn biết mình đang cờ bạc, ít nhất trong thâm tâm bạn sẽ biết lúc nào nên dừng lại.
Nhưng một khi bạn nghĩ mình đang theo một “hệ thống”, bạn sẽ không bao giờ dừng lại.
Bạn cứ click mãi, cho đến khi thị trường vét sạch bạn.

Nó thực sự giống như một sòng bạc trá hình.

Khi bạn bước vào Las Vegas hay Macau, bạn biết rõ mình sẽ đối mặt với gì. Bạn thấy ánh đèn, bàn cược, dealer và tiếng ồn ào. Bộ não bạn biết đó là cờ bạc.

Nhưng giao dịch trong ngày ngày nay lại giống như một sòng bạc đội lốt quán cà phê.

Trader mới nghĩ họ đến để “học kỹ năng”, mà không nhận ra rằng họ chỉ đang ngồi vào một cái bàn được thiết kế để từ từ rút cạn năng lượng của họ.

Vì vậy họ sẽ không dừng lại.
Đó là bi kịch lớn nhất.
Không phải thắng hay thua.

Họ thực sự tin rằng mình không phải đang cờ bạc, nên cứ tiếp tục lao vào cược, cho đến khi trắng tay.

Còn những nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi mà bạn thấy có vẻ “kiếm được tiền”... Thực ra đa số họ cũng chỉ là may mắn bắt được một đợt sóng lớn.

Họ may mắn gặp thời điểm tốt, cộng thêm những thất bại trước đó đã rèn cho họ đủ sự kỷ luật, cuối cùng học được cách dừng lại sau khi thắng.

Dù vậy, nhóm nhỏ này cũng chỉ chiếm chưa đến một phần trăm tổng số nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Kiếm tiền từ trading không khó.
Duy trì được nó mới là điều quá khó.

$ETH