Giao dịch ngắn hạn với mục tiêu tối thiểu: tất cả những gì bạn cần biết về lướt sóng

Bạn đã bao giờ chứng kiến những nhà giao dịch chuyên nghiệp kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ bé chưa? Giao dịch scalping chính là điều mà chúng ta đang nói đến. Đây là một chiến thuật ngắn hạn, bao gồm việc thực hiện hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch trong một phiên giao dịch để thu thập những lợi nhuận nhỏ thành một tổng số đáng kể.

Bản chất của scalping: nó hoạt động như thế nào

Ý tưởng chính: thay vì chờ đợi những biến động lớn, những người scalper săn lùng những chi tiết nhỏ. Bạn mua Bitcoin với giá 66.000 đô la và bán với giá 66.050 đô la – chênh lệch 50 đô la. Nghe có vẻ ngớ ngẩn? Không hẳn. Nếu bạn giao dịch 2 BTC cùng một lúc, đó đã là 100 đô la lợi nhuận. Lặp lại giao dịch này vài lần trong ngày – và đó là những số tiền nghiêm túc.

Giao dịch scalping dựa trên ba trụ cột: tốc độ thực hiện, dự đoán chính xác và lặp đi lặp lại liên tục. Nhà giao dịch phải phản ứng ngay lập tức, đưa ra quyết định dưới áp lực thời gian và có kỷ luật sắt.

Scalpers giao dịch ở đâu?

Các scalper hoạt động tích cực trên tất cả các loại thị trường – từ cổ phiếu truyền thống đến forex và tiền điện tử. Tuy nhiên, tiền điện tử có ưu thế rõ ràng: thị trường hoạt động 24/7, chứ không theo giờ hành chính. Điều này có nghĩa là có rất nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm lợi nhuận.

Trên các thị trường chứng khoán, các scalper chủ yếu bắt những khoảnh khắc thanh khoản cao - giờ giao dịch đầu tiên hoặc cuối cùng. Trong thị trường crypto, những khoảng thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào tin tức, tâm lý thị trường và hoạt động toàn cầu. Thêm vào đó, độ biến động ở đây cao hơn nhiều, tạo ra nhiều tiềm năng cho những chuyển động nhanh.

Scalping hoạt động trên các khung thời gian nào?

Các scalper nhắm đến khung thời gian thấp hơn: biểu đồ 1 giờ, 15 phút, 5 phút hoặc thậm chí 1 phút. Một số người thực hành các khoảng thời gian 15 giây, mặc dù ở đây các bot giao dịch bắt đầu chiếm ưu thế.

Một điểm thú vị: hầu hết các nhà giao dịch scalping thành công đều phân tích khung thời gian cao hơn trước để hiểu xu hướng tổng thể của thị trường và các mức độ chính. Sau đó, họ mới xuống các biểu đồ thấp hơn để tìm kiếm cơ hội cụ thể. Điều này mang lại lợi thế đáng kể – bạn hiểu “bức tranh lớn” trước khi bắt đầu bắt những mảnh vụn.

Phân tích kỹ thuật: công cụ của scalper

Giao dịch scalping hầu như hoàn toàn dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Dưới đây là danh sách những chỉ báo phổ biến nhất:

• Mô hình biểu đồ nến – kinh điển để xác định sự đảo chiều
• Đường trung bình trượt – cho thấy hướng tổng thể của chuyển động
• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) – giúp tìm kiếm tình trạng mua quá mức/bán quá mức
• Đường Bollinger – xác định độ biến động và các điểm cực trị
• VWAP – giá trung bình trọng số theo khối lượng
• Fibonacci – để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự
• MACD – để xác nhận xu hướng và đảo chiều

Nhiều scalper chuyên nghiệp thêm phân tích sách lệnh theo thời gian thực, hồ sơ khối lượng và lãi suất mở. Một số thậm chí phát triển các chỉ báo riêng của mình, cố gắng giành được lợi thế cạnh tranh.

Những rủi ro nào đang chờ đợi các scalper?

Scalping nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đây không phải là hoa không có gai. Đây là những gì bạn nên sợ hãi:

1. Thiệt hại nhanh chóng và không lường trước được Cửa sổ thời gian ngắn có nghĩa là giá có thể thay đổi đột ngột và bất ngờ. Một lệnh vào không đúng thời điểm hoặc một loạt giao dịch không thành công có thể ngay lập tức xóa bỏ tất cả lợi nhuận trước đó.

2. Sự tập trung liên tục Bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Điều này đòi hỏi vài giờ chú ý liên tục, điều này vô tận làm giảm năng lượng tinh thần.

3. Tâm lý áp lực Tốc độ nhanh, quyết định liên tục “bây giờ hoặc không bao giờ”, áp lực thời gian - tất cả những điều này tạo ra căng thẳng. Nếu không có kỷ luật cảm xúc, các nhà giao dịch thường hoảng loạn, thực hiện các giao dịch không cần thiết hoặc đơn giản là bỏ cuộc sau vài lần thua lỗ.

4. Phí ăn mòn lợi nhuận Giao dịch thường xuyên có nghĩa là phải trả phí thường xuyên. Nếu bạn giao dịch trên nền tảng có phí, chúng có thể làm giảm đáng kể thu nhập cuối cùng của bạn.

5. Cạnh tranh với máy móc Bot giao dịch tần số cao có thể phản ứng trong mili giây. Con người đơn giản là không thể theo kịp chúng trên khung thời gian cực ngắn.

Ba phương pháp chính của các nhà giao dịch scalping

Giao dịch theo sự tùy ý

Nhà giao dịch đưa ra quyết định “trong lúc diễn ra”, phản ứng với tình huống hiện tại. Anh ta có thể có một bộ tiêu chí, nhưng anh ta cũng dựa vào trực giác và cảm giác bên trong.

Giao dịch hệ thống

Mọi thứ được lập trình rõ ràng. Có một bộ quy tắc: nếu các điều kiện A, B, C được thực hiện – thì vào giao dịch. Đây là phương pháp khoa học hơn, ít trực giác hơn, nhiều thuật toán hơn.

Giao dịch theo khoảng

Nhà giao dịch chờ đợi cho đến khi giá thiết lập một phạm vi ngang, sau đó giao dịch bên trong hành lang này. Giới hạn dưới - hỗ trợ, giới hạn trên - kháng cự. Khi phạm vi chưa bị phá vỡ, hệ thống này thường hoạt động.

Các chiến thuật phổ biến khác

Giao dịch trên chênh lệch bid-ask Nếu giữa giá của người mua và người bán có một khoảng cách đáng kể, thì scalper có thể kiếm lợi nhuận lớn từ điều này. Tuy nhiên, phương pháp này hoạt động tốt hơn cho bot hơn là cho con người.

Giao dịch theo xu hướng Khi Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác đột ngột vượt qua mức kháng cự chính với khối lượng lớn, scalper tham gia vào làn sóng áp lực mua và nhanh chóng thoát ra.

Sự đảo ngược trung bình Nếu giá tăng hoặc giảm mạnh, nó thường quay trở lại giá trị trung bình. Các công cụ như đường Bollinger hoặc RSI giúp xác định các tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

Scalping trading có hợp pháp không?

Vâng, điều này hoàn toàn hợp pháp trên tất cả các thị trường tài chính chính. Nhưng tính hợp pháp là một chuyện, còn khả năng sinh lời là một chuyện hoàn toàn khác.

Một số nhà giao dịch phát triển mạnh mẽ, sử dụng phương pháp này. Những người khác coi nó là mệt mỏi, căng thẳng và không ổn định. Tất cả phụ thuộc vào chiến lược, kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro của bạn.

Hãy nhớ: trong lĩnh vực giao dịch scalping, các thuật toán giao dịch đang hoạt động tích cực. Nếu bạn muốn cạnh tranh, hãy sẵn sàng cho sự cạnh tranh nghiêm trọng với máy móc.

Đây có phải là dành cho bạn?

Phụ thuộc vào tính cách và mục tiêu của bạn.

Nếu bạn thích:

• Động lực và tốc độ
• Không để lại vị trí qua đêm
• Hoạt động liên tục

Vậy thì giao dịch scalping có thể là phương pháp yêu thích của bạn.

Nếu bạn nhanh hơn:

• Yêu thích phân tích và lập kế hoạch
• Sẵn sàng chờ đợi hàng tháng
• Không thích căng thẳng

Vậy các chiến lược dài hạn, như giao dịch swing hoặc HODL, sẽ thoải mái hơn.

Người mới nên thử nghiệm chiến lược của mình trên testnet trước, mà không mạo hiểm với tài sản thực. Điều này sẽ giúp bạn hiểu liệu đây có thực sự là phong cách giao dịch của bạn hay không.

Những kết luận chính

Giao dịch scalping là một chiến thuật ngắn hạn hợp pháp, kết hợp việc tìm kiếm các biến động giá nhỏ, phân tích kỹ thuật và quyết định nhanh chóng. Nó có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng liên quan đến rủi ro cao và đòi hỏi việc quản lý vị thế chặt chẽ, sử dụng lệnh dừng lỗ và sự chuẩn bị tâm lý cho căng thẳng.

Bất kể chiến lược nào được chọn - giao dịch lướt sóng hay giao dịch dài hạn - luôn nhớ về các nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro. Đây là một trong số ít đảm bảo rằng bạn sẽ ở lại thị trường đủ lâu để đạt được thành công thực sự.